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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 2.4100 | 2.4100 | -1.19% |
| 2023-06-06 | 2.4390 | 2.4390 | -2.60% |
| 2023-06-05 | 2.5040 | 2.5040 | -0.56% |
| 2023-06-02 | 2.5180 | 2.5180 | 1.45% |
| 2023-06-01 | 2.4820 | 2.4820 | -0.08% |
| 2023-05-31 | 2.4840 | 2.4840 | -0.72% |
| 2023-05-30 | 2.5020 | 2.5020 | -0.12% |
| 2023-05-29 | 2.5050 | 2.5050 | -0.99% |
| 2023-05-26 | 2.5300 | 2.5300 | 0.20% |
| 2023-05-25 | 2.5250 | 2.5250 | 0.12% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -2.98% | -0.24% |
| 近一月 | -4.44% | -5.66% |
| 近三月 | -14.75% | -6.41% |
| 近六月 | -19.61% | -4.27% |
| 近一年 | -23.32% | -9.33% |
| 近三年 | -7.63% | -5.30% |
| 今年以来 | -14.78% | -2.13% |
| 成立以来 | 141.00% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 79.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.04% |
| 租赁和商务服务业 | 6.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
| 合计值 | 93.55% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 宁德时代 | 8.27% |
| 华友钴业 | 7.88% |
| 新泉股份 | 6.64% |
| 科锐国际 | 6.16% |
| 北摩高科 | 6.00% |
| 澳华内镜 | 5.95% |
| 图南股份 | 5.11% |
| 思瑞浦 | 4.94% |
| 三诺生物 | 4.15% |
| 先导智能 | 4.09% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华夏复兴混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏复兴混合 |
| 基金代码 | 000031 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2007-09-10 | 资产规模 | 24.54亿元 |
| 份额规模 | 10.18亿 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 周克平 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×上海证券交易所国债指数+80.0％×沪深300指数 |
| 投资目标 | 秉承长期投资理念和个股精选思路，以长期、全球视野考察我国经济、行业以及个股的成长前景，着眼于公司外部环境、公司内部品质两个基本评估维度，通过多层筛选机制构建高品质的投资组合，追求基金资产的持续增值，力争为投资者创造超额回报。 |
| 投资范围 | 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具；基金还可部分投资于流动性较差的新股战略配售、定向增发等。在金融衍生产品(如股指期货)推出后，本基金还可依据法律法规的规定运用金融衍生产品进行投资风险管理。 在本基金封闭期内，股票投资占基金资产的比例范围为60%～100%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0～20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%；封闭期满后，股票投资占基金资产的比例范围为60%～95%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0～20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3% ，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人可以将其纳入本基金的投资范围；如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制的，基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定。 |
| 投资策略 | 本基金在资产配置方面，采用"自上而下"的多因素分析决策支持系统，综合定性分析和定量分析手段，根据全球经济发展形势以及中国经济发展趋势的判断（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等），对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测，从而确定基金资产在股票、债券、现金三大类资产之间的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率水平。 本基金在股票投资策略方面，从经济增长的长期规律和全球视野出发，采取价值型投资策略，选择具有长期竞争力和稳定成长性，且预期估值水平低于市场或行业平均水平的股票，以及已经度过基本面拐点，且预期估值低于其长期平均水平的股票进行投资。 |
| 收益分配 | 本基金封闭期内每年收益分配不少于1次，年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的90％，基金合同生效不满六个月可不进行收益分配。本基金封闭期满后每年度收益分配不超过4次，基金收益分配比例每次不低于符合基金分红条件的可分配收益的20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金风险高于货币市场基金、债券基金，属于高风险、高收益的品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-07 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-06 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-05 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2023-06-02 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-02 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-01 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2023-06-01 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-31 |
| 华夏复兴混合型证券投资基金(华夏复兴混合A)基金产品资料概要更新(2023-05-31) | 基金产品资料概要更新 | 2023-05-31 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-05-31 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-30 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-29 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-05-27 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 标题 | 日期 |
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