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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 1.0938 | 1.1362 | 0.05% |
| 2023-06-06 | 1.0933 | 1.1357 | 0.04% |
| 2023-06-05 | 1.0929 | 1.1353 | 0.03% |
| 2023-06-02 | 1.0926 | 1.1350 | 0.00% |
| 2023-06-01 | 1.0926 | 1.1350 | 0.04% |
| 2023-05-31 | 1.0922 | 1.1346 | 0.01% |
| 2023-05-30 | 1.0921 | 1.1345 | 0.03% |
| 2023-05-29 | 1.0918 | 1.1342 | 0.03% |
| 2023-05-26 | 1.0915 | 1.1339 | 0.00% |
| 2023-05-25 | 1.0915 | 1.1339 | 0.01% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.15% | 0.16% |
| 近一月 | 0.55% | 0.66% |
| 近三月 | 1.95% | 2.05% |
| 近六月 | 3.48% | 2.87% |
| 近一年 | 3.63% | 4.24% |
| 近三年 | 13.89% | 12.74% |
| 今年以来 | 3.40% | 2.58% |
| 成立以来 | 13.04% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 21湘高速MTN009 | 2.55 |
| 20进出13 | 2.41 |
| 23鲁高速MTN002 | 2.18 |
| 20国开07 | 2.03 |
| 20陕煤化MTN002 | 1.87 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 广发理财7天债券型证券投资基金A | 基金简称 | 广发理财7天债券A |
| 基金代码 | 000037 | 基金类型 | 理财型基金 |
| 成立日期 | 2020-04-22 | 资产规模 | 49.55亿元 |
| 份额规模 | 45.30亿 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 宋倩倩 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×7天通知存款利率(税后) |
| 投资目标 | 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的当期收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 5、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券； 6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 8、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的中期票据； 9、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的资产支持证券； 10、中国证监会/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 |
| 收益分配 | 基金收益分配采用红利再投资方式，免收再投资的费用；本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位； |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 30.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.10% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 广发景宁纯债债券型证券投资基金(A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-05-09 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 关于广发景宁纯债债券型证券投资基金调整投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 | 公司公告 | 2023-04-26 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 广发景宁纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 广发景宁纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 附件1：《广发基金管理有限公司公开募集证券投资基金投资顾问服务协议》 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 附件2：《广发基金管理有限公司公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书》 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 附件3：《广发基金管理有限公司公开募集证券投资基金投资顾问服务业务规则》 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于更新公开募集证券投资基金投资顾问服务协议、风险揭示书及业务规则的通知 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知 | 公司公告 | 2023-03-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-02-27 |
| 标题 | 日期 |
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