净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-01-31 | 1.0627 | 1.1051 | 0.04% |
2023-01-30 | 1.0623 | 1.1047 | 0.10% |
2023-01-20 | 1.0612 | 1.1036 | 0.02% |
2023-01-19 | 1.0610 | 1.1034 | 0.02% |
2023-01-18 | 1.0608 | 1.1032 | 0.02% |
2023-01-17 | 1.0606 | 1.1030 | -0.02% |
2023-01-16 | 1.0608 | 1.1032 | -0.03% |
2023-01-13 | 1.0611 | 1.1035 | -0.01% |
2023-01-12 | 1.0612 | 1.1036 | 0.02% |
2023-01-11 | 1.0610 | 1.1034 | -0.04% |
收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
---|---|---|
近一周 | 0.14% | 0.14% |
近一月 | 0.46% | 0.16% |
近三月 | -1.47% | -0.55% |
近六月 | -0.53% | 0.95% |
近一年 | 1.68% | 2.68% |
近三年 | -- | 12.10% |
今年以来 | 0.46% | 0.16% |
成立以来 | 9.83% | -- |
行业名称 | 占净值比 |
---|---|
暂无数据! |
债券名称 | 净占比例 |
---|---|
19湖北科投MTN001 | 3.02 |
21湘高速MTN009 | 2.74 |
20国开07 | 2.14 |
21诚通控股MTN001 | 1.97 |
19九江城投MTN002 | 1.96 |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 广发理财7天债券型证券投资基金A | 基金简称 | 广发理财7天债券A |
基金代码 | 000037 | 基金类型 | 理财型基金 |
成立日期 | 2020-04-22 | 资产规模 | 49.36亿元 |
份额规模 | 46.45亿 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 宋倩倩 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×7天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的当期收益。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下: 1、现金; 2、通知存款; 3、短期融资券; 4、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 5、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券; 6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; 7、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 8、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的中期票据; 9、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的资产支持证券; 10、中国证监会/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。 |
收益分配 | 基金收益分配采用红利再投资方式,免收再投资的费用;本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位; |
风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.60% |
前端 | 0.00万元0.80% | |
前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
条件 | 费率 |
---|---|
30.00天<=X | 0.00% |
7.00天<=X<30.00天 | 0.10% |
0.00天1.50% | |
条件 | 费率 |
---|---|
基金管理费率 | 0.30%(每年) |
基金托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(每年) |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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广发景宁纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
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标题 | 日期 |
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