点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2020-04-21 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-04-20 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-04-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-04-17 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-04-16 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-04-15 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-04-14 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-04-13 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-04-12 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2020-04-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.05% | -0.24% |
| 近一月 | 0.30% | -5.66% |
| 近三月 | 0.74% | -6.41% |
| 近六月 | 1.50% | -4.27% |
| 近一年 | 3.03% | -9.33% |
| 近三年 | 12.10% | -5.30% |
| 今年以来 | 0.91% | -2.13% |
| 成立以来 | 31.58% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 19东莞农村商业银行CD | 3.21 |
| 20江苏银行CD007 | 3.18 |
| 20广东南海农商行CD00 | 2.7 |
| 19昆山农村商行CD035 | 2.6 |
| 20无锡农村商业银行CD | 2.58 |
| 19青岛农商行CD095 | 2.26 |
| 19南京银行CD043 | 1.95 |
| 19张家港农村商业银行 | 1.95 |
| 20无锡农村商业银行CD | 1.95 |
| 20长城华西银行CD001 | 1.93 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 广发理财7天债券型证券投资基金B | 基金简称 | 广发理财7天债券B |
| 基金代码 | 000038 | 基金类型 | 理财型基金 |
| 成立日期 | 2013-06-20 | 资产规模 | 152.54亿元 |
| 份额规模 | 152.54亿 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×7天通知存款利率(税后) |
| 投资目标 | 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的当期收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 5、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券； 6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 8、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的中期票据； 9、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的资产支持证券； 10、中国证监会/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 |
| 收益分配 | 基金收益分配采用红利再投资方式，免收再投资的费用；本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位； |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
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| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表 | 公司公告 | 2022-01-28 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方新价值混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方中国红利混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 广发景宁纯债债券型证券投资基金2020年年度报告 | 年度报告 | 2021-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2020-04-21 |
| 广发理财7天债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2020-04-21 |
| 广发基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告 | 公司公告 | 2020-04-20 |
| 广发基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告 | 公司公告 | 2020-04-20 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金继续暂停申购业务的公告 | 公司公告 | 2020-04-13 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金继续暂停申购业务的公告 | 公司公告 | 2020-04-13 |
| 标题 | 日期 |
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