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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 3.2931 | 3.2931 | 4.32% |
| 2023-09-21 | 3.1568 | 3.1568 | -0.64% |
| 2023-09-20 | 3.1771 | 3.1771 | -0.52% |
| 2023-09-19 | 3.1937 | 3.1937 | -0.64% |
| 2023-09-18 | 3.2143 | 3.2143 | 0.13% |
| 2023-09-15 | 3.2100 | 3.2100 | -0.45% |
| 2023-09-14 | 3.2245 | 3.2245 | -0.96% |
| 2023-09-13 | 3.2559 | 3.2559 | -1.58% |
| 2023-09-12 | 3.3082 | 3.3082 | -0.31% |
| 2023-09-11 | 3.3184 | 3.3184 | 1.52% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 2.59% | 0.81% |
| 近一月 | -4.14% | 0.25% |
| 近三月 | -20.07% | -3.24% |
| 近六月 | -7.79% | -6.51% |
| 近一年 | -4.83% | -3.37% |
| 近三年 | 12.18% | -19.35% |
| 今年以来 | 2.01% | -3.43% |
| 成立以来 | 229.31% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.87% |
| 制造业 | 32.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.16% |
| 租赁和商务服务业 | 3.34% |
| 合计值 | 93.01% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 恺英网络 | 6.76% |
| 三七互娱 | 5.74% |
| 中际旭创 | 3.63% |
| 金山办公 | 3.41% |
| 巨人网络 | 3.40% |
| 吉比特 | 3.33% |
| 新易盛 | 3.30% |
| 通富微电 | 2.66% |
| 天孚通信 | 2.49% |
| 大丰实业 | 2.46% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 农银汇理低估值高增长混合 |
| 基金代码 | 000039 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-03-26 | 资产规模 | 3.04亿元 |
| 份额规模 | 0.92亿 | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 张燕 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 75.0％×沪深300指数+25.0％×中证全债指数 |
| 投资目标 | 本基金将通过寻找某种程度上被市场低估的，同时又有较强的持续稳定增长潜力股票，优化投资组合，在严格控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、权证等权益类品种，国债、金融债、央票、公司债、企业债、可转债、中期票据、短期融资券、回购、存款、资产支持证券等固定收益类品种，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的60%-95%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 投资策略 | 本基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。具体投资策略分为两个层次：首先是“自上而下”的大类资产配置，决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例；其次是“自下而上”的GARP选股策略，该策略是对资产配置策略方案的具体实现，是本基金的核心投资策略。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 50.00万元<=X<100.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.20%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-08-26 |
| 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-25 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-25 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中国农业银行股份有限公司的申购(定投)费率折扣、最低申购金额(含定投)及最低追加金额的公告 | 公司公告 | 2023-08-15 |
| 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-08-09 |
| 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金基金合同(更新) | 基金契约 | 2023-08-05 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告 | 公司公告 | 2023-08-05 |
| 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金托管协议(更新) | 基金托管协议 | 2023-08-05 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于网上交易系统升级维护的通知 | 公司公告 | 2023-07-28 |
| 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金2023年第二季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-20 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-20 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于网站恢复代销客户查询的通知 | 公司公告 | 2023-07-17 |
| 关于农银汇理基金手机APP继续暂停使用的提示性通知 | 公司公告 | 2023-07-07 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于配合中国人寿保险股份有限公司继续开展基金申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-07-01 |
| 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-06-29 |
| 标题 | 日期 |
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