点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 1.8619 | 2.3507 | -0.98% |
| 2023-01-30 | 1.8804 | 2.3692 | 0.45% |
| 2023-01-20 | 1.8720 | 2.3608 | 0.62% |
| 2023-01-19 | 1.8604 | 2.3492 | 0.76% |
| 2023-01-18 | 1.8463 | 2.3351 | 0.09% |
| 2023-01-17 | 1.8446 | 2.3334 | -0.09% |
| 2023-01-16 | 1.8463 | 2.3351 | 1.50% |
| 2023-01-13 | 1.8191 | 2.3079 | 1.17% |
| 2023-01-12 | 1.7981 | 2.2869 | 0.04% |
| 2023-01-11 | 1.7974 | 2.2862 | -0.10% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.54% | -0.59% |
| 近一月 | 6.88% | 7.37% |
| 近三月 | 15.66% | 18.47% |
| 近六月 | 1.18% | -0.32% |
| 近一年 | -4.69% | -8.92% |
| 近三年 | 39.80% | 3.82% |
| 今年以来 | 6.88% | 7.37% |
| 成立以来 | 156.99% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 50.45% |
| 金融业 | 16.49% |
| 建筑业 | 6.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.31% |
| 卫生和社会工作 | 3.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.17% |
| 采矿业 | 1.92% |
| 批发和零售业 | 0.65% |
| 合计值 | 92.33% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 兴业银行 | 2.13% |
| 平安银行 | 2.11% |
| 贵州茅台 | 2.01% |
| 宁波银行 | 1.67% |
| 金域医学 | 1.63% |
| 中国核电 | 1.55% |
| 上汽集团 | 1.42% |
| 万华化学 | 1.39% |
| 用友网络 | 1.37% |
| 海尔智家 | 1.37% |
| 浙商银行 | 0.52% |
| 江苏银行 | 0.42% |
| 长沙银行 | 0.34% |
| 邮储银行 | 0.31% |
| 惠泰医疗 | 0.30% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金A类 | 基金简称 | 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强A |
| 基金代码 | 000042 | 基金类型 | 指数型基金 |
| 成立日期 | 2013-03-22 | 资产规模 | 1.76亿元 |
| 份额规模 | 0.95亿 | 基金管理人 | 财通基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金经理 | 陈曦 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数 |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证财通中国可持续发展100（ECPI' ESG）指数进行有效跟踪的基础上， 通过基于数量化的多策略系统进行收益增强和风险控制，力争实现超越该指数的收益率水平。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。其中，投资于中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产的80%；投资于权证的资产不超过基金资产净值的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采取“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资策略，力求在控制标的指数跟踪误差的基础上，适当采用量化增强策略获取超越标的指数的投资收益。 |
| 收益分配 | 基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 0.00万元| 1.20% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.00%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.15%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-21 |
| 中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-21 |
| 财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 财通基金管理有限公司关于设立成都分公司的公告 | 公司公告 | 2023-01-18 |
| 中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金基金经理变更公告 | 公司公告 | 2023-01-17 |
| 中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-01-17 |
| 财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-01-04 |
| 财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行“2023倾心回馈”基金定期定额申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-01-04 |
| 财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告 | 公司公告 | 2022-12-23 |
| 财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-12-16 |
| 财通基金管理有限公司关于广州分公司经营场所及经营范围变更的公告 | 公司公告 | 2022-12-16 |
| 财通基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中国工商银行股份有限公司的最低申购金额、最低追加申购金额、交易级差、最低赎回份额限制的公告 | 公司公告 | 2022-11-18 |
| 关于2022.11.15（本周二）财通基金APP系统升级维护的公告 | 公司公告 | 2022-11-14 |
| 关于2022.11.11（本周五）财通基金APP系统升级维护的公告 | 公司公告 | 2022-11-10 |
| 财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加海通证券股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-11-10 |
| 标题 | 日期 |
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