点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-25 | 2.7260 | 2.7260 | 2.60% |
| 2023-05-24 | 2.6570 | 2.6570 | -0.52% |
| 2023-05-23 | 2.6710 | 2.6710 | -1.37% |
| 2023-05-22 | 2.7080 | 2.7080 | 0.07% |
| 2023-05-19 | 2.7060 | 2.7060 | -0.33% |
| 2023-05-18 | 2.7150 | 2.7150 | 1.53% |
| 2023-05-17 | 2.6740 | 2.6740 | 1.29% |
| 2023-05-16 | 2.6400 | 2.6400 | -0.04% |
| 2023-05-15 | 2.6410 | 2.6410 | 0.42% |
| 2023-05-12 | 2.6300 | 2.6300 | -0.30% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.41% | -2.37% |
| 近一月 | 7.28% | -2.82% |
| 近三月 | 10.19% | -5.17% |
| 近六月 | 9.13% | 1.99% |
| 近一年 | 8.05% | -3.56% |
| 近三年 | 40.15% | -0.56% |
| 今年以来 | 16.20% | -0.53% |
| 成立以来 | 172.60% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金(美元现汇) | 基金简称 | 嘉实美国成长股票(美元现汇)(QDII) |
| 基金代码 | 000044 | 基金类型 | QDII型基金 |
| 成立日期 | 2013-06-14 | 资产规模 | 0.92亿元 |
| 份额规模 | 0.34亿 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 张自力 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×罗素1000成长指数收益率 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建方面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。 |
| 投资范围 | 本基金可投资于下列金融产品或工具：银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品；法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。 本基金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于90%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金主要投资于美国发行、上市的大盘成长型股票，所投资比例不低于权益类资产的80%。一般来说，大盘股票是指市值超过20亿美元的股票；成长型股票是指市净率、中期预期盈利增长率、最近5年收入增长率等指标均较高的股票。权益类资产是指普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。 在保证流动性的前提下，本基金现金头寸可存放于境内，满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要，并可以投资境内货币市场工具。 |
| 投资策略 | 本基金不尝试进行择时操作。在正常的市场条件下，本基金将在基金合同以及法律法规所允许的投资范围内，最大程度的持有股票类资产。 本基金采用主动的量化投资策略。本基金将依托内部自主研发的定量投资模型以及强大的数据库系统，构建投资组合。 本基金的固定收益投资主要用于基金流动性管理。固定收益投资采取“自上而下”的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同固定收益品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取以久期管理策略为主，辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等，确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用衍生工具。投资原则为有利于基金资金的风险管理及流动性管理，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。 |
| 收益分配 | 在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配6次，各类基金份额收益分配比例分别不得低于收益分配基准日该类基金份额的可供分配利润的10%。 |
| 风险收益特征 | 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 32.46万美元<=X<81.14万美元 | 0.80% |
| 前端 | 8.11万美元<=X<32.46万美元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万美元| 1.50% | |
| 前端 | 81.14万美元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.30% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.80%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.35%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 关于嘉实美国成长股票型证券投资基金2023年5月29日暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 公司公告 | 2023-05-25 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告1 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告2 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告4 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告3 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 嘉实美国成长股票型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 嘉实美国成长股票型证券投资基金（美元份额）基金产品资料概要更新（2023年04月07日） | 基金产品资料概要更新 | 2023-04-07 |
| 关于嘉实美国成长股票型证券投资基金2023年4月7日暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 公司公告 | 2023-04-04 |
| 嘉实美国成长股票型证券投资基金基金净值日报2023-03-31更正公告 | 公司公告 | 2023-04-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2023-04-01 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 嘉实美国成长股票型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于防范不法分子诈骗活动的提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-21 |
| 关于嘉实美国成长股票(QDII)2023年2月20日暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 公司公告 | 2023-02-16 |
| 标题 | 日期 |
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