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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 1.3930 | 1.7980 | -0.07% |
| 2023-06-06 | 1.3940 | 1.7990 | -0.07% |
| 2023-06-05 | 1.3950 | 1.8000 | -0.14% |
| 2023-06-02 | 1.3970 | 1.8020 | 0.36% |
| 2023-06-01 | 1.3920 | 1.7970 | 0.07% |
| 2023-05-31 | 1.3910 | 1.7960 | -0.22% |
| 2023-05-30 | 1.3940 | 1.7990 | 0.00% |
| 2023-05-29 | 1.3940 | 1.7990 | -0.07% |
| 2023-05-26 | 1.3950 | 1.8000 | 0.00% |
| 2023-05-25 | 1.3950 | 1.8000 | -0.07% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.14% | 0.16% |
| 近一月 | -0.71% | 0.66% |
| 近三月 | -0.57% | 2.05% |
| 近六月 | 0.64% | 2.87% |
| 近一年 | 0.45% | 4.24% |
| 近三年 | 11.24% | 12.74% |
| 今年以来 | 0.87% | 2.58% |
| 成立以来 | 85.61% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 11.14% |
| 金融业 | 1.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.50% |
| 建筑业 | 0.48% |
| 房地产业 | 0.34% |
| 采矿业 | 0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.26% |
| 卫生和社会工作 | 0.16% |
| 合计值 | 16.01% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 五粮液 | 0.77% |
| 宁德时代 | 0.69% |
| 万华化学 | 0.68% |
| 贵州茅台 | 0.65% |
| 药明康德 | 0.54% |
| 福耀玻璃 | 0.46% |
| 美的集团 | 0.46% |
| 伊利股份 | 0.44% |
| 海康威视 | 0.43% |
| 顺丰控股 | 0.38% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 工银瑞信产业债债券A |
| 基金代码 | 000045 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-03-29 | 资产规模 | 115.05亿元 |
| 份额规模 | 82.59亿 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 | 何秀红 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年期银行定期存款利率(税后)加1.0% |
| 投资目标 | 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，通过对产业债券积极主动的投资管理，力争创造超过业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括具有良好流动性的金融工具，包括企业债、公司债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、混合资本债、可转债、可分离交易的可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产以及股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 产业债具体包括公司债、企业债、短期融资券、中期票据、商业银行金融债与次级债、混合资本债、可分离交易的可转换债券的纯债部分等除国债、中央银行票据及政策性金融债之外、非国家信用的固定收益类金融工具，但不包括城投债。 本基金投资组合资产配置比例:债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%；其中产业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%；股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 |
| 投资策略 | 本基金依据经济周期与金融市场的相互关系，以固定收益类品种构筑资产组合的平稳收益，以积极的权益类资产投资追求资产组合的增强回报。通过对股票资产与债券资产进行相对稳定的战略性配置，实现基金的风险收益目标。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金；因为本基金可以配置二级市场股票，所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.05% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.10% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.60%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 工银瑞信基金管理有限公司关于暂停工商银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 工银瑞信产业债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于暂停基金直销电子自助交易系统T+0快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-07 |
| 工银瑞信产业债债券型证券投资基金2022年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 工银瑞信产业债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-03-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于网络设备升级维护暂停部分服务的通知 | 公司公告 | 2023-03-17 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示 | 公司公告 | 2023-03-01 |
| 工银瑞信产业债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告(1) | 公司公告 | 2023-01-14 |
| 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告(2) | 公司公告 | 2023-01-14 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于在基金直销电子自助交易系统继续开展费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-12-30 |
| 标题 | 日期 |
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