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工银瑞信产业债债券A

(000045)

展恒点评
每日基金简讯:2022年10月1日 单位净值1.5390,日涨跌 -0.13%,今年以来收益-2.47%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6723.00% (战胜 62.92% 同类基金)
操作建议: 适量配置, 在相对低位寻机少量加仓
收益表现 6723.00%1
抗风险性 6723.00%4
经理管理能力 6723.00%3
公司投研实力 6723.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-09-301.53901.7900-0.13%
2022-09-291.54101.79200.00%
2022-09-281.54101.7920-0.26%
2022-09-271.54501.79600.19%
2022-09-261.54201.7930-0.13%
2022-09-231.54401.7950-0.06%
2022-09-221.54501.7960-0.13%
2022-09-211.54701.7980-0.13%
2022-09-201.54901.80000.06%
2022-09-191.54801.79900.00%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周-0.32%-0.25%
近一月-1.03%0.09%
近三月-1.41%1.70%
近六月0.59%2.85%
近一年-0.58%5.05%
近三年14.93%14.29%
今年以来-2.47%3.63%
成立以来84.54%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-06-30
行业名称 占净值比
制造业9.97%
金融业1.53%
科学研究和技术服务业0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业0.68%
建筑业0.44%
房地产业0.32%
交通运输、仓储和邮政业0.22%
采矿业0.16%
租赁和商务服务业0.10%
卫生和社会工作0.09%
合计值14.39%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-06-30
股票名称净占比例
贵州茅台0.72%
五 粮 液0.64%
药明康德0.58%
万华化学0.57%
隆基绿能0.56%
宁德时代0.54%
美的集团0.53%
宁波银行0.52%
海康威视0.44%
伊利股份0.44%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

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何秀
何秀 投资年限: 289.5年
任期回报 任期最大回撤
84.54% -4.78%
现任管理基金数: 28只
现任管理基金资产规模: 390.21亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

工银瑞信基金管理有限公司
  • 成立日期: 2005-06-21
    最新季度规模: 17567789509.38
  • 旗下基金数: 377只
    旗下经理数: 55人
  • 经理平均任职时间:8.39年
    经理最高任职时间:24.44年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 工银瑞信产业债债券型证券投资基金A类 基金简称 工银瑞信产业债债券A
基金代码 000045 基金类型 债券型基金
成立日期 2013-03-29 资产规模 175.68亿元
份额规模 114.15亿 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司 基金经理 何秀红
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×三年期银行定期存款利率(税后)加1.0%
投资目标 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,通过对产业债券积极主动的投资管理,力争创造超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围包括具有良好流动性的金融工具,包括企业债、公司债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、混合资本债、可转债、可分离交易的可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产以及股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 产业债具体包括公司债、企业债、短期融资券、中期票据、商业银行金融债与次级债、混合资本债、可分离交易的可转换债券的纯债部分等除国债、中央银行票据及政策性金融债之外、非国家信用的固定收益类金融工具,但不包括城投债。 本基金投资组合资产配置比例:债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%;其中产业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
投资策略 本基金依据经济周期与金融市场的相互关系,以固定收益类品种构筑资产组合的平稳收益,以积极的权益类资产投资追求资产组合的增强回报。通过对股票资产与债券资产进行相对稳定的战略性配置,实现基金的风险收益目标。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端300.00万元<=X<500.00万元0.30%
前端100.00万元<=X<300.00万元0.50%
前端0.00万元0.80%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.05%
30.00天<=X<365.00天0.10%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.60%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
工银瑞信基金管理有限公司关于暂停工商银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知公司公告2022-09-16
工银瑞信产业债债券型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-31
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-31
工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告公司公告2022-08-18
工银瑞信基金管理有限公司关于暂停工商银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知公司公告2022-08-13
关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示公司公告2022-08-08
工银瑞信产业债债券型证券投资基金2022年第2季度报告第二季度报告2022-07-20
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第2季度报告提示性公告公司公告2022-07-20
关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示公司公告2022-06-02
工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示公司公告2022-05-13
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告公司公告2022-05-05
工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-04-28
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告公司公告2022-04-27
工银瑞信产业债债券型证券投资基金2022年第1季度报告第一季度报告2022-04-22
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第1季度报告提示性公告公司公告2022-04-22

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