点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-17 | 1.5890 | 1.5890 | -1.06% |
| 2023-01-13 | 1.6060 | 1.6060 | 0.06% |
| 2023-01-12 | 1.6050 | 1.6050 | 1.45% |
| 2023-01-11 | 1.5820 | 1.5820 | 0.57% |
| 2023-01-10 | 1.5730 | 1.5730 | -0.19% |
| 2023-01-09 | 1.5760 | 1.5760 | 0.06% |
| 2023-01-06 | 1.5750 | 1.5750 | 1.74% |
| 2023-01-05 | 1.5480 | 1.5480 | 0.72% |
| 2023-01-04 | 1.5370 | 1.5370 | 0.39% |
| 2023-01-03 | 1.5310 | 1.5310 | -0.52% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 1.02% | 0.81% |
| 近一月 | 4.54% | 0.25% |
| 近三月 | 12.78% | -3.24% |
| 近六月 | 22.14% | -6.51% |
| 近一年 | 3.99% | -3.37% |
| 近三年 | 35.93% | -19.35% |
| 今年以来 | 3.25% | -3.43% |
| 成立以来 | 58.90% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| ANTOFA GASTA PLC | 1.15% |
| ANGLOGOLD ASHANT I-SPON ADR | 1.13% |
| ALAMOS GOLD INC-CLA SS A | 1.12% |
| Northern Star资源有限公司 | 1.11% |
| FREEPOR T-MCMO RAN INC | 1.10% |
| SOUTHE RN COPPER CORP | 1.08% |
| VALE SA-SP ADR | 1.08% |
| HESS CORP | 1.07% |
| FRESNIL LO PLC | 1.04% |
| STEEL DYNAMI CS INC | 1.04% |
| RASPAD SKAYA OJSC | 0.18% |
| POLYME TALINTERNA TIONAL PLC | 0.16% |
| EVRAZ PLC | 0.13% |
| ROSNEF T OIL CO PJSC-RE GS GDR | 0.08% |
| GAZPRO M PJSC-SPO N ADR | 0.07% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 | 基金简称 | 中银标普全球精选(QDII) |
| 基金代码 | 000049 | 基金类型 | QDII型基金 |
| 成立日期 | 2013-03-19 | 资产规模 | 0.24亿元 |
| 份额规模 | 0.15亿 | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×标普全球精选自然资源等权重指数(NTR)(人民币计价) |
| 投资目标 | 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以低成本、低换手率实现对标普全球自然资源等权重指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。本基金控制目标为基金净值收益率与标的指数收益率之间的年跟踪误差不超过5%。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标普全球精选自然资源等权重指数成份股（包括股票和/或存托凭证，下同）、备选成份股，与标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、中国证监会许可投资的结构性产品及金融衍生产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于标普全球精选自然资源等权重指数成份股、备选成份股以及与标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、中国证监会许可投资的结构性产品及金融衍生产品的比例为基金资产的80%-95%，其中投资于与标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、中国证监会许可投资的结构性产品及金融衍生产品的比例不超过基金资产的10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的5%-20%，其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。在保证流动性的前提下，本基金现金头寸可存放于境内，满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要，并可以投资货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在履行适当程序后，可相应调整投资比例限制，不需经基金份额持有人大会审议。 本基金管理人自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标普全球精选自然资源等权重指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标普全球精选自然资源等权重指数成份股及其权重的变化进行相应调整，达到有效跟踪标的指数的目的。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金以及结构性产品，以优化投资组合的构建，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 本基金在投资过程中，由于必须保有一定比例的现金资产，导致在市场上涨的过程中，基金投资组合的表现可能会落后于标的指数的表现。另外，基金投资组合权重与标的指数成份股权重的不一致、股票买卖价格与股票收盘价的差异、指数成份股构成调整与指数成份股权重调整所产生的交易费用、基金运作过程中的各项费用与开支都会使基金投资组合产生跟踪误差。 本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%（以美元资产计价）。 |
| 收益分配 | 本基金每一基金份额享有同等分配权；本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；本基金的收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
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| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金清算报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-20 |
| 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2023年清算报告 | 公司公告 | 2023-03-20 |
| 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2022年四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 中银基金管理有限公司关于中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 | 公司公告 | 2023-01-17 |
| 中银基金管理有限公司关于中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-10 |
| 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-01-07 |
| 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-01-05 |
| 关于中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2023年境外主要市场节假日暂停相关交易的公告 | 公司公告 | 2022-12-30 |
| 中银基金管理有限公司关于设立新加坡子公司及获批相关业务牌照的公告 | 公司公告 | 2022-12-09 |
| 关于中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金暂停申购及定期定额投资业务的公告 | 公司公告 | 2022-11-19 |
| 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2022年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-25 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2022年三季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-25 |
| 中银基金管理有限公司关于新增招商证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-09-09 |
| 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-08-31 |
| 标题 | 日期 |
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