点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-05-18 | 1.0690 | 1.2410 | 0.00% |
| 2018-05-17 | 1.0690 | 1.2410 | 0.00% |
| 2018-05-16 | 1.0690 | 1.2410 | 0.00% |
| 2018-05-15 | 1.0690 | 1.2410 | -0.09% |
| 2018-05-14 | 1.0700 | 1.2420 | 0.00% |
| 2018-05-11 | 1.0700 | 1.2420 | 0.00% |
| 2018-05-10 | 1.0700 | 1.2420 | 0.09% |
| 2018-05-09 | 1.0690 | 1.2410 | -0.19% |
| 2018-05-08 | 1.0710 | 1.2430 | 0.00% |
| 2018-05-07 | 1.0710 | 1.2430 | 0.09% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.09% | 0.16% |
| 近一月 | 0.19% | 0.66% |
| 近三月 | 1.04% | 2.05% |
| 近六月 | 1.71% | 2.87% |
| 近一年 | 1.71% | 4.24% |
| 近三年 | 6.81% | 12.74% |
| 今年以来 | 1.71% | 2.58% |
| 成立以来 | 24.43% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 国开1703 | 34.73 |
| 21国债(7) | 22.46 |
| 03国债(3) | 14.43 |
| 14武钢债 | 8.23 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 基金全称 | 长盛纯债债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 长盛纯债债券A |
| 基金代码 | 000050 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2013-03-13 | 资产规模 | 0.11亿元 |
| 份额规模 | 0.10亿 | 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债综合指数-全价指数 |
| 投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的基础上，积极主动调整投资组合，追求基金资产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、次级债、中期票据(MTN)、短期融资券(CP)、超短期融资券(SCP)、资产支持证券(ABS)、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估，及时调整资产组合比例，保持资产配置风险、收益平衡，以稳健提升投资组合回报。 利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市场利率因素的投资策略。 债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况，货币市场及资本市场资金供求关系，以及不同时期市场投资热点，分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。 信用品种的选择采取以利率研究和发行人偿债能力研究为核心的分析方式，在对宏观经济、利率走势、发行人经营及财务状况进行分析的基础上，结合信用品种的发行条款，建立信用债备选库，并以此为基础拟定信用品种的投资方法。 本基金认为市场存在着失效的现象，短期因素的影响被过分夸大。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 长盛纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 公司公告 | 2020-07-28 |
| 长盛纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 公司公告 | 2020-03-06 |
| 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加工商银行定投申购优惠活动的公告 | 公司公告 | 2019-01-02 |
| 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加工商银行定投申购优惠活动的公告 | 公司公告 | 2019-01-02 |
| 关于修改长盛纯债债券型证券投资基金基金合同等法律文件的公告 | 公司公告 | 2018-11-29 |
| 长盛纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | 中期报告摘要 | 2018-08-29 |
| 长盛纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告 | 中期报告 | 2018-08-29 |
| 长盛纯债债券型证券投资基金2018年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2018-07-20 |
| 长盛纯债债券型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2018-07-06 |
| 长盛纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 公司公告 | 2018-05-15 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 数据加载中... |
| 数据加载中... |
展恒基金
微信公众号
公募基金
微信客服号
私募基金
微信客服号
展恒基金
APP下载
购买
定投
