展恒点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-24 | 1.5214 | 1.5214 | 1.14% |
| 2022-06-23 | 1.5042 | 1.5042 | 1.64% |
| 2022-06-22 | 1.4799 | 1.4799 | -1.18% |
| 2022-06-21 | 1.4975 | 1.4975 | -0.07% |
| 2022-06-20 | 1.4985 | 1.4985 | 0.55% |
| 2022-06-17 | 1.4903 | 1.4903 | 1.33% |
| 2022-06-16 | 1.4707 | 1.4707 | -0.55% |
| 2022-06-15 | 1.4789 | 1.4789 | 1.28% |
| 2022-06-14 | 1.4602 | 1.4602 | 0.75% |
| 2022-06-13 | 1.4494 | 1.4494 | -1.12% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 2.09% | -- |
| 近一月 | 11.07% | 7.57% |
| 近三月 | 3.91% | 1.68% |
| 近六月 | -9.64% | -13.03% |
| 近一年 | -12.59% | -15.54% |
| 近三年 | 19.51% | -- |
| 今年以来 | -9.98% | -12.78% |
| 成立以来 | 111.60% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 1.31% |
| 金融业 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.08% |
| 采矿业 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% |
| 房地产业 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.05% |
| 建筑业 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.04% |
| 合计值 | 2.18% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 宁德时代 | 0.10% |
| 贵州茅台 | 0.10% |
| 招商银行 | 0.06% |
| 中国平安 | 0.05% |
| 中信证券 | 0.04% |
| 美的集团 | 0.04% |
| 五 粮 液 | 0.04% |
| 比 亚 迪 | 0.03% |
| 东方财富 | 0.03% |
| 隆基股份 | 0.03% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 华夏沪深300ETF联接 |
| 基金代码 | 000051 | 基金类型 | 指数型基金 |
| 成立日期 | 2012-12-25 | 资产规模 | 93.75亿元 |
| 份额规模 | 61.62亿 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 张弘弢 |
| 交易状态 | ETF联接基金 |
| 业绩比较基准 | 95.0％×沪深300指数+1.0％ |
| 投资目标 | 采用指数化投资方式，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构允许基金投资其他品种的（如股票指数期货等金融产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内）。基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。在目标ETF上市之前，本基金可以股票和现金特殊申购目标ETF基金份额。 如法律法规或中国证监会允许，本基金还将投资于期权、期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品，投资目标是更紧密地跟踪标的指数。基金拟投资于新的金融产品的，需将有关投资方案通知基金托管人，并在报中国证监会备案后公告。 未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富基金投资策略。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
| 收益分配 | 符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.90% |
| 前端 | 0.00万元| 1.20% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 365.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华夏基金管理有限公司公告 | 公司公告 | 2022-06-25 |
| 华夏基金管理有限公司公告 | 公司公告 | 2022-06-24 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2022-06-24 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2022-06-23 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2022-06-18 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2022-06-17 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态 | 公司公告 | 2022-06-17 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2022-06-07 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-05-31 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2022-04-30 |
| 华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2022-04-23 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增九州证券为代销机构的公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-21 |
| 标题 | 日期 |
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