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华夏沪深300ETF联接

(000051)

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每日基金简讯:2023年6月8日 单位净值1.3402,日涨跌 -0.45%,今年以来收益-1.85%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 97.95% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-06-071.34021.3402-0.45%
2023-06-061.34631.3463-0.88%
2023-06-051.35821.3582-0.44%
2023-06-021.36421.36421.38%
2023-06-011.34561.34560.28%
2023-05-311.34191.3419-0.92%
2023-05-301.35431.35430.10%
2023-05-291.35301.3530-0.40%
2023-05-261.35851.35850.03%
2023-05-251.35811.3581-0.21%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-0.13%-0.24%
近一月-5.15%-5.66%
近三月-5.83%-6.41%
近六月-3.84%-4.27%
近一年-7.28%-9.33%
近三年-0.19%-5.30%
今年以来-1.85%-2.13%
成立以来86.40%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2023-03-31
行业名称 占净值比
制造业0.83%
金融业0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业0.10%
交通运输、仓储和邮政业0.06%
采矿业0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.05%
建筑业0.04%
房地产业0.02%
科学研究和技术服务业0.02%
卫生和社会工作0.02%
合计值1.45%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2023-03-31
股票名称净占比例
贵州茅台0.06%
宁德时代0.05%
招商银行0.03%
中国平安0.03%
恒瑞医药0.02%
五粮液0.02%
海康威视0.02%
长江电力0.02%
隆基绿能0.02%
兴业银行0.02%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
张弘
张弘 投资年限: 318.2年
任期回报 任期最大回撤
86.40% -37.85%
现任管理基金数: 36只
现任管理基金资产规模: 2022.52亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

华夏基金管理有限公司
  • 成立日期: 1998-04-09
    最新季度规模: 9319001600.74
  • 旗下基金数: 646只
    旗下经理数: 108人
  • 经理平均任职时间:7.97年
    经理最高任职时间:25.13年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 华夏沪深300ETF联接
基金代码 000051 基金类型 指数型基金
成立日期 2012-12-25 资产规模 93.19亿元
份额规模 69.53亿 基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 张弘弢
交易状态 ETF联接基金
业绩比较基准 95.0%×沪深300指数+1.0%
投资目标 采用指数化投资方式,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。
投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构允许基金投资其他品种的(如股票指数期货等金融产品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内)。基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。在目标ETF上市之前,本基金可以股票和现金特殊申购目标ETF基金份额。 如法律法规或中国证监会允许,本基金还将投资于期权、期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品,投资目标是更紧密地跟踪标的指数。基金拟投资于新的金融产品的,需将有关投资方案通知基金托管人,并在报中国证监会备案后公告。 未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富基金投资策略。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
收益分配 符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端500.00万元<=X<1000.00万元0.60%
前端100.00万元<=X<500.00万元0.90%
前端0.00万元1.20%
前端1000.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
365.00天<=X0.00%
7.00天<=X<365.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.50%(每年)
基金托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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