点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 1.3402 | 1.3402 | -0.45% |
| 2023-06-06 | 1.3463 | 1.3463 | -0.88% |
| 2023-06-05 | 1.3582 | 1.3582 | -0.44% |
| 2023-06-02 | 1.3642 | 1.3642 | 1.38% |
| 2023-06-01 | 1.3456 | 1.3456 | 0.28% |
| 2023-05-31 | 1.3419 | 1.3419 | -0.92% |
| 2023-05-30 | 1.3543 | 1.3543 | 0.10% |
| 2023-05-29 | 1.3530 | 1.3530 | -0.40% |
| 2023-05-26 | 1.3585 | 1.3585 | 0.03% |
| 2023-05-25 | 1.3581 | 1.3581 | -0.21% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.13% | -0.24% |
| 近一月 | -5.15% | -5.66% |
| 近三月 | -5.83% | -6.41% |
| 近六月 | -3.84% | -4.27% |
| 近一年 | -7.28% | -9.33% |
| 近三年 | -0.19% | -5.30% |
| 今年以来 | -1.85% | -2.13% |
| 成立以来 | 86.40% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 0.83% |
| 金融业 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.06% |
| 采矿业 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% |
| 建筑业 | 0.04% |
| 房地产业 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 0.02% |
| 合计值 | 1.45% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 0.06% |
| 宁德时代 | 0.05% |
| 招商银行 | 0.03% |
| 中国平安 | 0.03% |
| 恒瑞医药 | 0.02% |
| 五粮液 | 0.02% |
| 海康威视 | 0.02% |
| 长江电力 | 0.02% |
| 隆基绿能 | 0.02% |
| 兴业银行 | 0.02% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 华夏沪深300ETF联接 |
| 基金代码 | 000051 | 基金类型 | 指数型基金 |
| 成立日期 | 2012-12-25 | 资产规模 | 93.19亿元 |
| 份额规模 | 69.53亿 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 张弘弢 |
| 交易状态 | ETF联接基金 |
| 业绩比较基准 | 95.0％×沪深300指数+1.0％ |
| 投资目标 | 采用指数化投资方式，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构允许基金投资其他品种的（如股票指数期货等金融产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内）。基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。在目标ETF上市之前，本基金可以股票和现金特殊申购目标ETF基金份额。 如法律法规或中国证监会允许，本基金还将投资于期权、期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品，投资目标是更紧密地跟踪标的指数。基金拟投资于新的金融产品的，需将有关投资方案通知基金托管人，并在报中国证监会备案后公告。 未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富基金投资策略。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
| 收益分配 | 符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.90% |
| 前端 | 0.00万元| 1.20% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 365.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-07 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-06 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-05 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2023-06-02 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-02 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-01 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2023-06-01 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-31 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-05-31 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-30 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-29 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-25 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
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