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华夏沪深300

(000051J)

展恒点评
每日基金简讯:2022年9月26日 单位净值0.7000,日涨跌 0.43%,今年以来收益3.55%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 -- 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2012-12-240.70000.70000.43%
2012-12-210.69700.6970-0.57%
2012-12-200.70100.70100.57%
2012-12-190.69700.69700.14%
2012-12-180.69600.69600.14%
2012-12-170.69500.69500.43%
2012-12-140.69200.69204.85%
2012-12-130.66000.6600-1.05%
2012-12-120.66700.66700.30%
2012-12-110.66500.6650-0.45%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周0.72%-1.95%
近一月8.36%-7.78%
近三月7.20%-11.23%
近六月-4.11%-9.83%
近一年2.94%-20.55%
近三年-27.23%-0.89%
今年以来3.55%-21.95%
成立以来-30.00%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2012-09-30
行业名称 占净值比
制造业33.51%
金融、保险业29.26%
采掘业10.32%
机械、设备、仪表9.64%
金属、非金属7.48%
食品、饮料7.32%
房地产业5.24%
医药、生物制品4.86%
建筑业3.04%
信息技术业2.69%
合计值113.36%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2012-09-30
股票名称净占比例
海通证券2.91%
中国平安2.91%
民生银行2.64%
招商银行2.60%
交通银行2.38%
兴业银行2.15%
贵州茅台2.10%
浦发银行2.09%
万 科A1.68%
中国神华1.57%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
-
- 投资年限: --
任期回报 任期最大回撤
-- --
现任管理基金数: --只
现任管理基金资产规模: --亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

华夏基金管理有限公司
  • 成立日期: 1998-04-09
    最新季度规模: 17365851510.45
  • 旗下基金数: 566只
    旗下经理数: 91人
  • 经理平均任职时间:7.76年
    经理最高任职时间:24.43年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 华夏沪深300指数证券投资基金 基金简称 华夏沪深300
基金代码 000051J 基金类型 --
成立日期 2009-07-10 资产规模 173.66亿元
份额规模 248.08亿 基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 --
交易状态 开放式
业绩比较基准
投资目标 采用指数化投资方式,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股、新股、固定收益产品、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的(如ETF、股票指数期货等金融产品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票组合的比例不低于基金资产净值的90%,其中投资于相关标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的80%。基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但因特殊情况(比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适当的替代。
收益分配 符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

申购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

赎回费用

条件 费率
暂无此费用数据

其他费用

条件 费率
暂无此费用数据

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告公司公告2019-07-31
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告公司公告2019-07-31
华夏基金管理有限公司公告公司公告2018-11-16
华夏基金管理有限公司公告公司公告2018-11-16
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告公司公告2018-11-13
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告公司公告2018-11-13
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告公司公告2018-02-27
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加深圳发展银行基金申购及定期定额申购费率优惠活动的公告公司公告2017-08-16
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海联泰资产管理有限公司为代销机构的公告公司公告2017-02-16
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海联泰资产管理有限公司为代销机构的公告公司公告2017-02-16
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告公司公告2015-05-28
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告公司公告2015-05-27
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告公司公告2015-05-27
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告公司公告2015-05-26
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告公司公告2015-05-26

信息披露

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