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鹏华实业债纯债债券

(000053)

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每日基金简讯:2023年6月8日 单位净值1.0355,日涨跌 0.05%,今年以来收益2.44%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 7355.00% (战胜 90.01% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 7355.00%1
抗风险性 7355.00%4
经理管理能力 7355.00%3
公司投研实力 7355.00%2
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交易状态: 开放式
手续费率:
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-06-071.03551.74470.05%
2023-06-061.03501.74400.04%
2023-06-051.03461.74340.04%
2023-06-021.03421.7428-0.02%
2023-06-011.03441.74310.04%
2023-05-311.03401.74250.02%
2023-05-301.03381.7423-0.01%
2023-05-291.03391.74240.04%
2023-05-261.03351.7418-0.01%
2023-05-251.03361.7420-0.02%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周0.15%0.16%
近一月0.51%0.66%
近三月1.43%2.05%
近六月2.48%2.87%
近一年2.97%4.24%
近三年10.92%12.74%
今年以来2.44%2.58%
成立以来20.72%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
债券名称净占比例
20进出133.94
21国开033.93
21湖州013.9
22进出083.86
23国开033.86

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 135.3年
任期回报 任期最大回撤
20.48% -3.55%
现任管理基金数: 42只
现任管理基金资产规模: 776.38亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

鹏华基金管理有限公司
  • 成立日期: 1998-12-22
    最新季度规模: 779964731.08
  • 旗下基金数: 467只
    旗下经理数: 69人
  • 经理平均任职时间:7.84年
    经理最高任职时间:24.44年
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基金概况

基金全称 鹏华实业债纯债债券型证券投资基金 基金简称 鹏华实业债纯债债券
基金代码 000053 基金类型 债券型基金
成立日期 2018-12-19 资产规模 7.80亿元
份额规模 7.53亿 基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 刘涛
交易状态 开放式
业绩比较基准 20.0%×中债-国债总指数+80.0%×中债-企业债总指数
投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以实业债为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,也不参与一级市场新股申购、股票增发,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%;对实业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金所指实业债是指实体经济领域的企业发行的债券,包括这类企业所发行的公司债、企业债、中期票据、短期融资券等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种进行动态调整。 本基金在债券投资中以实业债投资为主,一般情况下,在债券类投资产品中,实业债的收益率要高于国债、央行票据等其他债券的收益率。投资实业债是通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益,所以在个券的选择当中特别重视信用风险的评估和防范。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端100.00万元<=X<500.00万元0.40%
前端0.00万元0.80%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
365.00天<=X0.00%
7.00天<=X<365.00天0.10%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.30%(每年)
基金托管费率0.10%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告公司公告2023-06-06
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国海证券股份有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告公司公告2023-06-05
鹏华基金管理有限公司关于注意防范以协助办理贷款为借口进行诈骗活动的风险提示公司公告2023-06-03
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告公司公告2023-05-19
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告公司公告2023-05-18
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低申购(含定期定额投资)金额和账户最低余额限制的公告公司公告2023-05-09
鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告第一季度报告2023-04-21
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告公司公告2023-04-21
鹏华基金管理有限公司关于新增人民币直销资金专户的公告公司公告2023-04-07
鹏华基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告公司公告2023-03-30
鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告年度报告2023-03-30
鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告公司公告2023-03-24
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东方财富证券股份有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告公司公告2023-03-14
鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告第四季度报告2023-01-20
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告公司公告2023-01-20

信息披露

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