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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 2.2800 | 2.2800 | 0.40% |
| 2023-05-25 | 2.2710 | 2.2710 | -0.44% |
| 2023-05-24 | 2.2810 | 2.2810 | -1.17% |
| 2023-05-23 | 2.3080 | 2.3080 | -1.37% |
| 2023-05-22 | 2.3400 | 2.3400 | 0.82% |
| 2023-05-19 | 2.3210 | 2.3210 | 1.04% |
| 2023-05-18 | 2.2970 | 2.2970 | -0.22% |
| 2023-05-17 | 2.3020 | 2.3020 | -0.48% |
| 2023-05-16 | 2.3130 | 2.3130 | -0.17% |
| 2023-05-15 | 2.3170 | 2.3170 | 0.87% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -1.77% | -2.37% |
| 近一月 | -4.16% | -2.82% |
| 近三月 | -9.63% | -5.17% |
| 近六月 | 0.22% | 1.99% |
| 近一年 | -2.73% | -3.56% |
| 近三年 | -2.36% | -0.56% |
| 今年以来 | -6.63% | -0.53% |
| 成立以来 | 128.00% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 68.41% |
| 租赁和商务服务业 | 5.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.41% |
| 房地产业 | 2.63% |
| 批发和零售业 | 1.75% |
| 卫生和社会工作 | 1.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.34% |
| 住宿和餐饮业 | 0.91% |
| 合计值 | 88.82% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.13% |
| 五粮液 | 6.76% |
| 中国中免 | 4.33% |
| 泸州老窖 | 4.04% |
| 海尔智家 | 3.57% |
| 山西汾酒 | 3.00% |
| 青岛啤酒 | 2.97% |
| 中国国航 | 2.90% |
| 北方华创 | 2.84% |
| 迎驾贡酒 | 2.77% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 建信消费升级混合型证券投资基金 | 基金简称 | 建信消费升级混合 |
| 基金代码 | 000056 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-06-14 | 资产规模 | 0.62亿元 |
| 份额规模 | 0.27亿 | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金经理 | 邱宇航 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 25.0％×中债-总指数+75.0％×沪深300指数 |
| 投资目标 | 本基金通过深入挖掘消费升级过程中形成的投资机会，重点投资于直接受惠消费升级主题行业群组中的优势上市公司，同时兼顾消费升级间接拉动行业群组中的投资机会，通过积极主动的投资管理，在有效控制投资风险的前提下，实现基金资产的稳健、持续增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票，以及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为30%-90%，投资于同消费升级主题相关的上市公司股票不低于股票资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，本基金债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的10%-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券合计比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、消费升级对各个行业及上市公司的影响以及核心股票资产的估值水平，综合分析证券市场的走势，主动判断市场时机，通过稳健的资产配置，合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 本基金采取的行业分类标准为广泛使用的申银万国行业分类标准，本基金在行业资产配置方面采取“核心－卫星”的策略。 本基金坚持“自下而上”的个股选择策略，致力于选择核心行业及卫星行业中具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司，同时结合财务数据定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析。 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 建信基金管理有限责任公司关于养老金客户通过直销柜台申购旗下基金费率优惠的公告 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 建信消费升级混合型证券投资基金2023年度第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下157只基金2023年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中国建设银行申购、定投申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-04-03 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下156只基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 建信消费升级混合型证券投资基金2022年度年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中银国际证券股份有限公司认申购、转换和定投费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-03-29 |
| 建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-03-18 |
| 建信基金管理有限责任公司关于暂停宜信普泽（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-03-11 |
| 建信基金管理有限责任公司关于增加上海陆享基金销售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-03-01 |
| 建信基金管理有限责任公司关于增加博时财富基金销售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-02-24 |
| 建信基金管理有限责任公司关于参加腾安基金销售（深圳）有限公司赎回费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-02-20 |
| 建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-02-18 |
| 建信基金管理有限责任公司关于董事长变更及总裁代为履行董事长职务的公告 | 公司公告 | 2023-02-18 |
| 关于更新建信基金旗下公募基金产品适当性风险等级评定结果的公告 | 公司公告 | 2023-02-15 |
| 标题 | 日期 |
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