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建信消费升级混合

(000056)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 单位净值2.6550,日涨跌 1.41%,今年以来收益-12.95%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 5827.00% (战胜 65.61% 同类基金)
操作建议: 适量配置, 在相对低位寻机少量加仓
收益表现 5827.00%1
抗风险性 5827.00%4
经理管理能力 5827.00%3
公司投研实力 5827.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-242.65502.65501.41%
2022-06-232.61802.61801.36%
2022-06-222.58302.5830-1.00%
2022-06-212.60902.6090-0.38%
2022-06-202.61902.61901.83%
2022-06-172.57202.57202.14%
2022-06-162.51802.51800.96%
2022-06-152.49402.49400.48%
2022-06-142.48202.48200.20%
2022-06-132.47702.4770-1.43%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周3.23%--
近一月13.70%7.57%
近三月7.06%1.68%
近六月-13.24%-13.03%
近一年-16.95%-15.54%
近三年40.40%--
今年以来-12.95%-12.78%
成立以来165.50%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-03-31
行业名称 占净值比
制造业61.71%
金融业9.55%
租赁和商务服务业2.52%
交通运输、仓储和邮政业2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.60%
水利、环境和公共设施管理业1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业0.80%
科学研究和技术服务业0.59%
文化、体育和娱乐业0.45%
合计值80.57%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-03-31
股票名称净占比例
贵州茅台9.64%
工商银行7.47%
五 粮 液5.43%
格力电器3.21%
泸州老窖3.01%
中国中免2.52%
海尔智家2.34%
万泰生物2.29%
中国国航2.26%
智飞生物2.19%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
邱宇
邱宇 投资年限: 274.8年
任期回报 任期最大回撤
165.50% -42.77%
现任管理基金数: 5只
现任管理基金资产规模: 35.34亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

建信基金管理有限责任公司
  • 成立日期: 2005-09-19
    最新季度规模: 60601103.04
  • 旗下基金数: 241只
    旗下经理数: 46人
  • 经理平均任职时间:7.83年
    经理最高任职时间:22.65年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 建信消费升级混合型证券投资基金 基金简称 建信消费升级混合
基金代码 000056 基金类型 混合型基金
成立日期 2013-06-14 资产规模 0.61亿元
份额规模 0.23亿 基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金经理 邱宇航
交易状态 开放式
业绩比较基准 25.0%×中债-总指数+75.0%×沪深300指数
投资目标 本基金通过深入挖掘消费升级过程中形成的投资机会,重点投资于直接受惠消费升级主题行业群组中的优势上市公司,同时兼顾消费升级间接拉动行业群组中的投资机会,通过积极主动的投资管理,在有效控制投资风险的前提下,实现基金资产的稳健、持续增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为30%-90%,投资于同消费升级主题相关的上市公司股票不低于股票资产的80%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,本基金债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的10%-70%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券合计比例不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、消费升级对各个行业及上市公司的影响以及核心股票资产的估值水平,综合分析证券市场的走势,主动判断市场时机,通过稳健的资产配置,合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 本基金采取的行业分类标准为广泛使用的申银万国行业分类标准,本基金在行业资产配置方面采取“核心-卫星”的策略。 本基金坚持“自下而上”的个股选择策略,致力于选择核心行业及卫星行业中具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司,同时结合财务数据定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析。 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
收益分配 本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.80%
前端100.00万元<=X<200.00万元1.20%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
7.00天<=X<365.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
建信基金管理有限责任公司关于建设银行支付系统升级影响通知公司公告2022-06-24
建信基金管理有限责任公司关于暂停凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-06-09
建信基金管理有限责任公司关于高管人员变更的公告公司公告2022-05-13
建信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告公司公告2022-05-13
建信基金管理有限责任公司关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告公司公告2022-05-12
建信基金管理有限责任公司关于交通银行支付系统升级影响通知公司公告2022-04-29
建信基金管理有限责任公司关于终止北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-04-27
建信基金管理有限责任公司2022年第一季度基金产品风险评价结果公司公告2022-04-21
建信消费升级混合型证券投资基金2022年度第1季度报告第一季度报告2022-04-21
建信基金管理有限责任公司旗下148只基金2022年第一季度报告提示性公告公司公告2022-04-21
建信基金管理有限责任公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-04-15
关于终止北京晟视天下基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-04-12
建信基金管理有限责任公司董事、监事、高级管理人员和分支机构负责人名单公示表公司公告2022-04-01
建信消费升级混合型证券投资基金2021年度年度报告年度报告2022-03-30
建信基金管理有限责任公司旗下142只基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-30

信息披露

标题 日期
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