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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 2.0610 | 2.0610 | 0.73% |
| 2023-09-21 | 2.0460 | 2.0460 | -1.21% |
| 2023-09-20 | 2.0710 | 2.0710 | -0.24% |
| 2023-09-19 | 2.0760 | 2.0760 | 0.00% |
| 2023-09-18 | 2.0760 | 2.0760 | 0.24% |
| 2023-09-15 | 2.0710 | 2.0710 | 0.05% |
| 2023-09-14 | 2.0700 | 2.0700 | -0.14% |
| 2023-09-13 | 2.0730 | 2.0730 | -0.14% |
| 2023-09-12 | 2.0760 | 2.0760 | -0.67% |
| 2023-09-11 | 2.0900 | 2.0900 | 0.53% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.48% | 0.81% |
| 近一月 | 1.18% | 0.25% |
| 近三月 | -3.06% | -3.24% |
| 近六月 | -4.45% | -6.51% |
| 近一年 | 0.15% | -3.37% |
| 近三年 | 1.58% | -19.35% |
| 今年以来 | -1.58% | -3.43% |
| 成立以来 | 106.10% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 80.35% |
| 卫生和社会工作 | 3.33% |
| 批发和零售业 | 3.30% |
| 租赁和商务服务业 | 1.44% |
| 采矿业 | 1.33% |
| 合计值 | 89.75% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 6.36% |
| 潮宏基 | 5.92% |
| 泸州老窖 | 5.77% |
| 周大生 | 5.23% |
| 海信家电 | 4.31% |
| 报喜鸟 | 3.37% |
| 美的集团 | 3.31% |
| 菜百股份 | 3.30% |
| 比音勒芬 | 3.22% |
| 海信视像 | 3.21% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 中银消费主题混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中银消费主题混合 |
| 基金代码 | 000057 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-04-25 | 资产规模 | 0.71亿元 |
| 份额规模 | 0.34亿 | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 杨庆运 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 25.0％×上海证券交易所国债指数+75.0％×中证内地消费主题指数 |
| 投资目标 | 本基金重点投资于大消费行业中的优质上市公司，在合理控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票）、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金为混合型基金，基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于本基金定义的大消费行业的股票不低于股票资产的80%，权证投资占基金资产净值的0%-3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。 本基金将对经济转型过程及其带来的消费结构升级的变化趋势进行跟踪分析，不断发掘各个行业的投资机会。 依据资产配置结果，本基金将在部分阶段以改善组合风险构成为出发点配置债券资产。 在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时满足本基金运作中的流动性需求。 权证为本基金辅助性投资工具。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中高预期风险和较高预期收益品种，其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.20%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 中银消费主题混合型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-30 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-30 |
| 中银基金管理有限公司关于运用固有资金投资本公司旗下权益类基金的公告 | 公司公告 | 2023-08-25 |
| 中银消费主题混合型证券投资基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-08-17 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-17 |
| 中银消费主题混合型证券投资基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-07-24 |
| 中银基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 公司公告 | 2023-07-22 |
| 中银消费主题混合型证券投资基金基金合同更新 | 基金契约 | 2023-07-22 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-20 |
| 中银消费主题混合型证券投资基金2023年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-20 |
| 中银消费主题混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 中银消费主题混合型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 中银基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告 | 公司公告 | 2023-03-21 |
| 标题 | 日期 |
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