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中银消费主题混合

(000057)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 单位净值2.3380,日涨跌 1.26%,今年以来收益-9.90%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6176.00% (战胜 73.07% 同类基金)
操作建议: 适量配置, 在相对低位寻机少量加仓
收益表现 6176.00%1
抗风险性 6176.00%4
经理管理能力 6176.00%3
公司投研实力 6176.00%2
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-242.33802.33801.26%
2022-06-232.30902.30901.63%
2022-06-222.27202.2720-0.87%
2022-06-212.29202.2920-0.13%
2022-06-202.29502.29501.24%
2022-06-172.26702.26701.39%
2022-06-162.23602.23600.27%
2022-06-152.23002.23000.50%
2022-06-142.21902.21900.59%
2022-06-132.20602.2060-0.72%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周3.13%--
近一月11.92%7.57%
近三月8.49%1.68%
近六月-10.70%-13.03%
近一年-7.15%-15.54%
近三年64.30%--
今年以来-9.90%-12.78%
成立以来133.80%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-03-31
行业名称 占净值比
制造业70.74%
房地产业4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业4.02%
农、林、牧、渔业3.11%
租赁和商务服务业1.94%
住宿和餐饮业1.01%
交通运输、仓储和邮政业1.00%
合计值86.23%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-03-31
股票名称净占比例
贵州茅台8.49%
伊利股份4.51%
美的集团4.43%
五 粮 液3.53%
泸州老窖3.32%
东方雨虹3.27%
招商蛇口3.21%
索 菲 亚3.17%
温氏股份3.11%
苏 博 特2.98%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
杨庆
杨庆 投资年限: 15.9年
任期回报 任期最大回撤
-11.74% -23.94%
现任管理基金数: 1只
现任管理基金资产规模: 0.88亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

中银基金管理有限公司
  • 成立日期: 2004-08-12
    最新季度规模: 88256320.06
  • 旗下基金数: 230只
    旗下经理数: 41人
  • 经理平均任职时间:7.71年
    经理最高任职时间:21.89年
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基金概况

基金全称 中银消费主题混合型证券投资基金 基金简称 中银消费主题混合
基金代码 000057 基金类型 混合型基金
成立日期 2013-04-25 资产规模 0.88亿元
份额规模 0.38亿 基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金经理 杨庆运
交易状态 开放式
业绩比较基准 25.0%×上海证券交易所国债指数+75.0%×中证内地消费主题指数
投资目标 本基金重点投资于大消费行业中的优质上市公司,在合理控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金为混合型基金,基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于本基金定义的大消费行业的股票不低于股票资产的80%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。 本基金将对经济转型过程及其带来的消费结构升级的变化趋势进行跟踪分析,不断发掘各个行业的投资机会。 依据资产配置结果,本基金将在部分阶段以改善组合风险构成为出发点配置债券资产。 在现金管理上,本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足本基金运作中的流动性需求。 权证为本基金辅助性投资工具。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金是混合型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.60%
前端100.00万元<=X<200.00万元1.20%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
7.00天<=X<365.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
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标题 公告类型 公告日期
中银基金管理有限公司关于新增济安财富(北京)基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通转换业务的公告公司公告2022-06-22
中银基金管理有限公司董事、监事、高级管理人员和分支机构负责人的人员名单公司公告2022-06-21
中银基金管理有限公司关于新增嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金销售机构并开通转换业务公告公司公告2022-06-14
中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告公司公告2022-06-07
中银基金管理有限公司关于新增泰信财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通转换业务公告公司公告2022-06-02
中银基金管理有限公司关于为部分基金销售机构开通旗下部分基金转换业务的公告公司公告2022-05-09
中银基金管理有限公司关于为部分基金销售机构开通转换业务的公告公司公告2022-05-09
中银消费主题混合型证券投资基金2022年第1季度报告第一季度报告2022-04-21
中银基金管理有限公司旗下部分基金2022年一季度报告提示性公告公司公告2022-04-21
中银基金管理有限公司关于新增北京汇成基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告公司公告2022-04-18
中银基金管理有限公司旗下全部基金2021年度报告提示性公告公司公告2022-03-30
中银消费主题混合型证券投资基金2021年年度报告年度报告2022-03-30
中银基金管理有限公司关于新增宜信普泽(北京)基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告公司公告2022-03-25
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申万宏源西部证券有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告公司公告2022-03-07
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申万宏源西部证券有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告公司公告2022-03-05

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