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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.5108 | 1.7700 | 0.04% |
| 2023-09-27 | 1.5102 | 1.7693 | 0.20% |
| 2023-09-26 | 1.5072 | 1.7658 | -0.16% |
| 2023-09-25 | 1.5096 | 1.7686 | -0.22% |
| 2023-09-22 | 1.5130 | 1.7726 | 0.43% |
| 2023-09-21 | 1.5065 | 1.7649 | -0.34% |
| 2023-09-20 | 1.5116 | 1.7709 | -0.02% |
| 2023-09-19 | 1.5119 | 1.7713 | -0.08% |
| 2023-09-18 | 1.5131 | 1.7727 | 0.14% |
| 2023-09-15 | 1.5110 | 1.7702 | -0.13% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.29% | 0.46% |
| 近一月 | -0.01% | -0.53% |
| 近三月 | -0.59% | -3.94% |
| 近六月 | 0.21% | -7.75% |
| 近一年 | 3.32% | -3.64% |
| 近三年 | 13.51% | -19.48% |
| 今年以来 | 3.20% | -4.70% |
| 成立以来 | 44.60% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 16.43% |
| 金融业 | 7.47% |
| 建筑业 | 1.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.37% |
| 采矿业 | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.81% |
| 房地产业 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% |
| 合计值 | 31.90% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 农业银行 | 3.26% |
| 中航光电 | 2.49% |
| 交通银行 | 2.37% |
| 伊利股份 | 1.52% |
| 旺能环境 | 1.48% |
| 三峡能源 | 1.37% |
| 中航重机 | 1.34% |
| 洋河股份 | 1.20% |
| 中国交建 | 1.11% |
| 兴业证券 | 1.06% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 国联安保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国联安保本混合 |
| 基金代码 | 000058 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2019-06-05 | 资产规模 | 3.61亿元 |
| 份额规模 | 2.39亿 | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 洪阳玚 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后)的1.2倍 |
| 投资目标 | 本基金采用投资组合保险策略来控制本金损失的风险，力求在基金本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资对象主要分为两类：保本资产和风险资产。保本资产主要包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种。风险资产主要包括股票、权证以及股指期货等权益类品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金持有的保本资产占基金资产的比例不低于60%。本基金持有的风险资产占基金资产的比例不高于40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金通过CPPI（Constant Proportation Portfolio Insurance）恒定比例投资组合保险策略，辅之以TIPP（Time Invariant Portfolio Protection）时间不变性投资组合保险策略，在严格控制风险的前提下，基金管理人进行定量分析，对保本资产和风险资产的投资比例进行优化动态调整，确保投资人的投资本金的安全性。同时，本基金还将通过积极稳健的风险资产投资策略，在一定程度上使保本基金分享股市整体性上涨的好处，力争使基金资产实现更高的增值回报。 如在本基金存续期内市场出现新的金融衍生品且在开放式基金许可的投资范围之内，本基金管理人可以相应调整上述投资策略。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益配次数最多为6次，每收益分配比例不得低于该基准日可供利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风险品种，风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 0.00万元| 1.00% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 180.00天<=X | 0.00% |
| 30.00天<=X<180.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.90%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 关于国联安基金直销渠道暂停招商银行支付渠道认/申购、定投等交易的提示 | 公司公告 | 2023-09-26 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整申购金额、赎回份额、转换份额及最低持有份额数额限制的公告 | 公司公告 | 2023-09-18 |
| 国联安基金管理有限公司关于终止凤凰金信基金办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-08 |
| 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-31 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-31 |
| 国联安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告 | 公司公告 | 2023-08-19 |
| 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-08-19 |
| 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同(更新) | 基金契约 | 2023-08-19 |
| 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议(更新) | 基金托管协议 | 2023-08-19 |
| 关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停建行快捷支付渠道认/申购、定投、赎回等交易的提示 | 公司公告 | 2023-08-09 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加和信证券为代销机构的公告 | 公司公告 | 2023-08-08 |
| 关于国联安基金管理有限公司网站、网上直销系统、移动端平台APP在部分时段暂停相关服务的通知 | 公司公告 | 2023-08-08 |
| 关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停建行快捷支付渠道认/申购、定投、赎回等交易的提示 | 公司公告 | 2023-07-27 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-21 |
| 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-21 |
| 标题 | 日期 |
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