展恒点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-28 | 1.1844 | 1.7444 | -0.13% |
| 2022-06-27 | 1.1860 | 1.7460 | 0.97% |
| 2022-06-24 | 1.1746 | 1.7346 | 1.59% |
| 2022-06-23 | 1.1562 | 1.7162 | 0.41% |
| 2022-06-22 | 1.1515 | 1.7115 | -1.02% |
| 2022-06-21 | 1.1634 | 1.7234 | -0.60% |
| 2022-06-20 | 1.1704 | 1.7304 | 1.11% |
| 2022-06-17 | 1.1576 | 1.7176 | 1.86% |
| 2022-06-16 | 1.1365 | 1.6965 | 1.41% |
| 2022-06-15 | 1.1207 | 1.6807 | 0.68% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 1.81% | -- |
| 近一月 | 10.65% | -- |
| 近三月 | 0.08% | -- |
| 近六月 | -12.68% | -- |
| 近一年 | -21.57% | -- |
| 近三年 | 37.45% | -- |
| 今年以来 | -14.25% | -- |
| 成立以来 | 81.79% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 74.79% |
| 批发和零售业 | 7.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.00% |
| 卫生和社会工作 | 3.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00% |
| 合计值 | 91.27% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 以岭药业 | 2.04% |
| 华润三九 | 1.77% |
| 恒瑞医药 | 1.70% |
| 东方生物 | 1.68% |
| 君实生物 | 1.55% |
| 济川药业 | 1.43% |
| 万孚生物 | 1.36% |
| 上海医药 | 1.33% |
| 步长制药 | 1.28% |
| 同 仁 堂 | 1.26% |
| 云路股份 | 0.04% |
| 中复神鹰 | 0.04% |
| 长光华芯 | 0.04% |
| 天益医疗 | 0.04% |
| 冠龙节能 | 0.03% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 国联安中证医药100指数证券投资基金 | 基金简称 | 国联安中证医药100指数 |
| 基金代码 | 000059 | 基金类型 | 指数型基金 |
| 成立日期 | 2013-08-21 | 资产规模 | 1.86亿元 |
| 份额规模 | 1.57亿 | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 黄欣 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证医药100指数 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，为投资者提供一个投资中证医药100指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。 |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、新股（首次公开发行或增发，包含创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、到期日在一年之内的政府债券、债券回购、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产市值不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产市值不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%,以实现对中证医药100指数的有效跟踪。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并结合合理的投资管理策略等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.20% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.70% |
| 前端 | 0.00万元| 1.20% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.30% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.80%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停建行快捷支付渠道认/申购、定投、赎回等交易的提示 | 公司公告 | 2022-06-24 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加攀赢基金为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-06-24 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加宁波银行费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-05-20 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加泰信财富相关费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-05-18 |
| 国联安中证医药100指数证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-05-18 |
| 国联安基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司等办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-05-17 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加泰信财富基金相关费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-05-10 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-04-30 |
| 国联安基金管理有限公司关于终止深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-28 |
| 国联安中证医药100指数证券投资基金2022年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-22 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2022年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停建行快捷支付渠道认/申购、定投、赎回等交易的提示 | 公司公告 | 2022-04-15 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行为代销机构的公告 | 公司公告 | 2022-04-12 |
| 国联安中证医药100指数证券投资基金2021年年度报告 | 年度报告 | 2022-03-31 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2021年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-31 |
| 标题 | 日期 |
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