点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-28 | 0.9110 | 0.9110 | -2.15% |
| 2017-03-27 | 0.9310 | 0.9310 | -0.21% |
| 2017-03-24 | 0.9330 | 0.9330 | 0.43% |
| 2017-03-23 | 0.9290 | 0.9290 | 0.11% |
| 2017-03-22 | 0.9280 | 0.9280 | -0.22% |
| 2017-03-21 | 0.9300 | 0.9300 | 0.22% |
| 2017-03-20 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% |
| 2017-03-17 | 0.9280 | 0.9280 | -0.54% |
| 2017-03-16 | 0.9330 | 0.9330 | 0.32% |
| 2017-03-15 | 0.9300 | 0.9300 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -2.04% | 0.46% |
| 近一月 | -2.04% | -0.53% |
| 近三月 | -1.09% | -3.94% |
| 近六月 | -3.90% | -7.75% |
| 近一年 | -6.37% | -3.64% |
| 近三年 | -7.04% | -19.48% |
| 今年以来 | -1.30% | -4.70% |
| 成立以来 | -8.90% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 11.18% |
| 金融业 | 11.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.16% |
| 房地产业 | 1.49% |
| 建筑业 | 1.48% |
| 采矿业 | 1.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.85% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.62% |
| 批发和零售业 | 0.61% |
| 合计值 | 31.56% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 中国平安 | 1.30% |
| 贵州茅台 | 0.80% |
| 兴业银行 | 0.76% |
| 民生银行 | 0.73% |
| 海通证券 | 0.72% |
| 招商银行 | 0.62% |
| 交通银行 | 0.56% |
| 万 科Ａ | 0.49% |
| 中国建筑 | 0.47% |
| 浦发银行 | 0.46% |
| 上海家化 | 0.08% |
| 海天味业 | 0.06% |
| *ST 华映 | 0.04% |
| 威孚高科 | 0.03% |
| 中科三环 | 0.03% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 | 基金简称 | 国联安中证股债动态策略 |
| 基金代码 | 000060 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2013-06-26 | 资产规模 | 0.03亿元 |
| 份额规模 | 0.03亿 | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过6%，努力实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。其中，投资于沪深300指数成份股及其备选成份股、沪深300股指期货净多头合约价值之和占基金资产的比例不低于标的指数中股票类资产配置比例的90%，投资于中证短融50指数的成份券及备选成份券的市值占基金资产的比例不低于标的指数中债券类资产配置比例的90%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金进行被动式指数化投资。其中，除应对赎回所必需的现金类资产之外，其余基金资产严格按照标的指数中股票类资产与债券类资产的比例进行配置。 |
| 收益分配 | 本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中山证券有限责任公司为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
| 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2017-06-22 |
| 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2017-06-22 |
| 国联安基金管理有限公司关于增加北京蛋卷基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费率优惠的公告 | 公司公告 | 2017-06-16 |
| 国联安基金管理有限公司关于增加北京蛋卷基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费率优惠的公告 | 公司公告 | 2017-06-16 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加武汉市伯嘉基金销售有限公司费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2017-06-01 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加武汉市伯嘉基金销售有限公司费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2017-06-01 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道相关费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2017-04-24 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道相关费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2017-04-24 |
| 国联安基金管理有限公司关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构的公告 | 公司公告 | 2017-03-31 |
| 国联安基金管理有限公司关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构的公告 | 公司公告 | 2017-03-31 |
| 国联安基金管理有限公司关于国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 公司公告 | 2017-03-29 |
| 国联安基金管理有限公司关于国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 公司公告 | 2017-03-29 |
| 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金2016年年度报告（摘要） | 年度报告摘要 | 2017-03-28 |
| 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金2016年年度报告 | 年度报告 | 2017-03-28 |
| 标题 | 日期 |
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