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国联安中证股债动态策略

(000060)

展恒点评
每日基金简讯:2022年12月1日 单位净值0.9110,日涨跌 -2.15%,今年以来收益-1.30%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 -- 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2017-03-280.91100.9110-2.15%
2017-03-270.93100.9310-0.21%
2017-03-240.93300.93300.43%
2017-03-230.92900.92900.11%
2017-03-220.92800.9280-0.22%
2017-03-210.93000.93000.22%
2017-03-200.92800.92800.00%
2017-03-170.92800.9280-0.54%
2017-03-160.93300.93300.32%
2017-03-150.93000.93000.00%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-2.04%2.11%
近一月-2.04%8.80%
近三月-1.09%-5.47%
近六月-3.90%-4.37%
近一年-6.37%-20.26%
近三年-7.04%0.64%
今年以来-1.30%-22.01%
成立以来-8.90%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2016-12-31
行业名称 占净值比
制造业11.18%
金融业11.14%
信息传输、软件和信息技术服务业2.16%
房地产业1.49%
建筑业1.48%
采矿业1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.86%
交通运输、仓储和邮政业0.85%
文化、体育和娱乐业0.62%
批发和零售业0.61%
合计值31.56%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2016-12-31
股票名称净占比例
中国平安1.30%
贵州茅台0.80%
兴业银行0.76%
民生银行0.73%
海通证券0.72%
招商银行0.62%
交通银行0.56%
万 科A0.49%
中国建筑0.47%
浦发银行0.46%
上海家化0.08%
海天味业0.06%
*ST 华映0.04%
威孚高科0.03%
中科三环0.03%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
-
- 投资年限: --
任期回报 任期最大回撤
-- --
现任管理基金数: --只
现任管理基金资产规模: --亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

国联安基金管理有限公司
  • 成立日期: 2003-04-03
    最新季度规模: 3114428.86
  • 旗下基金数: 106只
    旗下经理数: 22人
  • 经理平均任职时间:8.81年
    经理最高任职时间:19.33年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 基金简称 国联安中证股债动态策略
基金代码 000060 基金类型 --
成立日期 2013-06-26 资产规模 0.03亿元
份额规模 0.03亿 基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 --
交易状态 开放式
业绩比较基准
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过6%,努力实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中,投资于沪深300指数成份股及其备选成份股、沪深300股指期货净多头合约价值之和占基金资产的比例不低于标的指数中股票类资产配置比例的90%,投资于中证短融50指数的成份券及备选成份券的市值占基金资产的比例不低于标的指数中债券类资产配置比例的90%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金进行被动式指数化投资。其中,除应对赎回所必需的现金类资产之外,其余基金资产严格按照标的指数中股票类资产与债券类资产的比例进行配置。
收益分配 本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

申购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

赎回费用

条件 费率
暂无此费用数据

其他费用

条件 费率
暂无此费用数据

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
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标题 公告类型 公告日期
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中山证券有限责任公司为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告公司公告2018-02-27
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金清算报告公司公告2017-06-22
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金清算报告公司公告2017-06-22
国联安基金管理有限公司关于增加北京蛋卷基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费率优惠的公告公司公告2017-06-16
国联安基金管理有限公司关于增加北京蛋卷基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费率优惠的公告公司公告2017-06-16
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加武汉市伯嘉基金销售有限公司费率优惠活动的公告公司公告2017-06-01
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加武汉市伯嘉基金销售有限公司费率优惠活动的公告公司公告2017-06-01
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道相关费率优惠活动的公告公司公告2017-04-24
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道相关费率优惠活动的公告公司公告2017-04-24
国联安基金管理有限公司关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构的公告公司公告2017-03-31
国联安基金管理有限公司关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构的公告公司公告2017-03-31
国联安基金管理有限公司关于国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告公司公告2017-03-29
国联安基金管理有限公司关于国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告公司公告2017-03-29
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金2016年年度报告(摘要)年度报告摘要2017-03-28
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金2016年年度报告年度报告2017-03-28

信息披露

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