净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-05-29 | 1.2940 | 1.2940 | -0.92% |
2023-05-26 | 1.3060 | 1.3060 | -0.61% |
2023-05-25 | 1.3140 | 1.3140 | 0.77% |
2023-05-24 | 1.3040 | 1.3040 | 0.23% |
2023-05-23 | 1.3010 | 1.3010 | -0.69% |
2023-05-22 | 1.3100 | 1.3100 | 0.46% |
2023-05-19 | 1.3040 | 1.3040 | 0.77% |
2023-05-18 | 1.2940 | 1.2940 | -0.92% |
2023-05-17 | 1.3060 | 1.3060 | 0.46% |
2023-05-16 | 1.3000 | 1.3000 | 0.23% |
收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
---|---|---|
近一周 | -1.22% | -3.41% |
近一月 | -0.46% | -4.84% |
近三月 | -5.27% | -5.79% |
近六月 | -6.10% | -0.38% |
近一年 | -5.06% | -4.18% |
近三年 | 59.75% | -0.86% |
今年以来 | -2.56% | -0.97% |
成立以来 | 29.40% | -- |
行业名称 | 占净值比 |
---|---|
制造业 | 72.85% |
房地产业 | 3.47% |
租赁和商务服务业 | 2.84% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.70% |
科学研究和技术服务业 | 2.57% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.23% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.72% |
批发和零售业 | 1.01% |
金融业 | 0.74% |
采矿业 | 0.68% |
合计值 | 90.81% |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
宁德时代 | 3.64% |
阳光电源 | 3.31% |
北方华创 | 2.75% |
天顺风能 | 2.63% |
宇通客车 | 2.46% |
璞泰来 | 2.39% |
捷佳伟创 | 2.34% |
华电重工 | 2.25% |
祥鑫科技 | 2.19% |
中科创达 | 2.05% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏盛世精选混合 |
基金代码 | 000061 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2009-12-11 | 资产规模 | 13.54亿元 |
份额规模 | 10.47亿 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 郑煜 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×上海证券交易所国债指数+80.0%×沪深300指数 |
投资目标 | 紧密跟踪中国经济动向,把握中国经济的长期发展趋势和周期变动特征,挖掘不同发展阶段下的优势资产及行业投资机会,更好地分享中国经济持续、较快成长的发展成果,追求基金资产的长期、持续增值,抵御通货膨胀。 |
投资范围 | 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的(如股票指数期货等金融衍生产品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%~95%,债券投资占基金资产的比例范围为0~40%,资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0~20%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0~3%,现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 本基金以周期优选投资策略为核心,并辅以个股精选和积极债券管理策略。 本基金的周期优选投资策略,主要基于对我国经济周期及变化趋势等特征的研究和判断,确定不同经济周期阶段下的资产配置策略及行业投资策略,并根据经济周期阶段变化及时进行调整。此外,本基金还将通过产业结构、市场趋势、资金流动分析等方式辅助周期优选策略的决策。 本基金的个股精选策略,重点关注优势行业中获益程度较高的优势个股。 本基金的积极债券管理策略,将采取多种积极管理策略,结合不同通货膨胀走势下的市场利率预期和收益率曲线特征,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 |
收益分配 | 本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.80% |
前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.20% |
前端 | 0.00万元1.50% | |
前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
条件 | 费率 |
---|---|
7.00天<=X | 0.50% |
0.00天1.50% | |
条件 | 费率 |
---|---|
基金管理费率 | 1.50%(每年) |
基金托管费率 | 0.25%(每年) |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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