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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-29 | 1.2940 | 1.2940 | -0.92% |
| 2023-05-26 | 1.3060 | 1.3060 | -0.61% |
| 2023-05-25 | 1.3140 | 1.3140 | 0.77% |
| 2023-05-24 | 1.3040 | 1.3040 | 0.23% |
| 2023-05-23 | 1.3010 | 1.3010 | -0.69% |
| 2023-05-22 | 1.3100 | 1.3100 | 0.46% |
| 2023-05-19 | 1.3040 | 1.3040 | 0.77% |
| 2023-05-18 | 1.2940 | 1.2940 | -0.92% |
| 2023-05-17 | 1.3060 | 1.3060 | 0.46% |
| 2023-05-16 | 1.3000 | 1.3000 | 0.23% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -1.22% | -3.41% |
| 近一月 | -0.46% | -4.84% |
| 近三月 | -5.27% | -5.79% |
| 近六月 | -6.10% | -0.38% |
| 近一年 | -5.06% | -4.18% |
| 近三年 | 59.75% | -0.86% |
| 今年以来 | -2.56% | -0.97% |
| 成立以来 | 29.40% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 72.85% |
| 房地产业 | 3.47% |
| 租赁和商务服务业 | 2.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.72% |
| 批发和零售业 | 1.01% |
| 金融业 | 0.74% |
| 采矿业 | 0.68% |
| 合计值 | 90.81% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 宁德时代 | 3.64% |
| 阳光电源 | 3.31% |
| 北方华创 | 2.75% |
| 天顺风能 | 2.63% |
| 宇通客车 | 2.46% |
| 璞泰来 | 2.39% |
| 捷佳伟创 | 2.34% |
| 华电重工 | 2.25% |
| 祥鑫科技 | 2.19% |
| 中科创达 | 2.05% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏盛世精选混合 |
| 基金代码 | 000061 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2009-12-11 | 资产规模 | 13.54亿元 |
| 份额规模 | 10.47亿 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 郑煜 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×上海证券交易所国债指数+80.0％×沪深300指数 |
| 投资目标 | 紧密跟踪中国经济动向，把握中国经济的长期发展趋势和周期变动特征，挖掘不同发展阶段下的优势资产及行业投资机会，更好地分享中国经济持续、较快成长的发展成果，追求基金资产的长期、持续增值，抵御通货膨胀。 |
| 投资范围 | 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的（如股票指数期货等金融衍生产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%～95%，债券投资占基金资产的比例范围为0～40%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0～20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%，现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金以周期优选投资策略为核心，并辅以个股精选和积极债券管理策略。 本基金的周期优选投资策略，主要基于对我国经济周期及变化趋势等特征的研究和判断，确定不同经济周期阶段下的资产配置策略及行业投资策略，并根据经济周期阶段变化及时进行调整。此外，本基金还将通过产业结构、市场趋势、资金流动分析等方式辅助周期优选策略的决策。 本基金的个股精选策略，重点关注优势行业中获益程度较高的优势个股。 本基金的积极债券管理策略，将采取多种积极管理策略，结合不同通货膨胀走势下的市场利率预期和收益率曲线特征，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 |
| 收益分配 | 本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-29 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-05-27 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-25 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-23 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-22 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-18 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-16 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-15 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-05-13 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
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