点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-09-27 | 1.0740 | 1.0740 | -0.37% |
| 2018-09-26 | 1.0780 | 1.0780 | 0.94% |
| 2018-09-25 | 1.0680 | 1.0680 | -0.65% |
| 2018-09-21 | 1.0750 | 1.0750 | 2.77% |
| 2018-09-20 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% |
| 2018-09-19 | 1.0460 | 1.0460 | 1.26% |
| 2018-09-18 | 1.0330 | 1.0330 | 1.87% |
| 2018-09-17 | 1.0140 | 1.0140 | -1.36% |
| 2018-09-14 | 1.0280 | 1.0280 | -0.10% |
| 2018-09-13 | 1.0290 | 1.0290 | 0.68% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 2.68% | 0.81% |
| 近一月 | -2.27% | 0.25% |
| 近三月 | -5.87% | -3.24% |
| 近六月 | -15.03% | -6.51% |
| 近一年 | -16.22% | -3.37% |
| 近三年 | -- | -19.35% |
| 今年以来 | -18.02% | -3.43% |
| 成立以来 | -15.23% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 4.16% |
| 批发和零售业 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.30% |
| 合计值 | 4.91% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 美的集团 | 3.34% |
| 国机汽车 | 0.45% |
| 经纬纺机 | 0.41% |
| 云南白药 | 0.40% |
| 光环新网 | 0.30% |
| 小天鹅Ａ | 0.01% |
| 华 泽 退 | 0.00% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 银华量化智慧动力灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000062 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2016-04-25 | 资产规模 | 0.41亿元 |
| 份额规模 | 0.38亿 | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 50.0％×中债-总指数+50.0％×中证800指数 |
| 投资目标 | 综合使用多种量化策略指导资产配置和选股，在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 待基金投资其他品种的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与该类业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时，基金投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项，将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 |
| 投资策略 | 本基金在投资的过程中，将量化策略贯彻到资产配置和选股中。 |
| 收益分配 | 本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金，属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种，其风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易相关业务的公告 | 公司公告 | 2019-11-02 |
| 银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易相关业务的公告 | 公司公告 | 2019-11-02 |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金剩余财产分配公告 | 分红公告 | 2019-07-10 |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金剩余财产分配公告 | 分红公告 | 2019-07-06 |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金第二次基金财产分配公告 | 分红公告 | 2018-12-26 |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金第二次基金财产分配公告 | 分红公告 | 2018-12-26 |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2018-11-30 |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 公司公告 | 2018-11-30 |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2018-10-24 |
| 关于银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金终止办理申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 | 公司公告 | 2018-09-27 |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 | 公司公告 | 2018-09-27 |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 | 公司公告 | 2018-09-27 |
| 关于银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金终止办理申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 | 公司公告 | 2018-09-27 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的美的集团估值方法调整的公告 | 公司公告 | 2018-09-22 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的美的集团估值方法调整的公告 | 公司公告 | 2018-09-22 |
| 标题 | 日期 |
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