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银华中证成长股债恒定组合30/70

(000062J)

展恒点评
每日基金简讯:2022年10月1日 单位净值1.2690,日涨跌 -0.08%,今年以来收益-5.93%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 -- 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2016-04-241.26901.2690-0.08%
2016-04-221.27001.27000.16%
2016-04-211.26801.2680-0.16%
2016-04-201.27001.2700-1.17%
2016-04-191.28501.28500.08%
2016-04-181.28401.2840-0.47%
2016-04-151.29001.2900-0.08%
2016-04-141.29101.29100.23%
2016-04-131.28801.28800.31%
2016-04-121.28401.2840-0.16%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-1.63%-1.33%
近一月-0.16%-6.96%
近三月-0.08%-15.16%
近六月-4.30%-10.56%
近一年-7.30%-21.81%
近三年---0.25%
今年以来-5.93%-22.98%
成立以来26.90%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2016-04-24
行业名称 占净值比
制造业14.42%
房地产业1.49%
批发和零售业1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业1.11%
交通运输、仓储和邮政业0.80%
采矿业0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.62%
建筑业0.54%
综合0.42%
租赁和商务服务业0.31%
合计值21.56%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2016-04-24
股票名称净占比例
生物股份0.37%
三聚环保0.31%
华海药业0.26%
隆基股份0.26%
首开股份0.24%
长春高新0.21%
亚泰集团0.21%
华 信 退0.20%
海大集团0.19%
航天电子0.19%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
-
- 投资年限: --
任期回报 任期最大回撤
-- --
现任管理基金数: --只
现任管理基金资产规模: --亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

银华基金管理股份有限公司
  • 成立日期: 2001-05-28
    最新季度规模: 13963470.57
  • 旗下基金数: 248只
    旗下经理数: 58人
  • 经理平均任职时间:7.28年
    经理最高任职时间:22.27年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金 基金简称 银华中证成长股债恒定组合30/70
基金代码 000062J 基金类型 --
成立日期 2013-05-22 资产规模 0.14亿元
份额规模 0.11亿 基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 --
交易状态 开放式
业绩比较基准
投资目标 本基金力争对中证银华成长股债恒定组合30/70指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证银华成长股债恒定组合30/70指数的成份证券及其备选成份证券(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(首次公开发行或增发)、债券回购、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并且无需召开基金份额持有人大会。 基金的投资组合比例为:本基金投资于中证银华成长股债恒定组合30/70指数成份证券及其备选成份证券的组合比例不低于基金资产的90%;投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%;本基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金原则上采用完全复制法,按照成份证券在标的指数中的组成及其基准权重构建投资组合,以拟合、跟踪标的指数的收益表现,并根据标的指数成份证券及其权重的变动而进行相应调整。内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 考虑到标的指数由中证500指数和中证50债券指数复合而成,对于基金的权益类资产部分,若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致基金的股票投资组合无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差,追求尽可能贴近标的指数的表现。 基金的固定收益类资产部分可采用最优复制法,以标的指数的成份债券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建债券投资组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行取整和替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。
收益分配 本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种,其风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

申购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

赎回费用

条件 费率
暂无此费用数据

其他费用

条件 费率
暂无此费用数据

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易相关业务的公告公司公告2019-11-02
银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易相关业务的公告公司公告2019-11-02
银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2016年第1号)公司公告2018-02-27
银华基金管理有限公司关于增加上海联泰资产管理有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告公司公告2018-02-27
银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加杭州数米基金销售有限公司网上费率优惠活动的公告公司公告2018-02-27
银华基金管理有限公司关于调整招商银行借记卡网上直销定期定额申购业务费率优惠的公告(2)公司公告2018-02-27
银华基金管理有限公司关于调整招商银行借记卡网上直销定期定额申购业务费率优惠的公告(1)公司公告2018-02-27
银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的世纪瑞尔、仁和药业、长城信息、劲嘉股份、中科英华、宜华木业估值方法调整的公告公司公告2017-07-18
银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告年度报告2017-03-31
银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要年度报告摘要2017-03-31
关于银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告公司公告2016-04-25
关于银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告公司公告2016-04-25
银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的银之杰估值方法调整的公告公司公告2016-04-22
关于银华中证成长股债恒定组合3070指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告公司公告2016-04-20
关于银华中证成长股债恒定组合3070指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告公司公告2016-04-20

信息披露

标题 日期
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