点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016-04-24 | 1.2690 | 1.2690 | -0.08% |
| 2016-04-22 | 1.2700 | 1.2700 | 0.16% |
| 2016-04-21 | 1.2680 | 1.2680 | -0.16% |
| 2016-04-20 | 1.2700 | 1.2700 | -1.17% |
| 2016-04-19 | 1.2850 | 1.2850 | 0.08% |
| 2016-04-18 | 1.2840 | 1.2840 | -0.47% |
| 2016-04-15 | 1.2900 | 1.2900 | -0.08% |
| 2016-04-14 | 1.2910 | 1.2910 | 0.23% |
| 2016-04-13 | 1.2880 | 1.2880 | 0.31% |
| 2016-04-12 | 1.2840 | 1.2840 | -0.16% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -1.63% | -2.37% |
| 近一月 | -0.16% | -2.82% |
| 近三月 | -0.08% | -5.17% |
| 近六月 | -4.30% | 1.99% |
| 近一年 | -7.30% | -3.56% |
| 近三年 | -- | -0.56% |
| 今年以来 | -5.93% | -0.53% |
| 成立以来 | 26.90% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 14.42% |
| 房地产业 | 1.49% |
| 批发和零售业 | 1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.80% |
| 采矿业 | 0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.62% |
| 建筑业 | 0.54% |
| 综合 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 0.31% |
| 合计值 | 21.56% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 生物股份 | 0.37% |
| 三聚环保 | 0.31% |
| 华海药业 | 0.26% |
| 隆基股份 | 0.26% |
| 首开股份 | 0.24% |
| 长春高新 | 0.21% |
| 亚泰集团 | 0.21% |
| 华 信 退 | 0.20% |
| 海大集团 | 0.19% |
| 航天电子 | 0.19% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金 | 基金简称 | 银华中证成长股债恒定组合30/70 |
| 基金代码 | 000062J | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2013-05-22 | 资产规模 | 0.14亿元 |
| 份额规模 | 0.11亿 | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | |
| 投资目标 | 本基金力争对中证银华成长股债恒定组合30/70指数进行有效跟踪，并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证银华成长股债恒定组合30/70指数的成份证券及其备选成份证券(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(首次公开发行或增发)、债券回购、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并且无需召开基金份额持有人大会。 基金的投资组合比例为：本基金投资于中证银华成长股债恒定组合30/70指数成份证券及其备选成份证券的组合比例不低于基金资产的90%；投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%；本基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金原则上采用完全复制法，按照成份证券在标的指数中的组成及其基准权重构建投资组合，以拟合、跟踪标的指数的收益表现，并根据标的指数成份证券及其权重的变动而进行相应调整。内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 考虑到标的指数由中证500指数和中证50债券指数复合而成，对于基金的权益类资产部分，若因特殊情况（如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）导致基金的股票投资组合无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现。 基金的固定收益类资产部分可采用最优复制法，以标的指数的成份债券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建债券投资组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，进行取整和替代优化，以保证对标的指数的有效跟踪。 |
| 收益分配 | 本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金，属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种，其风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 条件 | 费率 | |
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| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
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| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易相关业务的公告 | 公司公告 | 2019-11-02 |
| 银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易相关业务的公告 | 公司公告 | 2019-11-02 |
| 银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第1号） | 公司公告 | 2018-02-27 |
| 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加杭州数米基金销售有限公司网上费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
| 银华基金管理有限公司关于调整招商银行借记卡网上直销定期定额申购业务费率优惠的公告（2） | 公司公告 | 2018-02-27 |
| 银华基金管理有限公司关于增加上海联泰资产管理有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
| 银华基金管理有限公司关于调整招商银行借记卡网上直销定期定额申购业务费率优惠的公告（1） | 公司公告 | 2018-02-27 |
| 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的世纪瑞尔、仁和药业、长城信息、劲嘉股份、中科英华、宜华木业估值方法调整的公告 | 公司公告 | 2017-07-18 |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 | 年度报告 | 2017-03-31 |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 | 年度报告摘要 | 2017-03-31 |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 | 中期报告 | 2016-08-24 |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | 中期报告摘要 | 2016-08-24 |
| 关于银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告 | 公司公告 | 2016-04-25 |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同（更新） | 基金契约 | 2016-04-25 |
| 关于银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告 | 公司公告 | 2016-04-25 |
| 标题 | 日期 |
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