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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-01 | 1.6210 | 1.6210 | 0.75% |
| 2023-01-31 | 1.6090 | 1.6090 | -1.83% |
| 2023-01-30 | 1.6390 | 1.6390 | -0.55% |
| 2023-01-20 | 1.6480 | 1.6480 | 0.49% |
| 2023-01-19 | 1.6400 | 1.6400 | 1.49% |
| 2023-01-18 | 1.6160 | 1.6160 | -0.80% |
| 2023-01-17 | 1.6290 | 1.6290 | -0.67% |
| 2023-01-16 | 1.6400 | 1.6400 | 0.86% |
| 2023-01-13 | 1.6260 | 1.6260 | 1.50% |
| 2023-01-12 | 1.6020 | 1.6020 | -0.50% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -1.64% | 0.34% |
| 近一月 | 1.69% | 8.38% |
| 近三月 | -11.66% | 15.46% |
| 近六月 | -13.32% | 0.17% |
| 近一年 | -12.85% | -8.06% |
| 近三年 | -4.76% | 4.80% |
| 今年以来 | 1.69% | 8.38% |
| 成立以来 | 84.20% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 18.29% |
| 租赁和商务服务业 | 4.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.20% |
| 合计值 | 30.07% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 伯特利 | 5.36% |
| 恒立液压 | 4.99% |
| 海康威视 | 4.82% |
| 分众传媒 | 4.80% |
| 华测检测 | 4.77% |
| 格力电器 | 1.50% |
| 卫宁健康 | 1.00% |
| 宝信软件 | 1.00% |
| 迪威尔 | 0.64% |
| 航宇科技 | 0.24% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000063 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2014-07-03 | 资产规模 | 3.00亿元 |
| 份额规模 | 1.85亿 | 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 朱律 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 50.0％×中证综合债券指数+50.0％×中证TMT产业主题指数 |
| 投资目标 | 本基金的投资目标在于把握中国电子信息产业发展带来的投资机遇机会，分享中国电子信息产业相关上市公司的持续投资收益，在严格控制投资风险的基础上，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%－95%，其余资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具，其中投资于电子信息主题的股票和债券不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科学严谨、规范化的资产配置方法，灵活配置电子信息主题的上市公司股票和债券，谋求基金资产的长期稳定增长。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 50.00万元<=X<200.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2022年4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 长盛基金管理有限公司关于系统升级将暂停公司直销交易平台的通知 | 公司公告 | 2023-01-12 |
| 长盛基金管理有限公司关于系统升级将暂停公司直销交易平台的通知 | 公司公告 | 2023-01-10 |
| 长盛基金管理有限公司关于机房搬迁暂停所有对外业务服务的通知 | 公司公告 | 2023-01-10 |
| 长盛基金管理有限公司关于系统升级将暂停公司直销交易平台的通知 | 公司公告 | 2023-01-03 |
| 附件4：长盛基金管理有限公司机构投资者风险承受能力调查问卷 | 公司公告 | 2022-12-26 |
| 长盛基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新已过期身份证明文件等信息的通知 | 公司公告 | 2022-12-26 |
| 附件1：客户身份识别信息表 | 公司公告 | 2022-12-26 |
| 附件2：投资者风险承受能力调查问卷 | 公司公告 | 2022-12-26 |
| 附件5：长盛基金直销机构补充资料明细单 | 公司公告 | 2022-12-26 |
| 附件3：税收居民身份、受益所有人身份说明 | 公司公告 | 2022-12-26 |
| 长盛基金管理有限公司关于增加华宝证券为旗下部分开放式基金代销机构及开通基金定投业务与转换业务的公告 | 公司公告 | 2022-12-22 |
| 长盛基金管理有限公司关于系统升级将暂停公司直销交易平台的通知 | 公司公告 | 2022-12-18 |
| 长盛基金管理有限公司关于部分产品增加代销机构的公告 | 公司公告 | 2022-12-13 |
| 标题 | 日期 |
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