展恒点评
购买
定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-24 | 1.8320 | 1.8320 | 0.38% |
| 2022-06-23 | 1.8250 | 1.8250 | 1.11% |
| 2022-06-22 | 1.8050 | 1.8050 | -0.44% |
| 2022-06-21 | 1.8130 | 1.8130 | -0.82% |
| 2022-06-20 | 1.8280 | 1.8280 | -0.22% |
| 2022-06-17 | 1.8320 | 1.8320 | 0.11% |
| 2022-06-16 | 1.8300 | 1.8300 | 0.22% |
| 2022-06-15 | 1.8260 | 1.8260 | -0.05% |
| 2022-06-14 | 1.8270 | 1.8270 | 0.00% |
| 2022-06-13 | 1.8270 | 1.8270 | -0.05% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.00% | -- |
| 近一月 | 0.27% | 7.57% |
| 近三月 | -0.60% | 1.68% |
| 近六月 | -9.04% | -13.03% |
| 近一年 | -22.73% | -15.54% |
| 近三年 | 53.69% | -- |
| 今年以来 | -8.49% | -12.78% |
| 成立以来 | 108.18% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 15.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 合计值 | 17.88% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 宁德时代 | 3.02% |
| 圣邦股份 | 3.01% |
| 拓普集团 | 2.03% |
| 国联股份 | 2.00% |
| 歌尔股份 | 1.20% |
| 天奥电子 | 1.05% |
| 北方华创 | 1.01% |
| 斯达半导 | 1.01% |
| 永新光学 | 1.01% |
| 高测股份 | 1.01% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 基金全称 | 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000063 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2014-07-03 | 资产规模 | 3.97亿元 |
| 份额规模 | 2.17亿 | 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 朱律 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 50.0％×中证综合债券指数+50.0％×中证TMT产业主题指数 |
| 投资目标 | 本基金的投资目标在于把握中国电子信息产业发展带来的投资机遇机会，分享中国电子信息产业相关上市公司的持续投资收益，在严格控制投资风险的基础上，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%－95%，其余资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具，其中投资于电子信息主题的股票和债券不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科学严谨、规范化的资产配置方法，灵活配置电子信息主题的上市公司股票和债券，谋求基金资产的长期稳定增长。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 50.00万元<=X<200.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 长盛基金管理有限公司关于系统升级将暂停公司网站的通知 | 公司公告 | 2022-06-24 |
| 长盛基金管理有限公司关于增加天风证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告 | 公司公告 | 2022-06-23 |
| 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-06-22 |
| 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加华安证券费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-06-20 |
| 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加陆享基金等三家基金销售公司并开通定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-06-13 |
| 长盛基金管理有限公司关于董事变更的公告 | 公司公告 | 2022-05-31 |
| 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加宁波银行为代销机构的公告 | 公司公告 | 2022-05-27 |
| 长盛基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-05-23 |
| 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-05-13 |
| 长盛基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-05-07 |
| 长盛基金管理有限公司旗下全部基金2022年1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-22 |
| 长盛基金管理有限公司关于增加德邦证券为旗下部分开放式基金代销机构及开通基金定投业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-21 |
| 长盛基金管理有限公司旗下全部基金2021年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-31 |
| 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 | 年度报告 | 2022-03-31 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 数据加载中... |
| 数据加载中... |
展恒基金
微信公众号
公募基金
微信客服号
私募基金
微信客服号
展恒基金
APP下载
