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长盛上证市值百强ETF联接

(000063J)

展恒点评
每日基金简讯:2022年11月28日 单位净值0.8760,日涨跌 0.23%,今年以来收益-6.01%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 -- 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: ETF联接基金
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2014-07-020.87600.87600.23%
2014-07-010.87400.87400.00%
2014-06-300.87400.87400.58%
2014-06-270.86900.8690-0.11%
2014-06-260.87000.87000.69%
2014-06-250.86400.8640-0.46%
2014-06-240.86800.86800.58%
2014-06-230.86300.8630-0.35%
2014-06-200.86600.86600.58%
2014-06-190.86100.8610-1.26%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周1.39%-0.68%
近一月1.15%3.92%
近三月0.57%-8.27%
近六月-5.30%-5.21%
近一年-3.31%-22.89%
近三年---2.64%
今年以来-6.01%-23.57%
成立以来-12.40%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2014-06-30
行业名称 占净值比
批发和零售业0.39%
制造业0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业0.18%
水利、环境和公共设施管理业0.14%
建筑业0.08%
合计值1.14%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2014-06-30
股票名称净占比例
五矿发展0.39%
恒瑞医药0.19%
东方明珠0.18%
天 士 力0.16%
东方明珠0.14%
中国电建0.08%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
-
- 投资年限: --
任期回报 任期最大回撤
-- --
现任管理基金数: --只
现任管理基金资产规模: --亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

长盛基金管理有限公司
  • 成立日期: 1999-03-26
    最新季度规模: 28675556.60
  • 旗下基金数: 110只
    旗下经理数: 22人
  • 经理平均任职时间:10.24年
    经理最高任职时间:23.66年
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基金概况

基金全称 长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 长盛上证市值百强ETF联接
基金代码 000063J 基金类型 --
成立日期 2013-05-10 资产规模 0.29亿元
份额规模 0.33亿 基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 --
交易状态 ETF联接基金
业绩比较基准
投资目标 通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、一级市场股票(包括首次公开发行或增发)、债券资产、回购、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人经与基金托管人协商一致后,可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
投资策略 本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
收益分配 本基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配。
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为上证市值百强ETF的联接基金,通过主要投资于上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证市值百强指数的表现密切相关。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

申购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

赎回费用

条件 费率
暂无此费用数据

其他费用

条件 费率
暂无此费用数据

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
长盛基金管理有限公司关于子公司法定代表人、执行董事及高管变更情况的公告公司公告2015-05-15
长盛基金管理有限公司关于子公司法定代表人、执行董事及高管变更情况的公告公司公告2015-05-15
长盛基金管理有限公司关于新任副总经理的公告公司公告2015-04-24
长盛基金管理有限公司关于在京东商城开通京东直营店网上直销基金业务的公告公司公告2015-03-31
长盛基金管理有限公司关于在京东商城开通京东直营店网上直销基金业务的公告公司公告2015-03-31
长盛基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告公司公告2015-03-25
长盛基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告公司公告2015-03-25
长盛基金管理有限公司关于增加兴业银行(601166)为旗下部分基金代销机构以及开通部分基金定投业务并参与基金申购费率优惠活动的公告公司公告2014-11-18
长盛基金管理有限公司关于增加中信银行(601998)为旗下部分基金代销机构以及开通基金定投业务的公告公司公告2014-11-18
关于增加兴业证券(601377)为旗下部分开放式基金代销机构并推出公司公告2014-11-18
关于增加同花顺(300033)为旗下部分开放式基金代销机构并推出定期定额投资业务及费率优惠活动的公告公司公告2014-11-18
长盛基金管理有限公司关于在兴业银行(601166)开通旗下部分基金转换业务的公告公司公告2014-11-18
关于增加招商证券为长盛百强ETF联接(000063)代销机构的公告公司公告2014-11-14
关于增加东北证券为旗下部分开放式基金代销机构并推出定期定额投资业务的公告公司公告2014-11-12
长盛百强ETF联接(000063)基金份额持有人大会决议生效公告公司公告2014-07-04

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