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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 1.9538 | 2.2235 | -0.04% |
| 2023-06-06 | 1.9546 | 2.2243 | -0.14% |
| 2023-06-05 | 1.9574 | 2.2271 | 0.00% |
| 2023-06-02 | 1.9574 | 2.2271 | 0.22% |
| 2023-06-01 | 1.9532 | 2.2229 | 0.08% |
| 2023-05-31 | 1.9517 | 2.2214 | -0.17% |
| 2023-05-30 | 1.9551 | 2.2248 | 0.00% |
| 2023-05-29 | 1.9551 | 2.2248 | -0.01% |
| 2023-05-26 | 1.9552 | 2.2249 | 0.06% |
| 2023-05-25 | 1.9541 | 2.2238 | -0.10% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.11% | -0.24% |
| 近一月 | -0.60% | -5.66% |
| 近三月 | -0.09% | -6.41% |
| 近六月 | 0.44% | -4.27% |
| 近一年 | -0.28% | -9.33% |
| 近三年 | 25.64% | -5.30% |
| 今年以来 | 0.79% | -2.13% |
| 成立以来 | 133.04% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 9.07% |
| 金融业 | 2.62% |
| 采矿业 | 2.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.78% |
| 建筑业 | 0.64% |
| 批发和零售业 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 0.35% |
| 房地产业 | 0.24% |
| 综合 | 0.12% |
| 合计值 | 18.23% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 常熟银行 | 0.84% |
| 长沙银行 | 0.79% |
| 中国海油 | 0.69% |
| 贵州茅台 | 0.62% |
| 中信银行 | 0.54% |
| 华新水泥 | 0.53% |
| 紫金矿业 | 0.48% |
| 中谷物流 | 0.43% |
| 立讯精密 | 0.40% |
| 兴齐眼药 | 0.40% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国富焦点驱动灵活配置混合 |
| 基金代码 | 000065 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-05-07 | 资产规模 | 4.08亿元 |
| 份额规模 | 2.09亿 | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘怡敏 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 60.0％×沪深300指数+40.0％×国债总指数-全价指数 |
| 投资目标 | 本基金通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略，并通过深入挖掘和把握市场投资机会来确定本基金的投资焦点，同时合理控制组合风险，力争获取较高的绝对回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票等权益类证券投资比例为基金资产的0%-95%，其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金贯彻"自上而下"的资产配置策略，通过对宏观经济、国家政策、证券市场流动性、大类资产相对收益特征等因素的综合分析，在遵守大类资产投资比例限制的前提下进行积极的资产配置，对基金组合中股票、债券、短期金融工具的配置比例进行调整和优化，平衡投资组合的风险与收益。本基金在进行资产配置时，重点考察宏观经济状况、国家政策、资金流动性、资产估值水平和市场因素这五个方面。 本基金所关注的投资焦点将从宏观经济、政策制度、行业发展前景及地位、公司治理结构和管理层评价、核心竞争力、盈利能力和估值等多个角度进行挖掘。 本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳健的投资收益。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配的比例均不得低于该次可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.20% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.90%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 国海富兰克林基金管理有限公司通联渠道系统维护通知 | 公司公告 | 2023-06-06 |
| 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-06-05 |
| 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 公司公告 | 2023-06-03 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司通联渠道系统维护通知 | 公司公告 | 2023-06-02 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司通联渠道系统维护通知 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司通联渠道系统维护通知 | 公司公告 | 2023-05-23 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司通联渠道系统维护通知 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-22 |
| 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-22 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司通联渠道系统维护通知 | 公司公告 | 2023-04-13 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加南京证券股份有限公司申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-04-12 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司网站、网上交易等系统升级维护通知 | 公司公告 | 2023-04-04 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司网站、网上交易等系统升级维护通知 | 公司公告 | 2023-04-03 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加兴业证券股份有限公司申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 标题 | 日期 |
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