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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-03 | 2.0120 | 2.8396 | -0.43% |
| 2023-02-02 | 2.0207 | 2.8519 | 0.47% |
| 2023-02-01 | 2.0112 | 2.8385 | 1.16% |
| 2023-01-31 | 1.9881 | 2.8059 | -0.20% |
| 2023-01-30 | 1.9921 | 2.8115 | 0.41% |
| 2023-01-20 | 1.9840 | 2.8001 | 0.55% |
| 2023-01-19 | 1.9732 | 2.7849 | 0.32% |
| 2023-01-18 | 1.9669 | 2.7760 | -0.51% |
| 2023-01-17 | 1.9770 | 2.7902 | -0.08% |
| 2023-01-16 | 1.9785 | 2.7923 | 1.61% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 1.41% | -0.95% |
| 近一月 | 10.06% | 6.97% |
| 近三月 | 9.61% | 13.53% |
| 近六月 | 17.24% | 1.84% |
| 近一年 | 4.68% | -9.25% |
| 近三年 | 76.38% | 12.29% |
| 今年以来 | 10.72% | 6.97% |
| 成立以来 | 82.73% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 77.16% |
| 采矿业 | 8.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.48% |
| 金融业 | 0.12% |
| 合计值 | 90.20% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 东方雨虹 | 7.86% |
| 瑞丰新材 | 7.79% |
| 赤峰黄金 | 5.04% |
| 合盛硅业 | 5.01% |
| 兔宝宝 | 4.82% |
| 科沃斯 | 4.53% |
| 亚士创能 | 4.44% |
| 中材科技 | 3.93% |
| 双环科技 | 3.68% |
| 万华化学 | 3.56% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 诺安鸿鑫保本混合 |
| 基金代码 | 000066 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2019-06-18 | 资产规模 | 0.71亿元 |
| 份额规模 | 0.35亿 | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 李迪 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，为投资人提供投资金额安全的保证，并在此基础上力争基金资产的稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法公开发行的A股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资的稳健资产为国内依法发行交易的债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购等）、货币市场工具等；本基金投资的风险资产为股票、权证、股指期货等。 本基金的投资组合比例为：股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的0%－40%，其中，持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具等稳健资产不低于基金资产的60%，其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。 |
| 投资策略 | 本基金采用恒定比例投资组合保险（CPPI，ConstantProtectionPortfolioInsurance）和基于期权的组合保险策略（OBPI，Option－BasedPortfolioInsurance）。基金主要通过CPPI策略，在未来三年保本周期中，对资产配置严格按照公司开发的保本模型进行优化动态调整，以达到保本和锁定部分收益的目的。同时，本基金通过积极稳健的股票投资策略，竭力为基金资产获取最高的增值回报。本基金的投资策略由三部分组成：资产配置策略、稳健资产投资策略、风险资产投资策略。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；保本周期内，本基金仅采用现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资； |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 诺安鸿鑫混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-01-05 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行2023倾心回馈基金定投优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-01-05 |
| 关于诺安基金管理有限公司直销平台业务临时暂停的通知 | 公司公告 | 2022-12-02 |
| 诺安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用诺安基金名义进行诈骗活动的提示性公告 | 公司公告 | 2022-11-29 |
| 诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在代销渠道的申购起点金额及最小追加申购金额的公告 | 公司公告 | 2022-11-10 |
| 诺安鸿鑫混合型证券投资基金2022年第3季度报告_[2022-10-25] | 第三季度报告 | 2022-10-26 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-26 |
| 诺安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-09-24 |
| 诺安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用诺安基金名义进行诈骗活动的提示性公告 | 公司公告 | 2022-09-21 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-09-09 |
| 诺安基金管理有限公司关于终止洛阳银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-09-01 |
| 诺安鸿鑫混合型证券投资基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-31 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-31 |
| 标题 | 日期 |
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