点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2019-06-17 | 1.1010 | 1.5540 | 0.00% |
| 2019-06-14 | 1.1010 | 1.5540 | 0.00% |
| 2019-06-13 | 1.1010 | 1.5540 | 0.00% |
| 2019-06-12 | 1.1010 | 1.5540 | 0.09% |
| 2019-06-11 | 1.1000 | 1.5520 | 0.18% |
| 2019-06-10 | 1.0980 | 1.5500 | 0.00% |
| 2019-06-06 | 1.0980 | 1.5500 | 0.00% |
| 2019-06-05 | 1.0980 | 1.5500 | 0.00% |
| 2019-06-04 | 1.0980 | 1.5500 | 0.00% |
| 2019-06-03 | 1.0980 | 1.5500 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.27% | -2.25% |
| 近一月 | 0.27% | -1.47% |
| 近三月 | 0.18% | 1.89% |
| 近六月 | 1.94% | -0.09% |
| 近一年 | 4.56% | -5.42% |
| 近三年 | 9.99% | -2.52% |
| 今年以来 | 1.66% | 4.20% |
| 成立以来 | 55.39% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 金融业 | 0.05% |
| 合计值 | 0.05% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 中国人保 | 0.03% |
| 西部证券 | 0.02% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 诺安鸿鑫保本混合 |
| 基金代码 | 000066J | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2013-05-03 | 资产规模 | 0.96亿元 |
| 份额规模 | 0.87亿 | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，为投资人提供投资金额安全的保证，并在此基础上力争基金资产的稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法公开发行的A股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资的稳健资产为国内依法发行交易的债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购等）、货币市场工具等；本基金投资的风险资产为股票、权证、股指期货等。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、权证等权益类资产占基金资产的60%-95%，债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的0%-40%，权证占基金资产净值的0%-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。股指期货的投资比例及限制按照法律法规及中国证监会相关规定执行。 此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。 |
| 投资策略 | 本基金采用恒定比例投资组合保险（CPPI，ConstantProtectionPortfolioInsurance）和基于期权的组合保险策略（OBPI，Option－BasedPortfolioInsurance）。基金主要通过CPPI策略，在未来三年保本周期中，对资产配置严格按照公司开发的保本模型进行优化动态调整，以达到保本和锁定部分收益的目的。同时，本基金通过积极稳健的股票投资策略，竭力为基金资产获取最高的增值回报。本基金的投资策略由三部分组成：资产配置策略、稳健资产投资策略、风险资产投资策略。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；保本周期内，本基金仅采用现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资； |
| 风险收益特征 | 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
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| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
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| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 诺安基金管理有限公司关于暂停绍兴银行股份有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告 | 公司公告 | 2022-02-19 |
| 诺安鸿鑫混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2019-10-25 |
| 诺安基金管理有限公司关于山西证券不再代销诺安鸿鑫混合基金的公告 | 公司公告 | 2019-08-27 |
| 诺安鸿鑫混合型证券投资基金2019年半年度报告 | 中期报告 | 2019-08-23 |
| 诺安鸿鑫混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | 中期报告摘要 | 2019-08-23 |
| 诺安鸿鑫混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2019-07-16 |
| 关于诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为诺安鸿鑫股票型证券投资基金后运作相关业务规则的公告 | 公司公告 | 2019-06-18 |
| 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）2019年第1期摘要 | 公司公告 | 2019-06-17 |
| 诺安基金管理有限公司关于诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金转型的公告 | 公司公告 | 2019-06-17 |
| 诺安基金管理有限公司关于诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告 | 公司公告 | 2019-06-17 |
| 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）2019年第1期摘要 | 公司公告 | 2019-06-17 |
| 诺安基金管理有限公司关于诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告 | 公司公告 | 2019-06-15 |
| 诺安基金管理有限公司关于诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金转型的公告 | 公司公告 | 2019-06-15 |
| 诺安基金管理有限公司关于诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金份额净值精度的公告 | 公司公告 | 2019-06-14 |
| 诺安基金管理有限公司关于诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金份额净值精度的公告 | 公司公告 | 2019-06-14 |
| 标题 | 日期 |
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