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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 0.7840 | 1.1840 | 0.13% |
| 2023-06-06 | 0.7830 | 1.1830 | -0.76% |
| 2023-06-05 | 0.7890 | 1.1890 | 0.00% |
| 2023-06-02 | 0.7890 | 1.1890 | 0.64% |
| 2023-06-01 | 0.7840 | 1.1840 | 0.26% |
| 2023-05-31 | 0.7820 | 1.1820 | 0.26% |
| 2023-05-30 | 0.7800 | 1.1800 | -0.26% |
| 2023-05-29 | 0.7820 | 1.1820 | 0.13% |
| 2023-05-26 | 0.7810 | 1.1810 | 0.51% |
| 2023-05-25 | 0.7770 | 1.1770 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.26% | 0.16% |
| 近一月 | -2.37% | 0.66% |
| 近三月 | -4.74% | 2.05% |
| 近六月 | -5.77% | 2.87% |
| 近一年 | -11.91% | 4.24% |
| 近三年 | 0.00% | 12.74% |
| 今年以来 | -0.88% | 2.58% |
| 成立以来 | 8.88% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 10.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.75% |
| 采矿业 | 1.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.62% |
| 合计值 | 19.76% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 科大讯飞 | 1.91% |
| 爱美客 | 1.42% |
| 紫金矿业 | 1.08% |
| 上海机场 | 1.00% |
| 金雷股份 | 1.00% |
| 朗姿股份 | 0.99% |
| 工业富联 | 0.95% |
| 泸州老窖 | 0.86% |
| 今世缘 | 0.85% |
| 中科创达 | 0.83% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 民生加银转债优选债券型证券投资基金A | 基金简称 | 民生加银转债优选债券A |
| 基金代码 | 000067 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-04-18 | 资产规模 | 0.99亿元 |
| 份额规模 | 1.26亿 | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 关键 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×沪深300指数+30.0％×中证国债指数+60.0％×中证可转换债券指数 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制基金资产风险、保持资产流动性的基础上，采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略，通过积极主动的投资管理，充分把握可转换债券和普通债券的投资机会，争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离交易可转债，下同)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、权证等权益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也可以参与一级市场新股申购(含增发)，并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中，可转换债券投资比例不低于固定收益类资产的80%；权益类资产的比例不高于基金资产的20%，权证的投资比例不高于基金资产净值的3%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对宏观经济环境、市场状况、政策走向等宏观层面信息和个券的微观层面信息进行综合分析，做出投资决策。 |
| 收益分配 | 本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，一般情况下其预期风险和收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.05% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.10% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.70%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 关于旗下部分开放式基金增加上海陆享基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-06-08 |
| 民生加银基金管理有限公司关于终止和谐保险销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-06-06 |
| 民生加银转债优选债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-06-02 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 民生加银转债优选债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-04-11 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 民生加银转债优选债券型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 民生加银基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告 | 公司公告 | 2023-03-18 |
| 民生加银转债优选债券型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 民生加银基金管理有限公司关于暂停武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-01-05 |
| 民生加银基金管理有限公司关于公司董事变更的公告 | 公司公告 | 2022-12-16 |
| 标题 | 日期 |
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