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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 1.1230 | 1.5990 | 0.00% |
| 2023-06-06 | 1.1230 | 1.5990 | 0.00% |
| 2023-06-05 | 1.1230 | 1.5990 | 0.00% |
| 2023-06-02 | 1.1230 | 1.5990 | 0.09% |
| 2023-06-01 | 1.1220 | 1.5980 | 0.00% |
| 2023-05-31 | 1.1220 | 1.5980 | 0.00% |
| 2023-05-30 | 1.1220 | 1.5980 | 0.00% |
| 2023-05-29 | 1.1220 | 1.5980 | 0.00% |
| 2023-05-26 | 1.1220 | 1.5980 | 0.09% |
| 2023-05-25 | 1.1210 | 1.5970 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.09% | 0.16% |
| 近一月 | 0.36% | 0.66% |
| 近三月 | 1.17% | 2.05% |
| 近六月 | 2.18% | 2.87% |
| 近一年 | 1.98% | 4.24% |
| 近三年 | 14.40% | 12.74% |
| 今年以来 | 2.56% | 2.58% |
| 成立以来 | 73.43% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 金融业 | 5.50% |
| 合计值 | 5.50% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 民生银行 | 5.50% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 国投瑞银中高等级债券A |
| 基金代码 | 000069 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-05-14 | 资产规模 | 9.22亿元 |
| 份额规模 | 8.21亿 | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 宋璐 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×中证可转换债券指数+95.0％×中证信用债指数 |
| 投资目标 | 本基金将主要投资于中高等级非国家信用债券，通过积极主动的投资管理，力争实现战胜业绩基准的收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据等国家信用债券，金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券等非国家信用债券，债券回购、银行存款等固定收益金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金不参与股票一级市场投资，也不主动从二级市场买入股票、权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于信用等级为AA级或以上的中高等级非国家信用债券的比例不低于基金资产的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金投资于可转债的比例不高于基金资产净值的10%。 |
| 投资策略 | 本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。 |
| 收益分配 | 本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为12次，最少1次，每年收益分配比例不低于该年度该类基金份额已实现收益的90%；同时，在每月最后一个交易日，若本基金同一类别的每10份基金份额可供分配利润高于0.05 元（含），则在次月10个工作日之内对该类基金份额实施收益分配，每次分配比例不低于该类基金份额可供分配利润的50%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 30.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.60%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 | 公司公告 | 2023-05-30 |
| 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-20 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-20 |
| 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于本公司及深圳分公司办公地址变更的公告 | 公司公告 | 2023-03-20 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-19 |
| 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-19 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-12-27 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 公司公告 | 2022-12-22 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-27 |
| 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2022年第三季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-26 |
| 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-09-09 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-30 |
| 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2022年中期报告 | 中期报告 | 2022-08-30 |
| 标题 | 日期 |
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