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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 1.2718 | 2.2348 | 0.51% |
| 2023-09-21 | 1.2654 | 2.2236 | -0.14% |
| 2023-09-20 | 1.2672 | 2.2268 | -0.14% |
| 2023-09-19 | 1.2690 | 2.2299 | 0.02% |
| 2023-09-18 | 1.2688 | 2.2296 | 0.01% |
| 2023-09-15 | 1.2687 | 2.2294 | -0.12% |
| 2023-09-14 | 1.2702 | 2.2320 | 0.02% |
| 2023-09-13 | 1.2699 | 2.2315 | -0.17% |
| 2023-09-12 | 1.2721 | 2.2354 | -0.09% |
| 2023-09-11 | 1.2733 | 2.2375 | 0.26% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.24% | 0.81% |
| 近一月 | -0.52% | 0.25% |
| 近三月 | -1.64% | -3.24% |
| 近六月 | -0.61% | -6.51% |
| 近一年 | -2.12% | -3.37% |
| 近三年 | 7.78% | -19.35% |
| 今年以来 | 0.23% | -3.43% |
| 成立以来 | 18.36% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 22.88% |
| 金融业 | 6.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.24% |
| 采矿业 | 3.20% |
| 建筑业 | 1.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.74% |
| 房地产业 | 0.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.52% |
| 合计值 | 50.78% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 中国石化 | 0.96% |
| 中国核电 | 0.75% |
| 大秦铁路 | 0.68% |
| 工商银行 | 0.62% |
| 国投电力 | 0.62% |
| 华鲁恒升 | 0.61% |
| 农业银行 | 0.60% |
| 上海机场 | 0.49% |
| 长江电力 | 0.49% |
| 中国人保 | 0.45% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华安保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华安保本混合 |
| 基金代码 | 000072 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2019-06-28 | 资产规模 | 2.72亿元 |
| 份额规模 | 2.14亿 | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 朱才敏 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年期定期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 通过运用投资组合保险技术，有效控制本金损失的风险，在本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制将资产配置于保本资产与风险资产。本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、商业银行金融债及次级债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转换债券、短期融资券、中期票据、地方政府债、城投债、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产；本基金投资的风险资产为股票、权证、股指期货等权益类资产。 本基金将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制对保本资产和风险资产的投资比例进行动态调整。本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%；现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金采用基于VaR的风险乘数全程可变的CPPI策略（恒定比例组合保险策略）。基金管理人主要通过数量分析，根据市场的波动来调整和修正安全垫放大倍数（即风险乘数），动态调整保本资产与风险资产的投资比例，以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值，从而实现投资组合的保本增值目标。同时，本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，确定具体的投资券种选择，积极寻找各种可能的套利和价值增长机会。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 365.00天<=X | 0.00% |
| 180.00天<=X<365.00天 | 0.30% |
| 30.00天<=X<180.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.70%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华安稳健回报混合型证券投资基金(华安稳健回报混合A)基金产品资料概要更新(2023-09-22) | 基金产品资料概要更新 | 2023-09-22 |
| 华安基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-01 |
| 华安基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-08-31 |
| 华安稳健回报混合型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-30 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-30 |
| 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投资旗下公募基金相关事宜的公告 | 公司公告 | 2023-08-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-20 |
| 华安稳健回报混合型证券投资基金2023年第二季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-20 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加广州银行股份有限公司费率优惠的公告 | 公司公告 | 2023-06-26 |
| 华安基金管理有限公司关于系统维护、暂停电子交易服务的通知 | 公司公告 | 2023-06-13 |
| 关于华安基金暂停盘中净值估算服务的通知 | 公司公告 | 2023-06-09 |
| 华安基金管理有限公司基金申购限额一览表（个人投资者） | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 华安基金管理有限公司旗下基金申购赎回状态及限额一览 | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-05-13 |
| 标题 | 日期 |
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