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华安保本混合

(000072)

展恒点评
每日基金简讯:2022年12月1日 单位净值1.2793,日涨跌 -0.09%,今年以来收益-2.34%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 7708.00% (战胜 97.95% 同类基金)
操作建议: 坚定持有,积极配置,分批少量加仓
收益表现 7708.00%1
抗风险性 7708.00%4
经理管理能力 7708.00%3
公司投研实力 7708.00%2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-11-301.27932.2480-0.09%
2022-11-291.28052.25010.13%
2022-11-281.27892.2473-0.17%
2022-11-251.28112.2512-0.23%
2022-11-241.28412.25650.02%
2022-11-231.28392.25610.10%
2022-11-221.28262.2538-0.21%
2022-11-211.28532.25860.04%
2022-11-181.28482.2577-0.14%
2022-11-171.28662.26080.12%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-0.36%2.11%
近一月-0.96%8.80%
近三月-1.45%-5.47%
近六月-0.37%-4.37%
近一年-2.10%-20.26%
近三年18.27%0.64%
今年以来-2.34%-22.01%
成立以来19.06%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-09-30
行业名称 占净值比
制造业4.16%
采矿业2.38%
金融业1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.78%
建筑业0.71%
交通运输、仓储和邮政业0.63%
房地产业0.30%
批发和零售业0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业0.12%
科学研究和技术服务业0.04%
合计值10.51%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-09-30
股票名称净占比例
中国神华0.36%
长江电力0.30%
江苏银行0.28%
大秦铁路0.28%
川投能源0.28%
中煤能源0.28%
交通银行0.26%
中国建筑0.26%
中国石化0.26%
四川路桥0.25%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
郑可
郑可 投资年限: 104.4年
任期回报 任期最大回撤
19.06% -5.33%
现任管理基金数: 47只
现任管理基金资产规模: 2091.53亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

华安基金管理有限公司
  • 成立日期: 1998-06-04
    最新季度规模: 594440863.72
  • 旗下基金数: 385只
    旗下经理数: 55人
  • 经理平均任职时间:8.91年
    经理最高任职时间:24.46年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 华安保本混合型证券投资基金 基金简称 华安保本混合
基金代码 000072 基金类型 混合型基金
成立日期 2019-06-28 资产规模 5.94亿元
份额规模 4.65亿 基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 郑可成
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×三年期定期存款利率(税后)
投资目标 通过运用投资组合保险技术,有效控制本金损失的风险,在本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制将资产配置于保本资产与风险资产。本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、商业银行金融债及次级债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转换债券、短期融资券、中期票据、地方政府债、城投债、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产;本基金投资的风险资产为股票、权证、股指期货等权益类资产。 本基金将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制对保本资产和风险资产的投资比例进行动态调整。本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%;现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金采用基于VaR的风险乘数全程可变的CPPI策略(恒定比例组合保险策略)。基金管理人主要通过数量分析,根据市场的波动来调整和修正安全垫放大倍数(即风险乘数),动态调整保本资产与风险资产的投资比例,以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值,从而实现投资组合的保本增值目标。同时,本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,确定具体的投资券种选择,积极寻找各种可能的套利和价值增长机会。
收益分配 本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端300.00万元<=X<500.00万元0.80%
前端100.00万元<=X<300.00万元1.20%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
365.00天<=X0.00%
180.00天<=X<365.00天0.30%
30.00天<=X<180.00天0.50%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.70%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
华安基金管理有限公司关于通联邮储渠道暂停扣款的通知公司公告2022-11-07
华安基金管理有限公司开放式基金业务规则公司公告2022-11-04
华安稳健回报混合型证券投资基金(华安稳健回报混合A)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-10-31
华安稳健回报混合型证券投资基金2022年第三季度报告第三季度报告2022-10-25
华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第3季度报告的提示性公告公司公告2022-10-25
华安基金管理有限公司关于公司固有资金投资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告公司公告2022-10-17
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告公司公告2022-10-12
华安基金管理有限公司关于公司股东股权变更的公告公司公告2022-10-11
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告公司公告2022-09-29
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告公司公告2022-09-10
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告公司公告2022-09-03
华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告的提示性公告公司公告2022-08-30
华安稳健回报混合型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-30
华安基金管理有限公司关于旗下基金参加广发银行股份有限公司费率优惠的公告公司公告2022-07-27
华安基金管理有限公司暂停乾道基金办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-07-23

信息披露

标题 日期
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