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华安保本混合

(000072J)

展恒点评
每日基金简讯:2022年10月1日 单位净值1.0750,日涨跌 0.00%,今年以来收益1.13%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 -- 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2019-06-271.07501.88900.00%
2019-06-261.07501.88900.00%
2019-06-251.07501.88900.09%
2019-06-241.07401.88700.00%
2019-06-211.07401.88700.00%
2019-06-201.07401.88700.00%
2019-06-191.07401.88700.00%
2019-06-181.07401.88700.00%
2019-06-171.07401.88700.00%
2019-06-141.07401.88700.00%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周0.09%-1.33%
近一月0.09%-6.96%
近三月0.37%-15.16%
近六月1.22%-10.56%
近一年1.99%-21.81%
近三年7.50%-0.25%
今年以来1.13%-22.98%
成立以来88.90%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2019-03-31
行业名称 占净值比
金融业0.01%
合计值0.01%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2019-03-31
股票名称净占比例
青农商行0.01%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
-
- 投资年限: --
任期回报 任期最大回撤
-- --
现任管理基金数: --只
现任管理基金资产规模: --亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

华安基金管理有限公司
  • 成立日期: 1998-06-04
    最新季度规模: 506497476.09
  • 旗下基金数: 370只
    旗下经理数: 54人
  • 经理平均任职时间:8.84年
    经理最高任职时间:24.29年
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基金概况

基金全称 华安保本混合型证券投资基金 基金简称 华安保本混合
基金代码 000072J 基金类型 --
成立日期 2013-05-14 资产规模 5.06亿元
份额规模 4.71亿 基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 --
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×三年定期存款利率(税后)
投资目标 通过运用投资组合保险技术,有效控制本金损失的风险,在本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制将资产配置于保本资产与风险资产。本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、商业银行金融债及次级债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转换债券、短期融资券、中期票据、地方政府债、城投债、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产;本基金投资的风险资产为股票、权证、股指期货等权益类资产。 本基金将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制对保本资产和风险资产的投资比例进行动态调整。本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%;现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金采用基于VaR的风险乘数全程可变的CPPI策略(恒定比例组合保险策略)。基金管理人主要通过数量分析,根据市场的波动来调整和修正安全垫放大倍数(即风险乘数),动态调整保本资产与风险资产的投资比例,以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值,从而实现投资组合的保本增值目标。同时,本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,确定具体的投资券种选择,积极寻找各种可能的套利和价值增长机会。
收益分配 本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

申购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

赎回费用

条件 费率
暂无此费用数据

其他费用

条件 费率
暂无此费用数据

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
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标题 公告类型 公告日期
华安稳健回报混合型证券投资基金2019年年度报告年度报告2020-04-11
华安基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳前海微众银行股份有限公司费率优惠活动的公告公司公告2019-10-25
华安稳健回报混合型证券投资基金2019年第3季度报告第三季度报告2019-10-22
华安稳健回报混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要中期报告摘要2019-08-28
华安稳健回报混合型证券投资基金2019年半年度报告中期报告2019-08-28
华安稳健回报混合型证券投资基金2019年第2季度报告第二季度报告2019-07-17
华安保本混合型证券投资基金保本到期安排及转型为华安稳健回报混合基金相关业务规则的第二次提示性公告公司公告2019-07-11
华安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票中科曙光(603019)估值调整的公告公司公告2019-06-27
华安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票中科曙光(603019)估值调整的公告公司公告2019-06-27
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告公司公告2019-06-20
华安保本混合型证券投资基金保本到期安排及转型为华安稳健回报混合基金相关业务规则的第一次提示性公告公司公告2019-06-19
华安保本混合型证券投资基金保本到期安排及转型为华安稳健回报混合基金相关业务规则的第一次提示性公告公司公告2019-06-19
关于华安保本混合型证券投资基金修改基金合同的公告公司公告2019-06-18
华安保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为华安稳健回报混合型证券投资基金相关业务规则的公告公司公告2019-06-18
华安保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为华安稳健回报混合型证券投资基金相关业务规则的公告公司公告2019-06-18

信息披露

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