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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.9941 | 1.9941 | 0.24% |
| 2023-05-25 | 1.9893 | 1.9893 | -0.50% |
| 2023-05-24 | 1.9992 | 1.9992 | -1.19% |
| 2023-05-23 | 2.0232 | 2.0232 | -1.30% |
| 2023-05-22 | 2.0498 | 2.0498 | 1.27% |
| 2023-05-19 | 2.0240 | 2.0240 | 1.17% |
| 2023-05-18 | 2.0005 | 2.0005 | 0.39% |
| 2023-05-17 | 1.9928 | 1.9928 | -0.62% |
| 2023-05-16 | 2.0052 | 2.0052 | -0.85% |
| 2023-05-15 | 2.0224 | 2.0224 | 0.54% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -1.48% | -2.37% |
| 近一月 | -4.39% | -2.82% |
| 近三月 | -11.62% | -5.17% |
| 近六月 | -1.32% | 1.99% |
| 近一年 | -9.98% | -3.56% |
| 近三年 | 12.15% | -0.56% |
| 今年以来 | -5.73% | -0.53% |
| 成立以来 | 99.41% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 75.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.84% |
| 租赁和商务服务业 | 4.23% |
| 住宿和餐饮业 | 2.24% |
| 金融业 | 1.27% |
| 建筑业 | 1.01% |
| 采矿业 | 0.71% |
| 教育 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.08% |
| 合计值 | 91.98% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 泸州老窖 | 9.13% |
| 贵州茅台 | 8.92% |
| 古井贡酒 | 6.66% |
| 五粮液 | 5.20% |
| 国联股份 | 5.05% |
| 海信家电 | 4.92% |
| 洋河股份 | 4.52% |
| 中国中免 | 4.23% |
| 中炬高新 | 4.00% |
| 石头科技 | 3.97% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 上投摩根成长动力混合型证券投资基金 | 基金简称 | 上投摩根成长动力混合 |
| 基金代码 | 000073 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-05-15 | 资产规模 | 2.86亿元 |
| 份额规模 | 1.43亿 | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 杨景喻 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中债-总指数+80.0％×沪深300指数 |
| 投资目标 | 以细致深入的上市公司基本面研究作为基础，通过把握国家经济发展与结构转型下具有较高增长潜力的上市公司的投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的0%-95%；其余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；权证投资占基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对灵活的配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析的有机结合进行前瞻性的决策。 本基金将采取自下而上的精选个股策略，以深入的基本面研究为基础，精选具有良好成长性的优质上市公司股票，构建股票投资组合。 对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。 可转换债券（含交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。 基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，其中，投资决策流程和风险控制制度需经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中等风险收益水平的基金产品。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 1095.00天<=X | 0.00% |
| 730.00天<=X<1095.00天 | 0.20% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.35% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于北京分公司法定名称变更的公告 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于深圳分公司法定名称变更的公告 | 公司公告 | 2023-05-13 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于董事长变更的公告 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 摩根成长动力混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 摩根成长动力混合型证券投资基金(摩根成长动力混合A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-04-13 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金招募说明书（更新）提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-13 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 | 公司公告 | 2023-04-12 |
| 摩根基金关于公司法定名称变更的公告 | 公司公告 | 2023-04-12 |
| 摩根成长动力混合型证券投资基金托管协议更新 | 基金托管协议 | 2023-04-12 |
| 摩根成长动力混合型证券投资基金基金合同更新 | 基金契约 | 2023-04-12 |
| 上投摩根基金管理有限公司系统维护通知（2023年4月12日18:00时至21:00时） | 公司公告 | 2023-04-11 |
| 上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-04-01 |
| 上投摩根成长动力混合型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-31 |
| 上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 标题 | 日期 |
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