点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 0.1594 | 0.1594 | 0.82% |
| 2023-06-06 | 0.1581 | 0.1581 | -0.06% |
| 2023-06-05 | 0.1582 | 0.1582 | 0.76% |
| 2023-06-02 | 0.1570 | 0.1570 | 3.84% |
| 2023-06-01 | 0.1512 | 0.1512 | -0.07% |
| 2023-05-31 | 0.1513 | 0.1513 | -1.94% |
| 2023-05-30 | 0.1543 | 0.1543 | 0.26% |
| 2023-05-29 | 0.1539 | 0.1539 | -0.97% |
| 2023-05-26 | 0.1554 | 0.1554 | -0.13% |
| 2023-05-25 | 0.1556 | 0.1556 | -1.71% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 5.35% | -0.24% |
| 近一月 | -3.51% | -5.66% |
| 近三月 | -6.01% | -6.41% |
| 近六月 | 1.27% | -4.27% |
| 近一年 | -10.20% | -9.33% |
| 近三年 | -20.74% | -5.30% |
| 今年以来 | -3.22% | -2.13% |
| 成立以来 | 1.14% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(美元现汇) | 基金简称 | 华夏恒生ETF联接(美元现汇)(QDII) |
| 基金代码 | 000075 | 基金类型 | QDII型基金 |
| 成立日期 | 2012-08-21 | 资产规模 | --亿元 |
| 份额规模 | -- | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 徐猛 |
| 交易状态 | ETF联接基金 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×香港恒生指数 |
| 投资目标 | 本基金主要通过对恒生ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额及跟踪标的指数的股票组合。基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。此外，基金还可投资于境外证券市场的股票、债券、基金、金融衍生工具（包括但不限于远期合约、互换、期货、期权、权证等）以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合恒生ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。基金还将适度参与恒生ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。基金也可以通过买入恒生指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标，基金还可投资于境外证券市场的股票、债券、跟踪同一标的指数的其他基金、金融衍生工具等产品，并在法规允许的条件下参与证券借贷，以增加收益。 在目标ETF开放申购赎回之前，本基金可通过特殊申购的方式用基金资产换购目标ETF份额，以进行基金建仓。 为了更好地对外币资金进行投资管理，本基金还可以与目标ETF或其他QDII基金进行外汇互换，互换价格需遵循公允、合理的原则以及监管机构的相关规定。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 基金管理人可根据市场情况调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 收益分配 | 本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元收益分配金额按除权前一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额。 |
| 风险收益特征 | 本基金为恒生ETF的联接基金，恒生ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.60%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.15%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-07 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-06 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-05 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2023-06-02 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-02 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-06-01 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2023-06-01 |
| 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(华夏恒生ETF联接A(美元现汇))基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-05-31 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-31 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-30 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-29 |
| 华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-25 |
| 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表 | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 标题 | 日期 |
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