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工银信用纯债两年定期开放债券A

(000078)

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每日基金简讯:2023年6月8日 单位净值1.5365,日涨跌 0.05%,今年以来收益2.55%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6545.00% (战胜 56.23% 同类基金)
操作建议: 继续持有,持续关注,但控制仓位不宜过高
收益表现 6545.00%1
抗风险性 6545.00%4
经理管理能力 6545.00%3
公司投研实力 6545.00%2
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此类型基金暂不支持诊断
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2023-06-071.53651.53650.05%
2023-06-061.53581.53580.04%
2023-06-051.53521.53520.03%
2023-06-021.53471.53470.00%
2023-06-011.53471.53470.04%
2023-05-311.53411.53410.04%
2023-05-301.53351.53350.02%
2023-05-291.53321.53320.03%
2023-05-261.53281.5328-0.01%
2023-05-251.53291.53290.01%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周0.16%0.16%
近一月0.62%0.66%
近三月1.78%2.05%
近六月2.83%2.87%
近一年3.44%4.24%
近三年--12.74%
今年以来2.55%2.58%
成立以来7.46%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
债券名称净占比例
20保利014.77
21润置013.76
22国债233.61
20中国银行永续债033.41
22华电MTN001A3.27

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 42.2年
任期回报 任期最大回撤
4.94% -4.34%
现任管理基金数: 5只
现任管理基金资产规模: 39.53亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

工银瑞信基金管理有限公司
  • 成立日期: 2005-06-21
    最新季度规模: 2141536199.92
  • 旗下基金数: 412只
    旗下经理数: 67人
  • 经理平均任职时间:8.59年
    经理最高任职时间:25.13年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金A 基金简称 工银信用纯债两年定期开放债券A
基金代码 000078 基金类型 债券型基金
成立日期 2021-08-03 资产规模 21.42亿元
份额规模 13.94亿 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司 基金经理 周晖
交易状态 开放式(带固定封闭期)
业绩比较基准 100.0%×二年期银行定期存款收益率(税后)加1.2%
投资目标 在严格控制风险,保持较高流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券等固定收益类资产占基金资产净值的比例不低于80%,其中信用债券的投资比例不低于本基金固定收益类资产投资的80%,但在每个受限开放期的前10个工作日、受限开放期期间及受限开放期的后10个工作日、自由开放期前三个月、自由开放期期间及自由开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受前述投资组合比例限制;本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 信用债券指地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债外的非国家信用的债券资产。
投资策略 本基金的主要投资策略包括:期限配置策略、期限结构策略、信用债券投资策略、证券选择策略、短期和中长期的市场环境中的投资策略及资产支持证券等品种投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合资产的增值。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端500.00万元<=X<1000.00万元0.20%
前端100.00万元<=X<500.00万元0.40%
前端0.00万元0.60%
前端1000.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
90.00天<=X0.00%
7.00天<=X<90.00天1.00%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.30%(每年)
基金托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
工银瑞信基金管理有限公司关于暂停工商银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知公司公告2023-05-17
工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示公司公告2023-04-21
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告公司公告2023-04-21
工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告第一季度报告2023-04-21
工银瑞信基金管理有限公司关于暂停基金直销电子自助交易系统T+0快速赎回业务的通知公司公告2023-04-07
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告公司公告2023-03-30
工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金2022年度报告年度报告2023-03-30
工银瑞信基金管理有限公司关于网络设备升级维护暂停部分服务的通知公司公告2023-03-17
工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金开放第六次申购、赎回、转换业务的公告公司公告2023-03-03
工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金开放第六次申购、赎回、转换业务的公司公告2023-03-03
工银瑞信基金管理有限公司关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示公司公告2023-03-01
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工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告公司公告2023-01-20
工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告(1)公司公告2023-01-14
工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告(2)公司公告2023-01-14

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