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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 1.5365 | 1.5365 | 0.05% |
| 2023-06-06 | 1.5358 | 1.5358 | 0.04% |
| 2023-06-05 | 1.5352 | 1.5352 | 0.03% |
| 2023-06-02 | 1.5347 | 1.5347 | 0.00% |
| 2023-06-01 | 1.5347 | 1.5347 | 0.04% |
| 2023-05-31 | 1.5341 | 1.5341 | 0.04% |
| 2023-05-30 | 1.5335 | 1.5335 | 0.02% |
| 2023-05-29 | 1.5332 | 1.5332 | 0.03% |
| 2023-05-26 | 1.5328 | 1.5328 | -0.01% |
| 2023-05-25 | 1.5329 | 1.5329 | 0.01% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.16% | 0.16% |
| 近一月 | 0.62% | 0.66% |
| 近三月 | 1.78% | 2.05% |
| 近六月 | 2.83% | 2.87% |
| 近一年 | 3.44% | 4.24% |
| 近三年 | -- | 12.74% |
| 今年以来 | 2.55% | 2.58% |
| 成立以来 | 7.46% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 20保利01 | 4.77 |
| 21润置01 | 3.76 |
| 22国债23 | 3.61 |
| 20中国银行永续债03 | 3.41 |
| 22华电MTN001A | 3.27 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金A | 基金简称 | 工银信用纯债两年定期开放债券A |
| 基金代码 | 000078 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2021-08-03 | 资产规模 | 21.42亿元 |
| 份额规模 | 13.94亿 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 周晖 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×二年期银行定期存款收益率(税后)加1.2% |
| 投资目标 | 在严格控制风险，保持较高流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产占基金资产净值的比例不低于80％，其中信用债券的投资比例不低于本基金固定收益类资产投资的80％，但在每个受限开放期的前10个工作日、受限开放期期间及受限开放期的后10个工作日、自由开放期前三个月、自由开放期期间及自由开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受前述投资组合比例限制；本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5％。 信用债券指地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债外的非国家信用的债券资产。 |
| 投资策略 | 本基金的主要投资策略包括：期限配置策略、期限结构策略、信用债券投资策略、证券选择策略、短期和中长期的市场环境中的投资策略及资产支持证券等品种投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.20% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 0.00万元| 0.60% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 90.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<90.00天 | 1.00% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 工银瑞信基金管理有限公司关于暂停工商银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于暂停基金直销电子自助交易系统T+0快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-07 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金2022年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于网络设备升级维护暂停部分服务的通知 | 公司公告 | 2023-03-17 |
| 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金开放第六次申购、赎回、转换业务的公告 | 公司公告 | 2023-03-03 |
| 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金开放第六次申购、赎回、转换业务的 | 公司公告 | 2023-03-03 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示 | 公司公告 | 2023-03-01 |
| 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告(1) | 公司公告 | 2023-01-14 |
| 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告(2) | 公司公告 | 2023-01-14 |
| 标题 | 日期 |
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