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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 1.4720 | 1.4720 | -0.41% |
| 2023-06-06 | 1.4780 | 1.4780 | -0.34% |
| 2023-06-05 | 1.4830 | 1.4830 | -0.47% |
| 2023-06-02 | 1.4900 | 1.4900 | 0.95% |
| 2023-06-01 | 1.4760 | 1.4760 | 0.00% |
| 2023-05-31 | 1.4760 | 1.4760 | -0.20% |
| 2023-05-30 | 1.4790 | 1.4790 | -0.20% |
| 2023-05-29 | 1.4820 | 1.4820 | -0.27% |
| 2023-05-26 | 1.4860 | 1.4860 | 0.20% |
| 2023-05-25 | 1.4830 | 1.4830 | -0.13% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.27% | 0.16% |
| 近一月 | -1.14% | 0.66% |
| 近三月 | -0.27% | 2.05% |
| 近六月 | -2.00% | 2.87% |
| 近一年 | -3.98% | 4.24% |
| 近三年 | 11.60% | 12.74% |
| 今年以来 | 3.15% | 2.58% |
| 成立以来 | 47.20% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.88% |
| 合计值 | 3.88% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 白云机场 | 3.88% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 天治可转债增强债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 天治可转债增强债券A |
| 基金代码 | 000080 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-06-04 | 资产规模 | 0.19亿元 |
| 份额规模 | 0.13亿 | 基金管理人 | 天治基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 李申 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 投资目标 | 本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转债），努力在控制投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、债券回购等）、货币市场工具（现金、通知存款、一年以内（含）的银行定期存款和银行协议存款、剩余期限在三百九十七天以内的债券、剩余期限在一年以内（含）的债券回购、期限在一年以内（含）的央行票据、中期票据和短期融资券等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，也不参与一级市场股票首次公开发行或增发。本基金可以持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。但因上述原因持有的股票和权证资产，本基金应在其可交易之日起的90个交易日内卖出。基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、债券逆回购等）资产的比例不低于基金资产的80%，其中对可转换债券（含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%；固定收益类资产以外的其他资产的比例合计不超过基金资产的20%。现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具，并在严格控制风险的基础上，通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况）、证券市场估值水平等的研判，适度参与权益类资产配置，适度把握市场时机力争为基金资产获取稳健回报。 基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析，并结合市场环境情况等，本基金在一、二级市场投资可转换债券，以达到在严格控制风险的基础上，实现基金资产稳健增值的目的。 可分离交易可转债是指认股权证和债券分离交易的可转换公司债券，即是一种附认股权证的公司债，上市后可分离为纯债和认股权证两部分。 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.05% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.10% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.70%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 天治可转债增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-04-27 |
| 天治基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 天治可转债增强债券型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 天治可转债增强债券型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-24 |
| 天治基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-24 |
| 天治基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-03-22 |
| 天治基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-02-15 |
| 天治可转债增强债券型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 天治基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 天治基金管理有限公司旗下基金增加泰信财富为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-01-18 |
| 天治基金管理有限公司关于董事变更的公告 | 公司公告 | 2022-12-24 |
| 天治基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2022-12-24 |
| 天治基金管理有限公司住所变更公告 | 公司公告 | 2022-11-19 |
| 天治基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-10-26 |
| 天治可转债增强债券型证券投资基金2022年第三季度报告 | 第三季度报告 | 2022-10-26 |
| 标题 | 日期 |
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