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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.7020 | 2.5370 | 0.53% |
| 2023-05-25 | 1.6930 | 2.5280 | -0.24% |
| 2023-05-24 | 1.6970 | 2.5320 | -0.93% |
| 2023-05-23 | 1.7130 | 2.5480 | -0.93% |
| 2023-05-22 | 1.7290 | 2.5640 | 0.76% |
| 2023-05-19 | 1.7160 | 2.5510 | 0.47% |
| 2023-05-18 | 1.7080 | 2.5430 | 0.12% |
| 2023-05-17 | 1.7060 | 2.5410 | -0.35% |
| 2023-05-16 | 1.7120 | 2.5470 | -0.47% |
| 2023-05-15 | 1.7200 | 2.5550 | 1.47% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.82% | -2.37% |
| 近一月 | -1.79% | -2.82% |
| 近三月 | -5.44% | -5.17% |
| 近六月 | -0.82% | 1.99% |
| 近一年 | 0.83% | -3.56% |
| 近三年 | 31.33% | -0.56% |
| 今年以来 | -1.90% | -0.53% |
| 成立以来 | 232.58% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 51.64% |
| 金融业 | 13.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.14% |
| 采矿业 | 4.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.31% |
| 租赁和商务服务业 | 2.00% |
| 房地产业 | 1.65% |
| 批发和零售业 | 1.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.87% |
| 合计值 | 87.74% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 海康威视 | 2.24% |
| 舍得酒业 | 2.20% |
| 东方证券 | 1.97% |
| 贵州茅台 | 1.72% |
| 今世缘 | 1.65% |
| 常熟银行 | 1.56% |
| 中国太保 | 1.48% |
| 阳光电源 | 1.46% |
| 苏州银行 | 1.43% |
| 泸州老窖 | 1.38% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实研究阿尔法股票 |
| 基金代码 | 000082 | 基金类型 | 股票型基金 |
| 成立日期 | 2013-05-28 | 资产规模 | 6.79亿元 |
| 份额规模 | 3.99亿 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 张露 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×MSCI中国A股指数 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争获取超过中国股票市场平均收益的超额回报，谋求基金资产的长期增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为85%-95%；债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为0%-15%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将在保持较高的股票仓位和基本面研究的基础上，以谋求基金资产的长期增值为目标，采用“自下而上”精选策略优选个股，通过嘉实研究团队精选出的股票备选库构建基金股票组合，并根据宏观经济运行状况，动态调整大类资产的配置比例，达到增强收益的目的。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，本基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告1 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告2 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告4 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告3 | 公司公告 | 2023-04-29 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金产品资料概要更新（2023年04月07日） | 基金产品资料概要更新 | 2023-04-07 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2023-04-01 |
| 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于防范不法分子诈骗活动的提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-21 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-19 |
| 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 | 公司公告 | 2022-12-21 |
| 标题 | 日期 |
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