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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 5.6370 | 5.6370 | -1.17% |
| 2023-06-06 | 5.7040 | 5.7040 | -0.19% |
| 2023-06-05 | 5.7150 | 5.7150 | -1.70% |
| 2023-06-02 | 5.8140 | 5.8140 | 1.98% |
| 2023-06-01 | 5.7010 | 5.7010 | 0.46% |
| 2023-05-31 | 5.6750 | 5.6750 | -1.58% |
| 2023-05-30 | 5.7660 | 5.7660 | -0.96% |
| 2023-05-29 | 5.8220 | 5.8220 | -0.73% |
| 2023-05-26 | 5.8650 | 5.8650 | -0.36% |
| 2023-05-25 | 5.8860 | 5.8860 | -0.76% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.67% | -0.24% |
| 近一月 | -8.45% | -5.66% |
| 近三月 | -14.90% | -6.41% |
| 近六月 | -10.07% | -4.27% |
| 近一年 | -15.74% | -9.33% |
| 近三年 | 0.14% | -5.30% |
| 今年以来 | -11.95% | -2.13% |
| 成立以来 | 463.70% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 83.92% |
| 租赁和商务服务业 | 4.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.72% |
| 卫生和社会工作 | 1.60% |
| 住宿和餐饮业 | 1.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
| 合计值 | 93.69% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.84% |
| 泸州老窖 | 9.51% |
| 山西汾酒 | 8.99% |
| 五粮液 | 8.31% |
| 古井贡酒 | 4.80% |
| 海尔智家 | 4.17% |
| 中国中免 | 4.16% |
| 伊利股份 | 3.62% |
| 安井食品 | 3.08% |
| 珀莱雅 | 3.05% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富消费行业混合 |
| 基金代码 | 000083 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2013-05-03 | 资产规模 | 184.92亿元 |
| 份额规模 | 32.80亿 | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 胡昕炜 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×上海证券交易所国债指数+40.0％×中证可选消费指数+40.0％×中证主要消费指数 |
| 投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，精选消费行业的优质上市公司，结合市场脉络，做中长期布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、债券回购等）、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款（包括定期存款及协议存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%，基金以消费行业上市公司为股票主要投资对象，投资于消费行业上市公司股票的资产占股票资产的比例不低于80%；其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；基金持有单只中小企业私募债，其市值不得超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为混合型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略用于挖掘消费行业中商业模式独特、竞争优势明显，具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 7.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2023-06-03 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于民生银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-06-01 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于华夏银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 汇添富消费行业混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2023年05月26日更新) | 基金产品资料概要更新 | 2023-05-26 |
| 上海证券汇添富基金风险评价结果(2023年一季度) | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-05-16 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于广发银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-04-26 |
| 汇添富消费行业混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-04-15 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于直销系统停机升级维护的公告 | 公司公告 | 2023-04-13 |
| 汇添富消费行业混合型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-31 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于光大银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-03-24 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于民生银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2023-03-14 |
| 标题 | 日期 |
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