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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-28 | 1.2504 | 1.3376 | -0.01% |
| 2022-06-27 | 1.2505 | 1.3377 | -0.01% |
| 2022-06-24 | 1.2506 | 1.3378 | 0.01% |
| 2022-06-23 | 1.2505 | 1.3377 | 0.02% |
| 2022-06-22 | 1.2503 | 1.3375 | 0.02% |
| 2022-06-21 | 1.2501 | 1.3373 | 0.01% |
| 2022-06-20 | 1.2570 | 1.3372 | 0.01% |
| 2022-06-17 | 1.2569 | 1.3371 | 0.02% |
| 2022-06-16 | 1.2566 | 1.3368 | 0.02% |
| 2022-06-15 | 1.2563 | 1.3365 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证综合债 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.02% | -- |
| 近一月 | 0.09% | -- |
| 近三月 | 0.86% | -- |
| 近六月 | 1.43% | -- |
| 近一年 | 2.86% | -- |
| 近三年 | 8.95% | -- |
| 今年以来 | 1.36% | -- |
| 成立以来 | 34.83% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 22国信证券CP001 | 1.58 |
| 22浦发银行CD076 | 1.54 |
| 21国开11 | 1.36 |
| 21农发11 | 1.35 |
| 22国开01 | 1.35 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 博时安盈债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 博时安盈债券C |
| 基金代码 | 000085 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-04-23 | 资产规模 | 37.08亿元 |
| 份额规模 | 29.65亿 | 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 黄海峰 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年定期存款利率(税后) |
| 投资目标 | 通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断，选择具有投资价值的债券，严格控制风险，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于短期融资券和超级短期融资券。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的短期融资券、超级短期融资券、国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债、资产支持证券、回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券，不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券以及可分离交易可转债（纯债部分除外），也不投资二级市场的可转换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%；投资于短期融资券和超级短期融资券的比例不低于基金资产的60%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，进行前瞻性的决策。一方面，本基金将分析和预测众多的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面，本基金将对短期债券市场收益率曲线和信用利差的变化进行深入细致分析，从而得出对市场走势和波动特征的判断。在此基础上，确定资产在不同行业、不同品种的债券之间的配置比例。 本基金灵活应用各种期限结构策略、买入持有策略、信用策略、互换策略、息差策略，在合理管理并控制信用风险的前提下选择有投资价值的个券，最大化组合收益。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.00% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.08%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.30%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 博时基金管理有限公司关于调整旗下部分基金的最低持有及最低赎回份额数量限制的公告 | 公司公告 | 2022-06-24 |
| 博时安盈债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-06-17 |
| 博时安盈债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 公司公告 | 2022-06-16 |
| 博时基金管理有限公司互联网线路维护公告 | 公司公告 | 2022-06-15 |
| 博时安盈债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 公司公告 | 2022-05-25 |
| 博时安盈债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 公司公告 | 2022-05-18 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告-20220430 | 公司公告 | 2022-04-30 |
| 博时基金管理有限公司关于终止深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理销售业务的提示公告 | 公司公告 | 2022-04-27 |
| 博时安盈债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-22 |
| 博时安盈债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-16 |
| 博时安盈债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-04-16 |
| 博时安盈债券型证券投资基金2021年年度报告 | 年度报告 | 2022-03-30 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2021年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-30 |
| 博时基金管理有限公司关于调整直销网上交易定期投资业务影响部分定期投资计划的公告 | 公司公告 | 2022-03-14 |
| 博时安盈债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 公司公告 | 2022-02-17 |
| 标题 | 日期 |
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