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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 1.0932 | 1.4861 | 0.05% |
| 2023-06-06 | 1.0926 | 1.4855 | 0.05% |
| 2023-06-05 | 1.0920 | 1.4849 | 0.04% |
| 2023-06-02 | 1.0916 | 1.4845 | -0.04% |
| 2023-06-01 | 1.0920 | 1.4849 | 0.04% |
| 2023-05-31 | 1.0916 | 1.4845 | 0.03% |
| 2023-05-30 | 1.0913 | 1.4842 | 0.02% |
| 2023-05-29 | 1.0911 | 1.4840 | 0.04% |
| 2023-05-26 | 1.0907 | 1.4836 | -0.02% |
| 2023-05-25 | 1.0909 | 1.4838 | -0.02% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.15% | 0.16% |
| 近一月 | 0.61% | 0.66% |
| 近三月 | 2.54% | 2.05% |
| 近六月 | 3.82% | 2.87% |
| 近一年 | 4.30% | 4.24% |
| 近三年 | 13.34% | 12.74% |
| 今年以来 | 3.82% | 2.58% |
| 成立以来 | 59.41% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 22国开20 | 14.49 |
| 21国开02 | 8.15 |
| 19华夏银行永续债 | 7.74 |
| 19浦发银行永续债 | 7.72 |
| 20光大银行永续债 | 7.7 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 南方稳利1年定期开放债券A |
| 基金代码 | 000086 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-07-23 | 资产规模 | 1.33亿元 |
| 份额规模 | 1.22亿 | 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 何康 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年期银行定期存款利率(税后)×1.4 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80％，其中对信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的80％。在每个受限开放期的开始前10个工作日和结束后10个工作日，自由开放期的开始前3个月和结束后3个月，以及受限开放期和自由开放期内不受上述投资组合比例的限制。在自由开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，在运作周期内（包含受限开放期和封闭期），本基金不受上述5％的限制。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次。每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50％。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 0.00万元| 0.60% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| -- | 1.50% |
| -- | 2.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.40%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 南方基金管理股份有限公司关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 公司公告 | 2023-06-02 |
| 南方稳利1年持有期债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-22 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-22 |
| 南方稳利1年持有期债券型证券投资基金开放申购、转换和定投业务的公告 | 公司公告 | 2023-04-04 |
| 南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金投研人员名义从事诈骗活动的风险提示 | 公司公告 | 2023-03-29 |
| 南方稳利1年持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2023-02-16 |
| 南方稳利1年持有期债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-02-16 |
| 南方稳利1年持有期债券型证券投资基金招募说明书 | 基金招募说明书 | 2023-02-16 |
| 南方稳利1年持有期债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约 | 2023-02-16 |
| 关于南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金变更为南方稳利1年持有期债券型证券投资基金的提示性公告 | 公司公告 | 2023-02-16 |
| 南方稳利1年持有期债券型证券投资基金开放赎回业务的公告 | 公司公告 | 2023-02-16 |
| 南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
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