点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-14 | 1.0211 | 1.0211 | -0.03% |
| 2022-06-13 | 1.0214 | 1.0214 | -0.07% |
| 2022-06-10 | 1.0221 | 1.0221 | 0.03% |
| 2022-06-09 | 1.0218 | 1.0218 | 0.07% |
| 2022-06-08 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% |
| 2022-06-07 | 1.0211 | 1.0211 | 0.04% |
| 2022-06-06 | 1.0207 | 1.0207 | -0.10% |
| 2022-06-02 | 1.0217 | 1.0217 | -0.04% |
| 2022-06-01 | 1.0221 | 1.0221 | -0.07% |
| 2022-05-31 | 1.0228 | 1.0228 | -0.22% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.00% | 0.15% |
| 近一月 | 0.12% | 0.32% |
| 近三月 | -0.52% | 0.82% |
| 近六月 | -0.85% | 0.23% |
| 近一年 | -1.11% | 3.49% |
| 近三年 | -3.62% | 10.70% |
| 今年以来 | -0.74% | 0.55% |
| 成立以来 | 2.11% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 22国债01 | 5.3 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额 | 基金简称 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A |
| 基金代码 | 000087 | 基金类型 | 指数型基金 |
| 成立日期 | 2013-05-10 | 资产规模 | 0.03亿元 |
| 份额规模 | 0.03亿 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | ETF联接基金 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证金边中期国债指数 |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 |
| 投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额，标的指数成份券及备选成份券为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内）， 持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于衍生工具（国债期货）、其他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金遵循指数化投资理念，通过投资于目标ETF、标的指数成份券和备选成份券等，力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率，满足基金投资者的投资需求。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。 在目标ETF开放申购赎回之前，本基金可通过特殊申购的方式用基金资产换购目标ETF份额，以进行基金建仓。 基金衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相关重要特征，以便更好地实现基金的投资目标。本基金将主要投资于国债期货，持有金融衍生工具风险敞口的绝对总额不得超过基金资产的5%。基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用于投机。 未来，如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的指数成份券或构成基金组合的其他非成份券相关的各种衍生工具，如远期、掉期、期权、期货等。 |
| 收益分配 | 基金收益分配每年至多6次；每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10％；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为嘉实中期国债ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中期国债ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证金边中期国债指数及嘉实中期国债ETF的表现密切相关。本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
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| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 条件 | 费率 | |
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| 条件 | 费率 | |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金剩余财产分配公告 | 公司公告 | 2022-08-08 |
| 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-08-05 |
| 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告 | 公司公告 | 2022-08-05 |
| 关于嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 公司公告 | 2022-06-15 |
| 关于调整北京雪球基金销售有限公司代销嘉实旗下部分基金最低持有和最低赎回份额的公告 | 公司公告 | 2022-05-30 |
| 关于以通讯方式召开嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的补充公告 | 公司公告 | 2022-05-17 |
| 关于以通讯方式召开嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 公司公告 | 2022-05-16 |
| 关于以通讯方式召开嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 公司公告 | 2022-05-13 |
| 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停申购、定投业务的公告 | 公司公告 | 2022-05-13 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2022-05-12 |
| 关于以通讯方式召开嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的公告 | 公司公告 | 2022-05-12 |
| 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金恢复申购、定投业务的公告 | 公司公告 | 2022-05-05 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-04-27 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-21 |
| 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-21 |
| 标题 | 日期 |
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