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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.0626 | 1.0626 | 0.05% |
| 2023-09-27 | 1.0621 | 1.0621 | -0.01% |
| 2023-09-26 | 1.0622 | 1.0622 | -0.03% |
| 2023-09-25 | 1.0625 | 1.0625 | 0.02% |
| 2023-09-22 | 1.0623 | 1.0623 | 0.01% |
| 2023-09-21 | 1.0622 | 1.0622 | 0.03% |
| 2023-09-20 | 1.0619 | 1.0619 | 0.01% |
| 2023-09-19 | 1.0618 | 1.0618 | 0.01% |
| 2023-09-18 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% |
| 2023-09-15 | 1.0617 | 1.0617 | 0.03% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.04% | 0.02% |
| 近一月 | -0.11% | -0.39% |
| 近三月 | 0.59% | 0.85% |
| 近六月 | 1.35% | 2.77% |
| 近一年 | 2.14% | 3.49% |
| 近三年 | 5.79% | 14.83% |
| 今年以来 | 2.03% | 3.73% |
| 成立以来 | 6.23% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 23银河C1 | 5.15 |
| 19国开03 | 5.12 |
| 21济南城投MTN001A(项 | 4.4 |
| 22渤海银行小微债 | 3.64 |
| 23山钢03 | 3.61 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 民生加银家盈理财月度债券A |
| 基金代码 | 000089 | 基金类型 | 理财型基金 |
| 成立日期 | 2020-07-24 | 资产规模 | 6.16亿元 |
| 份额规模 | 5.80亿 | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 李文君 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×七天通知存款利率 |
| 投资目标 | 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，在对国内外宏观经济走势、财政政策、货币政策变动等因素充分评估的基础上，判断金融市场利率的走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理，将组合的平均剩余期限控制在合理的水平，提高基金的收益。 |
| 收益分配 | 本基金根据每日各类基金份额收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日各类基金份额的收益并分配，并在运作期期末集中支付；本基金根据各类基金份额每日收益情况，按当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.00% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海大智慧基金为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-09-21 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-09-21 |
| 民生加银基金管理有限公司关于股权变更的公告 | 公司公告 | 2023-09-21 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(2) | 公司公告 | 2023-09-02 |
| 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-30 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-30 |
| 民生加银基金管理有限公司关于暂停上海财咖啡基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-07-25 |
| 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-07-24 |
| 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-21 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-21 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-21 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海陆享基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-06-08 |
| 关于旗下部分开放式基金增加上海陆享基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-06-08 |
| 民生加银基金管理有限公司关于终止和谐保险销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-06-06 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
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