点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2020-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2020-07-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2020-07-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2020-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2020-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2020-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2020-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2020-07-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2020-07-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.03% | 0.81% |
| 近一月 | 0.17% | 0.25% |
| 近三月 | 0.51% | -3.24% |
| 近六月 | 1.17% | -6.51% |
| 近一年 | 2.71% | -3.37% |
| 近三年 | 11.62% | -19.35% |
| 今年以来 | 1.37% | -3.43% |
| 成立以来 | 33.99% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金B类 | 基金简称 | 民生加银家盈理财月度债券B |
| 基金代码 | 000090J | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2013-04-25 | 资产规模 | 8.68亿元 |
| 份额规模 | 8.68亿 | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×七天通知存款利率 |
| 投资目标 | 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，在对国内外宏观经济走势、财政政策、货币政策变动等因素充分评估的基础上，判断金融市场利率的走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理，将组合的平均剩余期限控制在合理的水平，提高基金的收益。 |
| 收益分配 | 本基金根据每日各类基金份额收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日各类基金份额的收益并分配，并在运作期期末集中支付；本基金根据各类基金份额每日收益情况，按当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。 |
| 风险收益特征 | 本基金为短期理财债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金和普通债券型基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 条件 | 费率 | |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方中国红利混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方新价值混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2020年年度报告 | 年度报告 | 2021-03-30 |
| 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2020年第三季度报告 | 第三季度报告 | 2020-10-27 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2020-08-28 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2020-07-21 |
| 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金2020年第二季度报告 | 第二季度报告 | 2020-07-21 |
| 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 公司公告 | 2020-06-23 |
| 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 公司公告 | 2020-06-23 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金在包商银行股份有限公司暂停办理相关基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2020-05-30 |
| 标题 | 日期 |
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