点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-22 | 1.0000 | 1.4198 | 0.00% |
| 2020-06-19 | 1.0000 | 1.4198 | 0.00% |
| 2020-06-18 | 1.0000 | 1.4198 | 0.00% |
| 2020-06-17 | 1.0000 | 1.4198 | 0.10% |
| 2020-06-16 | 0.9990 | 1.4184 | 0.00% |
| 2020-06-15 | 0.9990 | 1.4184 | 0.00% |
| 2020-06-12 | 0.9990 | 1.4184 | 0.00% |
| 2020-06-11 | 0.9990 | 1.4184 | 0.00% |
| 2020-06-10 | 0.9990 | 1.4184 | 0.00% |
| 2020-06-09 | 0.9990 | 1.4184 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.10% | 0.16% |
| 近一月 | 0.00% | 0.66% |
| 近三月 | 1.17% | 2.05% |
| 近六月 | 5.35% | 2.87% |
| 近一年 | 10.31% | 4.24% |
| 近三年 | 11.88% | 12.74% |
| 今年以来 | 4.65% | 2.58% |
| 成立以来 | 53.77% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 0.98% |
| 合计值 | 0.98% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 齐峰新材 | 0.98% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 | 基金简称 | 信诚新双盈分级债券 |
| 基金代码 | 000091 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-05-09 | 资产规模 | 0.07亿元 |
| 份额规模 | 0.07亿 | 基金管理人 | 信诚基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证综合债券指数 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过主动管理，力争追求超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、银行定期存款、中期票据、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于固定收益类证券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、逆回购、银行定期存款、中期票据等）的比例不低于基金资产的80%。其中，本基金在任一开放日及开放日前二十个工作日内及开放日后二十个工作日内可不受上述比例限制。但在开放日本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 本基金不参与一级市场新股申购和增发新股申购，也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但允许将可转换债券转股。本基金投资于权益类资产（包括股票、权证等）的比例不高于基金资产的10%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 投资策略 | 本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。 在整体资产配置的基础上，本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素，研究各投资品种的利差及其变化趋势，制定债券类属资产配置策略，以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。 法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 收益分配 | 本基金不进行收益分配。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中偏低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。其中，基于本基金的分级机制和收益规则，新双盈A为低风险、收益相对稳定的基金份额，新双盈B为中偏高风险、中偏高收益的基金份额。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
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| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 信诚新双盈分级债券型证券投资基金清算报告提示性公告 | 公司公告 | 2020-07-23 |
| 关于《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 | 公司公告 | 2020-07-23 |
| 信诚新双盈分级债券型证券投资基金清算报告提示性公告 | 公司公告 | 2020-07-23 |
| 关于《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 | 公司公告 | 2020-07-23 |
| 信诚新双盈分级债券型证券投资基金2020年第二季度报告 | 第二季度报告 | 2020-07-21 |
| 关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金清算期间停止办理申购、赎回、转换、转托管等业务的公告 | 公司公告 | 2020-06-23 |
| 关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金清算期间停止办理申购、赎回、转换、转托管等业务的公告 | 公司公告 | 2020-06-23 |
| 信诚新双盈分级债券型证券投资基金赎回选择期及开放赎回、转换转出业务的第二次提示性公告 | 公司公告 | 2020-06-18 |
| 信诚新双盈分级债券型证券投资基金赎回选择期及开放赎回、转换转出业务的第一次提示性公告 | 公司公告 | 2020-06-17 |
| 信诚新双盈分级债券型证券投资基金赎回选择期及开放赎回、转换转出业务的第一次提示性公告 | 公司公告 | 2020-06-17 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 公司公告 | 2020-06-16 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 公司公告 | 2020-06-16 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加汇成基金申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2020-06-01 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加汇成基金申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2020-06-01 |
| 信诚新双盈分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年5月） | 公司公告 | 2020-05-28 |
| 标题 | 日期 |
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