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信诚新双盈分级债券B

(000093)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 单位净值0.9910,日涨跌 0.00%,今年以来收益9.66%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 -- 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式(带固定封闭期)
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2020-06-230.99101.59500.00%
2020-06-220.99101.59500.00%
2020-06-190.99101.59500.00%
2020-06-180.99101.59500.00%
2020-06-170.99101.59500.00%
2020-06-160.99101.59500.00%
2020-06-150.99101.5950-0.10%
2020-06-120.99201.59600.10%
2020-06-110.99101.59500.00%
2020-06-100.99101.5950-0.10%

同比表现

收益区间该基金中证综合债
近一周0.00%--
近一月-0.60%0.27%
近三月1.58%1.27%
近六月11.71%2.20%
近一年25.33%5.16%
近三年14.47%--
今年以来9.66%1.84%
成立以来60.31%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
暂无数据!

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
-
- 投资年限: --
任期回报 任期最大回撤
-- --
现任管理基金数: --只
现任管理基金资产规模: --亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

信诚基金管理有限公司
  • 成立日期: 2005-09-30
    最新季度规模: 316746651.99
  • 旗下基金数: 135只
    旗下经理数: 24人
  • 经理平均任职时间:7.57年
    经理最高任职时间:19.01年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 信诚新双盈分级债券型证券投资基金B 基金简称 信诚新双盈分级债券B
基金代码 000093 基金类型 债券型基金
成立日期 2013-05-09 资产规模 3.17亿元
份额规模 3.20亿 基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 --
交易状态 开放式(带固定封闭期)
业绩比较基准 100.0%×中证综合债券指数
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行定期存款、中期票据、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于固定收益类证券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、逆回购、银行定期存款、中期票据等)的比例不低于基金资产的80%。其中,本基金在任一开放日及开放日前二十个工作日内及开放日后二十个工作日内可不受上述比例限制。但在开放日本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 本基金不参与一级市场新股申购和增发新股申购,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但允许将可转换债券转股。本基金投资于权益类资产(包括股票、权证等)的比例不高于基金资产的10%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
投资策略 本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动性管理、相对价值配置等策略进行主动投资。
收益分配 本基金不进行收益分配。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中偏低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。基于本基金的分级机制和收益规则,本基金为中偏高风险、中偏高收益的基金份额。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

申购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

赎回费用

条件 费率
暂无此费用数据

其他费用

条件 费率
暂无此费用数据

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方中国红利混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
关于《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》终止的公告公司公告2020-07-23
信诚新双盈分级债券型证券投资基金清算报告提示性公告公司公告2020-07-23
关于《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》终止的公告公司公告2020-07-23
信诚新双盈分级债券型证券投资基金清算报告提示性公告公司公告2020-07-23
信诚新双盈分级债券型证券投资基金2020年第二季度报告第二季度报告2020-07-21
关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金清算期间停止办理申购、赎回、转换、转托管等业务的公告公司公告2020-06-23
关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金清算期间停止办理申购、赎回、转换、转托管等业务的公告公司公告2020-06-23
信诚新双盈分级债券型证券投资基金赎回选择期及开放赎回、转换转出业务的第二次提示性公告公司公告2020-06-18
信诚新双盈分级债券型证券投资基金赎回选择期及开放赎回、转换转出业务的第一次提示性公告公司公告2020-06-17

信息披露

标题 日期
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