×
快速注册
手机号: 请输入正确的手机号
短信验证码:
获取验证码
请输入验证码
登录密码: 请输入密码
确认密码: 请输入密码
确认
取消
注册成功
确认

国泰中国企业境外高收益债券(QDII)

(000103)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 单位净值0.7502,日涨跌 -1.09%,今年以来收益-37.93%
点击查看
本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 69.95% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
查看诊断详情>
此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
手续费率:
购买金额:
购买
定投
详细诊断报告
基金档案
基金概况
基金费率
历史净值
基金公告
信息披露
留言讨论
扫描二维码下载展恒基金
Android&IOS

实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-230.75020.7502-1.09%
2022-06-220.75850.75850.04%
2022-06-210.75820.7582-1.03%
2022-06-200.76610.76610.31%
2022-06-170.76370.7637-1.18%
2022-06-160.77280.7728-1.99%
2022-06-150.78850.78850.86%
2022-06-140.78180.7818-0.34%
2022-06-130.78450.7845-2.00%
2022-06-100.80050.8005-1.23%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-2.92%--
近一月-11.16%7.57%
近三月-3.37%1.68%
近六月-37.92%-13.03%
近一年-44.26%-15.54%
近三年-47.35%--
今年以来-37.93%-12.78%
成立以来-24.98%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
债券名称净占比例
PoSAbk 4 1/2 Perp4.53
Bocom 3.8 Perp4.45
BCHINA 3.6 PERP4.41
Icbcas 3.2 Perp4.29
CENCHI 6 7/8 08/08/224.22

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
吴向
吴向 投资年限: 278.9年
任期回报 任期最大回撤
-24.98% -37.08%
现任管理基金数: 17只
现任管理基金资产规模: 69.28亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

国泰基金管理有限公司
  • 成立日期: 1998-03-05
    最新季度规模: 57909735.89
  • 旗下基金数: 331只
    旗下经理数: 48人
  • 经理平均任职时间:8.47年
    经理最高任职时间:24.26年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 基金简称 国泰中国企业境外高收益债券(QDII)
基金代码 000103 基金类型 QDII型基金
成立日期 2013-04-26 资产规模 0.58亿元
份额规模 0.77亿 基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金经理 吴向军
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×摩根大通亚洲债券中国总收益指数
投资目标 在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括债券、基金(包括ETF)、资产支持证券、货币市场工具、结构性投资产品、信用违约互换(CDS)等金融衍生品以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但本基金持有可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证等原因而持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。 本基金以中国企业境外发行的债券,尤其是高收益债券为主要投资对象,辅以投资评级债券。本基金投资全球证券市场的债券类金融资产不低于基金资产的80%。其中,投资于中国企业境外高收益债券的比例不低于固定收益类资产的80%。现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。高收益债券指: (1)未达到S&P评级BBB-级的债券;   (2)或未达到 Moody's评级Baa3级;   (3)或未经信用评级机构评级的债券。   投资评级债券是指信用评级机构对其的评级高于高收益债券评级的债券。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金通过深入研究全球宏观经济和区域经济环境,把握全球资本市场的变化趋势,结合量化模型及宏观策略分析确定固定收益类资产、权益类资产、商品类资产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例。本基金投资全球证券市场的债券类金融资产不低于基金资产的80%。 本基金债券资产投资于中国企业境外高收益债券的比例不低于固定收益类资产的80%。 本基金不以股票投资作为基本投资策略。 本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。
收益分配 在符合基金收益分配条件的情况下,本基金每年收益分配次数最多为4次;每次每单位基金份额收益分配比例不低于收益分配基准日每单位基金份额可供分配利润的20%。
风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.40%
前端50.00万元<=X<200.00万元0.60%
前端0.00万元0.80%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
180.00天<=X0.00%
7.00天<=X<180.00天0.30%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.10%(每年)
基金托管费率0.28%(每年)

历史净值

基金净值图表

下载展恒基金APP,基金业绩表现随时查
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
数据加载中...

基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通过建行直联渠道下的基金申购等业务的通知公司公告2022-06-24
国泰基金管理有限公司关于暂停网上直销平台对外服务的通知公司公告2022-06-17
国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司名义从事诈骗活动的公告公司公告2022-06-13
国泰基金管理有限公司集中采购结果公告公司公告2022-06-10
国泰基金管理有限公司集中采购信息公开公司公告2022-06-08
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告公司公告2022-06-03
国泰基金管理有限公司关于电子直销平台相关业务费率优惠活动的公告公司公告2022-06-01
国泰基金管理有限公司关于终止与北京植信基金销售有限公司销售合作关系的公告公司公告2022-05-30
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知公司公告2022-05-20
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知公司公告2022-05-13
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下中国银行借记卡的基金申购等业务的通知公司公告2022-04-29
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告公司公告2022-04-22
国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2022年第一季度报告第一季度报告2022-04-22
国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知公司公告2022-04-15
关于国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资的公告公司公告2022-04-01

信息披露

标题 日期
数据加载中...

留言讨论

展恒温馨提示: 为保证大家良好的上网环境和用户体验,本站禁止用户随意发表与基金无关或对本站有不好影响的言论。如不配合,展恒有权将其评论内容删除,视情节严重者将被取消在本站发表评论的权利。为了良好的网上讨论环境,请大家共同监督!!!
点击快速注册,参与评论吧!(已有账号,去登录
0/500
发布
多方讨论 内容刷新
相似基金
序号
基金简称
相同证券只数
相似性
数据加载中...
主题优选
主题名称
优选基金
操作
本月推荐
优选牛基
近1年收益
近1年收益
热门主题
新品推荐
本月热销
公募基金
序号
基金简称
近1年
操作
数据加载中...
其他人在看
信诚新双盈分级债券A
信诚新双盈分级债券B
华宸未来稳健添利债券A
华宸未来信用增利债券
公募基金 优选50 公募筛选 基金排名 基金诊断 基金定投 私募基金 睿选100 私募筛选 展恒视角 公募研报 私募研报 基金直播间
展恒基金(总部)地址:北京朝阳区北四环中路27号院5号楼A座6层11室
客服热线:400-818-8000
客服邮箱:CALLCENTER@myfp.cn
Copyright©2004-2021 北京展恒基金销售股份有限公司版权所有
风险提示:展恒基金网所提供基金产品均由第三方机构管理,展恒基金不对基金产品业绩做任何保证, 投资者应仔细阅读基金产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等),根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。展恒基金网刊载的所有信息(包括基金产品宣传推介材料)仅供投资者参考,不构成展恒基金网的任何推荐和投资建议。基金过往业绩不代表未来业绩的预示或预测,投资者应独立审慎决策、独立承担风险。