展恒点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-23 | 0.7502 | 0.7502 | -1.09% |
| 2022-06-22 | 0.7585 | 0.7585 | 0.04% |
| 2022-06-21 | 0.7582 | 0.7582 | -1.03% |
| 2022-06-20 | 0.7661 | 0.7661 | 0.31% |
| 2022-06-17 | 0.7637 | 0.7637 | -1.18% |
| 2022-06-16 | 0.7728 | 0.7728 | -1.99% |
| 2022-06-15 | 0.7885 | 0.7885 | 0.86% |
| 2022-06-14 | 0.7818 | 0.7818 | -0.34% |
| 2022-06-13 | 0.7845 | 0.7845 | -2.00% |
| 2022-06-10 | 0.8005 | 0.8005 | -1.23% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -2.92% | -- |
| 近一月 | -11.16% | 7.57% |
| 近三月 | -3.37% | 1.68% |
| 近六月 | -37.92% | -13.03% |
| 近一年 | -44.26% | -15.54% |
| 近三年 | -47.35% | -- |
| 今年以来 | -37.93% | -12.78% |
| 成立以来 | -24.98% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| PoSAbk 4 1/2 Perp | 4.53 |
| Bocom 3.8 Perp | 4.45 |
| BCHINA 3.6 PERP | 4.41 |
| Icbcas 3.2 Perp | 4.29 |
| CENCHI 6 7/8 08/08/22 | 4.22 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) |
| 基金代码 | 000103 | 基金类型 | QDII型基金 |
| 成立日期 | 2013-04-26 | 资产规模 | 0.58亿元 |
| 份额规模 | 0.77亿 | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 吴向军 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×摩根大通亚洲债券中国总收益指数 |
| 投资目标 | 在有效控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括债券、基金(包括ETF)、资产支持证券、货币市场工具、结构性投资产品、信用违约互换(CDS)等金融衍生品以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但本基金持有可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证等原因而持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。 本基金以中国企业境外发行的债券，尤其是高收益债券为主要投资对象，辅以投资评级债券。本基金投资全球证券市场的债券类金融资产不低于基金资产的80%。其中，投资于中国企业境外高收益债券的比例不低于固定收益类资产的80%。现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。高收益债券指: (1)未达到S&P评级BBB-级的债券； (2)或未达到 Moody's评级Baa3级； (3)或未经信用评级机构评级的债券。 投资评级债券是指信用评级机构对其的评级高于高收益债券评级的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过深入研究全球宏观经济和区域经济环境，把握全球资本市场的变化趋势，结合量化模型及宏观策略分析确定固定收益类资产、权益类资产、商品类资产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例。本基金投资全球证券市场的债券类金融资产不低于基金资产的80%。 本基金债券资产投资于中国企业境外高收益债券的比例不低于固定收益类资产的80%。 本基金不以股票投资作为基本投资策略。 本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。 |
| 收益分配 | 在符合基金收益分配条件的情况下，本基金每年收益分配次数最多为4次；每次每单位基金份额收益分配比例不低于收益分配基准日每单位基金份额可供分配利润的20%。 |
| 风险收益特征 | 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 50.00万元<=X<200.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 180.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<180.00天 | 0.30% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.10%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.28%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通过建行直联渠道下的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2022-06-24 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停网上直销平台对外服务的通知 | 公司公告 | 2022-06-17 |
| 国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司名义从事诈骗活动的公告 | 公司公告 | 2022-06-13 |
| 国泰基金管理有限公司集中采购结果公告 | 公司公告 | 2022-06-10 |
| 国泰基金管理有限公司集中采购信息公开 | 公司公告 | 2022-06-08 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2022-06-03 |
| 国泰基金管理有限公司关于电子直销平台相关业务费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-06-01 |
| 国泰基金管理有限公司关于终止与北京植信基金销售有限公司销售合作关系的公告 | 公司公告 | 2022-05-30 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2022-05-20 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2022-05-13 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下中国银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2022-04-29 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2022年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-22 |
| 国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 公司公告 | 2022-04-15 |
| 关于国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资的公告 | 公司公告 | 2022-04-01 |
| 标题 | 日期 |
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