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华宸未来信用增利债券

(000104)

展恒点评
每日基金简讯:2022年9月29日 单位净值1.2205,日涨跌 -0.07%,今年以来收益2.44%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 5736.00% (战胜 31.70% 同类基金)
操作建议: 谨慎持有,在相对高位寻机减仓,建仓其他优质基金
收益表现 5736.00%1
抗风险性 5736.00%4
经理管理能力 5736.00%3
公司投研实力 5736.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-09-281.22051.4305-0.07%
2022-09-271.22141.43140.02%
2022-09-261.22111.4311-0.13%
2022-09-231.22271.4327-0.06%
2022-09-221.22341.43340.04%
2022-09-211.22291.43290.07%
2022-09-201.22201.43200.12%
2022-09-191.22051.4305-0.03%
2022-09-161.22091.4309-0.03%
2022-09-151.22131.43130.00%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周-0.20%-0.15%
近一月0.27%0.25%
近三月1.62%1.86%
近六月2.17%3.02%
近一年4.72%5.19%
近三年10.51%14.45%
今年以来2.44%3.73%
成立以来15.27%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
债券名称净占比例
国开200339.63
03国债(3)17.63
国开18026.85
国开20016.12
15国债105.63

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
朱文
朱文 投资年限: 56.8年
任期回报 任期最大回撤
8.28% -5.62%
现任管理基金数: 14只
现任管理基金资产规模: 126.85亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

华宸未来基金管理有限公司
  • 成立日期: 2012-06-20
    最新季度规模: 1556789.78
  • 旗下基金数: 5只
    旗下经理数: 2人
  • 经理平均任职时间:9.00年
    经理最高任职时间:13.83年
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基金概况

基金全称 华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金 基金简称 华宸未来信用增利债券
基金代码 000104 基金类型 债券型基金
成立日期 2018-08-24 资产规模 0.02亿元
份额规模 0.01亿 基金管理人 华宸未来基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 朱文辉
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×中债综合指数-全价指数
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离债券、债券回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不从二级市场买入股票,不参与一级市场股票首次公开发行或增发,但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票、权证,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于短期融资券及债项信用评级为非AAA级别的其他信用债券的合计比例不低于固定收益类资产的80%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 资产配置策略。本基金奉行“自上而下"和“自下而上"相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政政策、货币政策、宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上"的方法,在研究分析信用风险、流动性风险、收益率水平、市场环境等因素基础上,自下而上的精选投资品种。 普通债券投资策略。本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 附权债券投资策略。附权债券指对债券发行体授予某种期权,或者赋予债券投资者某种期权,从而使债券发行体或投资者有了某种灵活的选择余地,从而增强该种金融工具对不同发行体融资的灵活性,也增强对各类投资者的吸引力。当前附权债券的主要种类有可转换公司债券、分离交易可转换公司债券以及含赎回或回售选择权的债券等。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.40%
前端100.00万元<=X<200.00万元0.60%
前端0.00万元0.80%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
365.00天<=X<730.00天0.25%
7.00天<=X<365.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.40%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
华宸未来稳健添利债券型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-31
华宸未来基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-31
华宸未来基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加泰信财富基金销售有限公司为代销机构并参与其费率优惠活动的公告公司公告2022-08-29
华宸未来基金旗下部分开放式基金增加阳光人寿保险股份有限公司为代销机构并参与其费率优惠活动的公告公司公告2022-08-25
华宸未来基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加阳光人寿保险股份有限公司为代销机构并参与其费率优惠活动的公告公司公告2022-08-25
华宸未来基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告公司公告2022-07-27
华宸未来稳健添利债券型证券投资基金(华宸稳健债券A份额)基金产品资料概要基金产品资料概要2022-07-26
华宸未来基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告公司公告2022-07-21
华宸未来稳健添利债券型证券投资基金2022年第2季度报告第二季度报告2022-07-21
华宸未来基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-07-15
华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2022年上半年度最后一个市场交易日基金份额净值和基金份额累计净值公告公司公告2022-07-01
华宸未来稳健添利债券型证券投资基金2022年第1季度报告第一季度报告2022-04-22
华宸未来基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告公司公告2022-04-22
华宸未来基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-31
华宸未来稳健添利债券型证券投资基金2021年年度报告年度报告2022-03-31

信息披露

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