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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.1000 | 1.4900 | 0.00% |
| 2023-05-25 | 1.1000 | 1.4900 | 0.00% |
| 2023-05-24 | 1.1000 | 1.4900 | 0.00% |
| 2023-05-23 | 1.1000 | 1.4900 | 0.09% |
| 2023-05-22 | 1.0990 | 1.4890 | 0.00% |
| 2023-05-19 | 1.0990 | 1.4890 | 0.09% |
| 2023-05-18 | 1.0980 | 1.4880 | 0.00% |
| 2023-05-17 | 1.0980 | 1.4880 | 0.00% |
| 2023-05-16 | 1.0980 | 1.4880 | -0.09% |
| 2023-05-15 | 1.0990 | 1.4890 | 0.09% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.09% | 0.08% |
| 近一月 | 0.55% | 0.84% |
| 近三月 | 1.48% | 1.96% |
| 近六月 | 2.14% | 2.24% |
| 近一年 | 2.80% | 3.75% |
| 近三年 | 8.78% | 11.13% |
| 今年以来 | 2.14% | 2.31% |
| 成立以来 | 50.83% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 15国开10 | 11.19 |
| 22广州银行二级资本债 | 7.1 |
| 22广州高新SCP005 | 7.03 |
| 21北京农商二级 | 6.98 |
| 22亳州城建SCP002 | 5.7 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 建信安心回报定期开放债券A |
| 基金代码 | 000105 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-05-14 | 资产规模 | 2.71亿元 |
| 份额规模 | 2.46亿 | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 闫晗 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年期定期存款利率(税前) |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过积极主动的组合管理，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、资产支持证券、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%（开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受此比例限制）。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发；同时本基金亦不参与可转债投资（分离交易可转债除外）。 |
| 投资策略 | 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.20% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 0.00万元| 0.60% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 30.00天<=X<730.00天 | 0.20% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.70%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 建信基金管理有限责任公司关于养老金客户通过直销柜台申购旗下基金费率优惠的公告 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金2023年度第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下157只基金2023年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 建信基金管理有限责任公司关于新增招商银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告 | 公司公告 | 2023-04-07 |
| 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中国建设银行申购、定投申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-04-03 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下156只基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金2022年度年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中银国际证券股份有限公司认申购、转换和定投费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-03-29 |
| 建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-03-18 |
| 建信基金管理有限责任公司关于暂停宜信普泽（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-03-11 |
| 建信基金管理有限责任公司关于增加上海陆享基金销售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-03-01 |
| 建信基金管理有限责任公司关于增加博时财富基金销售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-02-24 |
| 建信基金管理有限责任公司关于参加腾安基金销售（深圳）有限公司赎回费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-02-20 |
| 建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-02-18 |
| 建信基金管理有限责任公司关于董事长变更及总裁代为履行董事长职务的公告 | 公司公告 | 2023-02-18 |
| 标题 | 日期 |
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