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建信安心回报定期开放债券A

(000105)

展恒点评
每日基金简讯:2022年10月2日 单位净值1.0770,日涨跌 0.00%,今年以来收益1.83%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 7083.00% (战胜 77.03% 同类基金)
操作建议: 适量配置, 在相对低位寻机少量加仓
收益表现 7083.00%1
抗风险性 7083.00%4
经理管理能力 7083.00%3
公司投研实力 7083.00%2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式(带固定封闭期)
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-09-301.07701.46700.00%
2022-09-291.07701.46700.00%
2022-09-281.07701.46700.00%
2022-09-271.07701.46700.00%
2022-09-261.07701.4670-0.09%
2022-09-231.07801.46800.00%
2022-09-221.07801.46800.00%
2022-09-211.07801.46800.00%
2022-09-201.07801.46800.09%
2022-09-191.07701.46700.00%

同比表现

收益区间该基金中证全债指数
近一周-0.09%-0.25%
近一月0.00%0.09%
近三月0.65%1.70%
近六月1.29%2.85%
近一年2.83%5.05%
近三年10.19%14.29%
今年以来1.83%3.63%
成立以来47.67%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
债券名称净占比例
19国开0330.35
17国开0817.07
13进出2112.12
19国开0811.95
14国开059.19

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 135.6年
任期回报 任期最大回撤
19.08% -2.10%
现任管理基金数: 23只
现任管理基金资产规模: 252.81亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

建信基金管理有限责任公司
  • 成立日期: 2005-09-19
    最新季度规模: 863729726.77
  • 旗下基金数: 249只
    旗下经理数: 49人
  • 经理平均任职时间:7.96年
    经理最高任职时间:22.92年
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基金概况

基金全称 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金A类 基金简称 建信安心回报定期开放债券A
基金代码 000105 基金类型 债券型基金
成立日期 2013-05-14 资产规模 8.64亿元
份额规模 8.02亿 基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 闫晗
交易状态 开放式(带固定封闭期)
业绩比较基准 100.0%×一年期定期存款利率(税前)
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过积极主动的组合管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、资产支持证券、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%(开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受此比例限制)。开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发;同时本基金亦不参与可转债投资(分离交易可转债除外)。
投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
收益分配 本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端300.00万元<=X<500.00万元0.20%
前端100.00万元<=X<300.00万元0.40%
前端0.00万元0.60%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天<=X0.00%
30.00天<=X<730.00天0.20%
7.00天<=X<30.00天0.50%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.70%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
建信基金管理有限责任公司关于新增平安银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告公司公告2022-09-29
建信基金管理有限责任公司关于新增上海攀赢为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告公司公告2022-09-29
建信基金管理有限责任公司关于新增济安财富为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告公司公告2022-09-29
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金提前结束第九个开放期并进入下一个运作周期的公告公司公告2022-09-23
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金第九个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告公司公告2022-09-08
建信基金管理有限责任公司旗下149只基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-30
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金2022年度中期报告中期报告2022-08-30
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告公司公告2022-08-11
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同更新基金契约2022-08-11
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-08-11
关于建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告公司公告2022-08-11
建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加光大银行基金申购和定投费率优惠活动的公告公司公告2022-08-09
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-07-29
关于建信安心回报定期开放债券型证券投资基金等2只基金招募说明书(更新)提示性公告公司公告2022-07-29
建信基金管理有限责任公司关于董事长任职的公告公司公告2022-07-28

信息披露

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