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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 1.2400 | 1.6650 | 0.24% |
| 2023-09-21 | 1.2370 | 1.6620 | -0.16% |
| 2023-09-20 | 1.2390 | 1.6640 | -0.08% |
| 2023-09-19 | 1.2400 | 1.6650 | -0.08% |
| 2023-09-18 | 1.2410 | 1.6660 | 0.08% |
| 2023-09-15 | 1.2400 | 1.6650 | -0.08% |
| 2023-09-14 | 1.2410 | 1.6660 | 0.00% |
| 2023-09-13 | 1.2410 | 1.6660 | -0.08% |
| 2023-09-12 | 1.2420 | 1.6670 | 0.00% |
| 2023-09-11 | 1.2420 | 1.6670 | 0.16% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.00% | -0.12% |
| 近一月 | -0.32% | -0.40% |
| 近三月 | 0.40% | 0.87% |
| 近六月 | -0.15% | 2.77% |
| 近一年 | 2.87% | 3.23% |
| 近三年 | 11.08% | 14.71% |
| 今年以来 | 1.82% | 3.65% |
| 成立以来 | 39.53% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 10.10% |
| 金融业 | 1.06% |
| 建筑业 | 0.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.34% |
| 房地产业 | 0.34% |
| 住宿和餐饮业 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.06% |
| 合计值 | 13.10% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 先导智能 | 0.79% |
| 广汽集团 | 0.75% |
| 明阳智能 | 0.63% |
| 杰瑞股份 | 0.61% |
| 环旭电子 | 0.60% |
| 天健集团 | 0.51% |
| 濮阳惠成 | 0.51% |
| 中航电子 | 0.51% |
| 利尔化学 | 0.49% |
| 通威股份 | 0.48% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 富国稳健增强债券型证券投资基金A/B类 | 基金简称 | 富国稳健增强债券A/B |
| 基金代码 | 000107 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2016-01-19 | 资产规模 | 155.84亿元 |
| 份额规模 | 125.68亿 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 俞晓斌 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×沪深300指数+90.0％×中债综合指数-全价指数 |
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券等固定收益证券品种，本基金同时投资于国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、权证等权益类品种，以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 回购套利策略是本基金重要的操作策略之一，把信用产品投资和回购交易结合起来，管理人根据信用产品的特征，在信用风险和流动性风险可控的前提下，或者通过回购融资来博取超额收益，或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 本基金对股票的选择将运用“价值为本，成长为重”的合理价格成长投资策略来确定具体选股标准。 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。 |
| 收益分配 | 每一基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式默认为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
730.00天| 0.00% | |
365.00天| 0.05% | |
| 7.00天<=X<=365.00天 | 0.10% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-09-13 |
| 富国稳健增强债券型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-31 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-31 |
| 富国稳健增强债券型证券投资基金暂停申购的公告 | 公司公告 | 2023-08-23 |
| 关于富国稳健增强债券型证券投资基金暂停通过基煜基金渠道申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 公司公告 | 2023-08-23 |
| 富国基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告 | 公司公告 | 2023-08-21 |
| 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-08-18 |
| 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-08-09 |
| 富国稳健增强债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-08-07 |
| 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-08-05 |
| 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知 | 公司公告 | 2023-08-03 |
| 富国稳健增强债券型证券投资基金托管协议更新 | 基金托管协议 | 2023-08-01 |
| 富国稳健增强债券型证券投资基金基金合同更新 | 基金契约 | 2023-08-01 |
| 富国稳健增强债券型证券投资基金暂停申购的公告 | 公司公告 | 2023-08-01 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金增加E类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告 | 公司公告 | 2023-08-01 |
| 标题 | 日期 |
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