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富国稳健增强债券A/B

(000107)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 单位净值1.2600,日涨跌 0.16%,今年以来收益0.64%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6328.00% (战胜 49.65% 同类基金)
操作建议: 继续持有,持续关注,但控制仓位不宜过高
收益表现 6328.00%1
抗风险性 6328.00%4
经理管理能力 6328.00%3
公司投研实力 6328.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-241.26001.63300.16%
2022-06-231.25801.63100.32%
2022-06-221.25401.6270-0.24%
2022-06-211.25701.63000.00%
2022-06-201.25701.63000.08%
2022-06-171.25601.62900.16%
2022-06-161.25401.62700.00%
2022-06-151.25401.62700.16%
2022-06-141.25201.62500.08%
2022-06-131.25101.62400.00%

同比表现

收益区间该基金中证综合债
近一周0.32%--
近一月1.78%0.27%
近三月1.04%1.27%
近六月1.04%2.20%
近一年4.40%5.16%
近三年18.22%--
今年以来0.64%1.84%
成立以来36.07%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-03-31
行业名称 占净值比
制造业9.44%
金融业1.62%
采矿业0.55%
房地产业0.21%
交通运输、仓储和邮政业0.14%
科学研究和技术服务业0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.02%
合计值12.22%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-03-31
股票名称净占比例
天地科技0.81%
迈克生物0.69%
乐普医疗0.66%
中国石化0.55%
豪迈科技0.51%
中国太保0.46%
中国平安0.43%
浙江龙盛0.42%
中航机电0.36%
丽珠集团0.32%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

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俞晓
俞晓 投资年限: 100.0年
任期回报 任期最大回撤
19.70% -15.02%
现任管理基金数: 41只
现任管理基金资产规模: 757.36亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

富国基金管理有限公司
  • 成立日期: 1999-04-13
    最新季度规模: 15483010838.19
  • 旗下基金数: 439只
    旗下经理数: 79人
  • 经理平均任职时间:7.97年
    经理最高任职时间:23.14年
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基金概况

基金全称 富国稳健增强债券型证券投资基金A/B类 基金简称 富国稳健增强债券A/B
基金代码 000107 基金类型 债券型基金
成立日期 2016-01-19 资产规模 154.83亿元
份额规模 122.88亿 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 俞晓斌
交易状态 开放式
业绩比较基准 10.0%×沪深300指数+90.0%×中债综合指数-全价指数
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券等固定收益证券品种,本基金同时投资于国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、权证等权益类品种,以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 本基金对股票的选择将运用“价值为本,成长为重”的合理价格成长投资策略来确定具体选股标准。 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。
收益分配 每一基金份额享有同等分配权;本基金收益分配方式默认为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端100.00万元<=X<500.00万元0.50%
前端0.00万元0.80%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
730.00天0.00%
365.00天0.05%
7.00天<=X<=365.00天0.10%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.50%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
富国基金管理有限公司关于对存量直销基金组合不再提供相关服务的提示性公告公司公告2022-06-24
富国基金管理有限公司关于关闭转账汇款业务的服务提示公司公告2022-06-20
富国稳健增强债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-06-09
富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告公司公告2022-04-27
富国稳健增强债券型证券投资基金2022年第1季度报告第一季度报告2022-04-22
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告公司公告2022-04-22
富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告公司公告2022-03-31
富国稳健增强债券型证券投资基金2021年年度报告年度报告2022-03-31
关于防范不法分子冒用富国基金名义进行非法活动的重要提示公司公告2022-03-23
富国基金管理有限公司关于广州分公司营业场所及负责人变更的公告公司公告2022-03-01
富国基金管理有限公司关于直销柜台认申购费率优惠的公告公司公告2022-02-16
富国基金管理有限公司关于公司固有资金投资公司旗下公募基金的公告公司公告2022-01-27
富国稳健增强债券型证券投资基金2021年第4季度报告第四季度报告2022-01-24
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告公司公告2022-01-24
关于富国稳健增强债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告公司公告2022-01-07

信息披露

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