点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016-01-18 | 1.0320 | 1.2800 | 0.00% |
| 2016-01-15 | 1.0320 | 1.2800 | 0.00% |
| 2016-01-14 | 1.0320 | 1.2800 | 0.00% |
| 2016-01-13 | 1.0320 | 1.2800 | 0.10% |
| 2016-01-12 | 1.0310 | 1.2790 | 0.10% |
| 2016-01-11 | 1.0300 | 1.2780 | 0.10% |
| 2016-01-08 | 1.0290 | 1.2770 | 0.00% |
| 2016-01-07 | 1.0290 | 1.2770 | 0.10% |
| 2016-01-06 | 1.0280 | 1.2760 | 0.00% |
| 2016-01-05 | 1.0280 | 1.2760 | 0.10% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.19% | 0.08% |
| 近一月 | 0.58% | 0.84% |
| 近三月 | 1.17% | 1.96% |
| 近六月 | 3.44% | 2.24% |
| 近一年 | 11.08% | 3.75% |
| 近三年 | -- | 11.13% |
| 今年以来 | 0.39% | 2.31% |
| 成立以来 | 30.46% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 0.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.52% |
| 合计值 | 1.24% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 中远海特 | 0.52% |
| 同 仁 堂 | 0.33% |
| 东阿阿胶 | 0.20% |
| 涪陵榨菜 | 0.19% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 富国信用增强债券型证券投资基金A/B类 | 基金简称 | 富国信用增强债券A/B |
| 基金代码 | 000107J | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2013-05-21 | 资产规模 | 0.82亿元 |
| 份额规模 | 0.79亿 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | |
| 投资目标 | 本基金以信用债券为主要投资对象，合理控制信用风险，在追求本金安全的基础上谨慎投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与一级市场的新股申购或增发新股，也可以直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于信用债的比例不低于固定收益类资产的80%，投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金所界定的信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、次级债、可转换债券、中小企业私募债、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 本基金通过参与一级市场新股申购、股票增发，以及因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票，不超过基金资产的20%；本基金通过二级市场直接买入股票或权证，所占比例不超过基金资产的5%。 |
| 投资策略 | 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况，以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，在整体资产之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为12次，若每月最后一个自然日本基金同一类别的每10份基金份额的可供分配利润不低于0.05元，则基金须进行收益分配，并以该日作为收益分配基准日，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方中国红利混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方新价值混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2017-05-10 |
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| 富国稳健增强债券型证券投资基金2016年年度报告摘要 | 年度报告摘要 | 2017-03-27 |
| 富国稳健增强债券型证券投资基金2016年年度报告 | 年度报告 | 2017-03-27 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加上海凯石财富基金销售有限公司认申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2016-12-05 |
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| 富国稳健增强债券型证券投资基金2016年半年度报告 | 中期报告 | 2016-08-25 |
| 富国稳健增强债券型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | 中期报告摘要 | 2016-08-25 |
| 标题 | 日期 |
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