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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-29 | 1.3523 | 1.8779 | 0.24% |
| 2023-05-26 | 1.3491 | 1.8739 | 0.75% |
| 2023-05-25 | 1.3391 | 1.8613 | -0.18% |
| 2023-05-24 | 1.3415 | 1.8644 | -0.56% |
| 2023-05-23 | 1.3490 | 1.8738 | -0.75% |
| 2023-05-22 | 1.3592 | 1.8866 | 0.00% |
| 2023-05-19 | 1.3592 | 1.8866 | -0.32% |
| 2023-05-18 | 1.3636 | 1.8921 | 0.51% |
| 2023-05-17 | 1.3567 | 1.8835 | -0.17% |
| 2023-05-16 | 1.3590 | 1.8864 | -0.61% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.51% | -3.41% |
| 近一月 | -2.38% | -4.84% |
| 近三月 | -3.63% | -5.79% |
| 近六月 | -2.99% | -0.38% |
| 近一年 | -2.89% | -4.18% |
| 近三年 | 20.92% | -0.86% |
| 今年以来 | -2.92% | -0.97% |
| 成立以来 | 42.51% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 15.51% |
| 采矿业 | 4.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% |
| 合计值 | 22.58% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 康缘药业 | 2.38% |
| 安琪酵母 | 2.13% |
| 紫金矿业 | 2.10% |
| 华鲁恒升 | 2.04% |
| 春秋航空 | 1.99% |
| 太阳纸业 | 1.98% |
| 伟星新材 | 1.97% |
| 中国神华 | 1.96% |
| 福耀玻璃 | 1.93% |
| 立讯精密 | 1.08% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 金鹰元安混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 金鹰元安混合A |
| 基金代码 | 000110 | 基金类型 | 混合型基金 |
| 成立日期 | 2017-06-06 | 资产规模 | 0.56亿元 |
| 份额规模 | 0.41亿 | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | 基金经理 | 杨晓斌 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 80.0％×中债-总指数+20.0％×沪深300指数 |
| 投资目标 | 本基金在有效控制风险的前提下，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转 债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券），以及权证、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例：本基金投资于股票资产的比例为基金资产的0-40%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 投资策略 | 本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法，通过数量化方法严格控制风险，并通过有效的资产配置策略，动态调整安全资产和风险资产的投资比例,注重风险与收益的平衡，力争实现基金资产长期稳健增值。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 180.00天<=X | 0.00% |
| 30.00天<=X<180.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.60%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海长量基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与平安银行股份有限公司代销机构费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-05-22 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 | 公司公告 | 2023-05-09 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 金鹰元安混合型证券投资基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 金鹰基金管理有限公司关于网上交易和微信理财宝系统维护暂停使用公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-30 |
| 金鹰元安混合型证券投资基金2022年年度报告 | 年度报告 | 2023-03-30 |
| 金鹰基金管理有限公司关于官网、网上交易和微信理财宝系统维护暂停使用公告 | 公司公告 | 2023-02-10 |
| 金鹰基金管理有限公司关于公司旗下基金固定收益品种估值方法调整的公告 | 公司公告 | 2023-01-31 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-01-20 |
| 金鹰元安混合型证券投资基金2022年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2023-01-20 |
| 金鹰元安混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-01-05 |
| 金鹰元安混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 公司公告 | 2022-12-31 |
| 金鹰基金管理有限公司关于金鹰元安混合型证券投资基金恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 | 公司公告 | 2022-12-27 |
| 标题 | 日期 |
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