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金鹰元安混合A

(000110)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月29日 单位净值1.5917,日涨跌 0.15%,今年以来收益-2.16%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 6367.00% (战胜 66.11% 同类基金)
操作建议: 适量配置, 在相对低位寻机少量加仓
收益表现 6367.00%1
抗风险性 6367.00%4
经理管理能力 6367.00%3
公司投研实力 6367.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-281.59172.00030.15%
2022-06-271.58931.99730.42%
2022-06-241.58261.98890.53%
2022-06-231.57431.97850.49%
2022-06-221.56671.9689-0.37%
2022-06-211.57251.9762-0.03%
2022-06-201.57301.97680.36%
2022-06-171.56731.96970.47%
2022-06-161.55991.96040.05%
2022-06-151.55911.95940.32%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周1.22%--
近一月3.70%--
近三月2.71%--
近六月-1.96%--
近一年1.80%--
近三年34.79%--
今年以来-2.16%--
成立以来52.18%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2022-03-31
行业名称 占净值比
制造业14.68%
房地产业2.01%
金融业1.59%
农、林、牧、渔业0.71%
建筑业0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业0.56%
交通运输、仓储和邮政业0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.54%
科学研究和技术服务业0.36%
租赁和商务服务业0.25%
合计值21.84%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2022-03-31
股票名称净占比例
保利发展1.23%
贵州茅台0.68%
万泰生物0.64%
中国化学0.49%
朗新科技0.49%
宁德时代0.49%
纳 思 达0.46%
海尔智家0.45%
金禾实业0.44%
平安银行0.40%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
林龙
林龙 投资年限: 125.3年
任期回报 任期最大回撤
50.60% -13.33%
现任管理基金数: 18只
现任管理基金资产规模: 121.67亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

金鹰基金管理有限公司
  • 成立日期: 2002-12-25
    最新季度规模: 467073147.66
  • 旗下基金数: 94只
    旗下经理数: 24人
  • 经理平均任职时间:6.25年
    经理最高任职时间:19.05年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 金鹰元安混合型证券投资基金A类 基金简称 金鹰元安混合A
基金代码 000110 基金类型 混合型基金
成立日期 2017-06-06 资产规模 4.67亿元
份额规模 2.93亿 基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司 基金经理 林龙军
交易状态 开放式
业绩比较基准 80.0%×中债-总指数+20.0%×沪深300指数
投资目标 本基金在有效控制风险的前提下,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转 债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券),以及权证、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例:本基金投资于股票资产的比例为基金资产的0-40%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
投资策略 本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法,通过数量化方法严格控制风险,并通过有效的资产配置策略,动态调整安全资产和风险资产的投资比例,注重风险与收益的平衡,力争实现基金资产长期稳健增值。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端300.00万元<=X<500.00万元0.40%
前端100.00万元<=X<300.00万元0.60%
前端0.00万元0.80%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
180.00天<=X0.00%
30.00天<=X<180.00天0.50%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.60%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
金鹰基金管理有限公司基金管理人住所变更公告公司公告2022-06-08
金鹰元安混合型证券投资基金A份额基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-06-02
金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告公司公告2022-05-21
金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告公司公告2022-04-29
金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告公司公告2022-04-28
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与渤海证券股份有限公司代销机构费率优惠活动的公告公司公告2022-04-25
金鹰基金管理有限公司关于终止深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告公司公告2022-04-23
金鹰基金管理有限公司旗下全部基金2022年第一季度报告提示性公告公司公告2022-04-22
金鹰元安混合型证券投资基金2022年第一季度报告第一季度报告2022-04-22
金鹰元安混合型证券投资基金2022年第1季度报告第一季度报告2022-04-22
金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告公司公告2022-04-20
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与泰信财富基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告公司公告2022-04-13
金鹰基金管理有限公司旗下全部基金年度报告的提示性公告公司公告2022-03-30
金鹰元安混合型证券投资基金2021年年度报告年度报告2022-03-30
金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告公司公告2022-03-25

信息披露

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