点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2017-06-05 | 1.0458 | 1.3143 | 0.05% |
| 2017-06-02 | 1.0453 | 1.3137 | 0.01% |
| 2017-06-01 | 1.0452 | 1.3135 | 0.02% |
| 2017-05-31 | 1.0450 | 1.3133 | 0.06% |
| 2017-05-26 | 1.0444 | 1.3125 | 0.01% |
| 2017-05-25 | 1.0443 | 1.3124 | 0.01% |
| 2017-05-24 | 1.0442 | 1.3123 | 0.01% |
| 2017-05-23 | 1.0441 | 1.3122 | -0.03% |
| 2017-05-22 | 1.0444 | 1.3125 | 0.04% |
| 2017-05-19 | 1.0440 | 1.3120 | 0.01% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.13% | 0.46% |
| 近一月 | 0.10% | -0.53% |
| 近三月 | 0.38% | -3.94% |
| 近六月 | 0.48% | -7.75% |
| 近一年 | 0.59% | -3.64% |
| 近三年 | 25.62% | -19.48% |
| 今年以来 | 0.31% | -4.70% |
| 成立以来 | 31.43% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 3.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.79% |
| 卫生和社会工作 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.11% |
| 合计值 | 5.08% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 天 夏 退 | 0.94% |
| 中远海特 | 0.79% |
| 京东方Ａ | 0.63% |
| 广 生 堂 | 0.54% |
| 新兴铸管 | 0.52% |
| 泰格医药 | 0.49% |
| 东华能源 | 0.42% |
| 中航电测 | 0.33% |
| 智飞生物 | 0.30% |
| 博济医药 | 0.11% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 金鹰元安保本混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 金鹰元安保本混合A |
| 基金代码 | 000110J | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2013-05-20 | 资产规模 | 0.23亿元 |
| 份额规模 | 0.22亿 | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | 基金经理 | -- |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | |
| 投资目标 | 本基金运用投资组合保险策略，严格控制投资风险，在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础上，力争在保本周期到期时实现基金资产的稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金按照固定比例组合保险策略将投资对象主要分为安全资产和风险资产，其中安全资产为国内依法公开发行的各类债券（包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、分离交易可转债和债券回购等）、银行存款等固定收益类金融工具。本基金投资的风险资产为股票、权证等权益类金融工具 本基金按照固定比例组合保险策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中，股票、权证等风险资产占基金资产的比例不超过40%；债券、货币市场工具等安全资产占基金资产的比例不低于60%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法，通过数量化方法严格控制风险，并通过有效的资产配置策略，动态调整安全资产和风险资产的投资比例,以确保保本周期到期时实现基金资产的稳健增值。 |
| 收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的80%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为积极配置的保本混合型基金，属于证券投资基金当中的低风险品种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 条件 | 费率 | |
|---|---|---|
| 暂无此费用数据 | ||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
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| 东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
| 东方新价值混合型证券投资基金2021年中期报告 | 中期报告 | 2021-08-26 |
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| 金鹰元安混合型证券投资基金2017年年度报告（摘要） | 年度报告摘要 | 2018-03-28 |
| 金鹰基金管理有限公司关于金鹰元安保本混合基金新增平安证券为代销机构及旗下部分基金参与其定投和费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
| 金鹰基金管理有限公司关于员工在深圳前海金鹰资产管理有限公司兼职情况的公告 | 公司公告 | 2018-02-27 |
| 金鹰元安混合型证券投资基金2017年半年度报告 | 中期报告 | 2017-08-26 |
| 金鹰元安混合型证券投资基金2017年半年度报告（摘要） | 中期报告摘要 | 2017-08-26 |
| 金鹰元安混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2017-07-20 |
| 金鹰元安保本混合型证券投资基金关于增聘基金经理的公告 | 公司公告 | 2017-07-18 |
| 金鹰基金管理有限公司关于开放珠海盈米财富管理有限公司代销基金转换业务的公告 | 公司公告 | 2017-06-12 |
| 标题 | 日期 |
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