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金鹰元安保本混合A

(000110J)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月25日 单位净值1.0458,日涨跌 0.05%,今年以来收益0.31%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 -- 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2017-06-051.04581.31430.05%
2017-06-021.04531.31370.01%
2017-06-011.04521.31350.02%
2017-05-311.04501.31330.06%
2017-05-261.04441.31250.01%
2017-05-251.04431.31240.01%
2017-05-241.04421.31230.01%
2017-05-231.04411.3122-0.03%
2017-05-221.04441.31250.04%
2017-05-191.04401.31200.01%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周0.13%--
近一月0.10%7.57%
近三月0.38%1.68%
近六月0.48%-13.03%
近一年0.59%-15.54%
近三年25.62%--
今年以来0.31%-12.78%
成立以来31.43%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:2016-09-30
行业名称 占净值比
制造业3.27%
交通运输、仓储和邮政业0.79%
卫生和社会工作0.49%
批发和零售业0.42%
科学研究和技术服务业0.11%
合计值5.08%

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:2016-09-30
股票名称净占比例
天 夏 退0.94%
中远海特0.79%
京东方A0.63%
广 生 堂0.54%
新兴铸管0.52%
泰格医药0.49%
东华能源0.42%
中航电测0.33%
智飞生物0.30%
博济医药0.11%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
-
- 投资年限: --
任期回报 任期最大回撤
-- --
现任管理基金数: --只
现任管理基金资产规模: --亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

金鹰基金管理有限公司
  • 成立日期: 2002-12-25
    最新季度规模: 23088798.61
  • 旗下基金数: 94只
    旗下经理数: 24人
  • 经理平均任职时间:6.24年
    经理最高任职时间:19.04年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 金鹰元安保本混合型证券投资基金A类 基金简称 金鹰元安保本混合A
基金代码 000110J 基金类型 --
成立日期 2013-05-20 资产规模 0.23亿元
份额规模 0.22亿 基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司 基金经理 --
交易状态 开放式
业绩比较基准
投资目标 本基金运用投资组合保险策略,严格控制投资风险,在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础上,力争在保本周期到期时实现基金资产的稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金按照固定比例组合保险策略将投资对象主要分为安全资产和风险资产,其中安全资产为国内依法公开发行的各类债券(包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、分离交易可转债和债券回购等)、银行存款等固定收益类金融工具。本基金投资的风险资产为股票、权证等权益类金融工具 本基金按照固定比例组合保险策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中,股票、权证等风险资产占基金资产的比例不超过40%;债券、货币市场工具等安全资产占基金资产的比例不低于60%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法,通过数量化方法严格控制风险,并通过有效的资产配置策略,动态调整安全资产和风险资产的投资比例,以确保保本周期到期时实现基金资产的稳健增值。
收益分配 本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征 本基金为积极配置的保本混合型基金,属于证券投资基金当中的低风险品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

申购费用

前后端 条件 费率
暂无此费用数据

赎回费用

条件 费率
暂无此费用数据

其他费用

条件 费率
暂无此费用数据

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方添益债券型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方核心动力混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
东方新价值混合型证券投资基金2021年中期报告中期报告2021-08-26
金鹰元安混合型证券投资基金2017年年度报告年度报告2018-03-28
金鹰元安混合型证券投资基金2017年年度报告(摘要)年度报告摘要2018-03-28
金鹰基金管理有限公司关于金鹰元安保本混合基金新增平安证券为代销机构及旗下部分基金参与其定投和费率优惠活动的公告公司公告2018-02-27
金鹰基金管理有限公司关于员工在深圳前海金鹰资产管理有限公司兼职情况的公告公司公告2018-02-27
金鹰元安混合型证券投资基金2017年半年度报告中期报告2017-08-26
金鹰元安混合型证券投资基金2017年半年度报告(摘要)中期报告摘要2017-08-26
金鹰元安混合型证券投资基金2017年第2季度报告第二季度报告2017-07-20
金鹰元安保本混合型证券投资基金关于增聘基金经理的公告公司公告2017-07-18
金鹰基金管理有限公司关于开放珠海盈米财富管理有限公司代销基金转换业务的公告公司公告2017-06-12

信息披露

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