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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 1.0410 | 1.5010 | 0.00% |
| 2023-06-06 | 1.0410 | 1.5010 | 0.00% |
| 2023-06-05 | 1.0410 | 1.5010 | 0.10% |
| 2023-06-02 | 1.0400 | 1.5000 | 0.00% |
| 2023-06-01 | 1.0400 | 1.5000 | 0.00% |
| 2023-05-31 | 1.0400 | 1.5000 | 0.00% |
| 2023-05-30 | 1.0400 | 1.5000 | 0.10% |
| 2023-05-29 | 1.0390 | 1.4990 | 0.00% |
| 2023-05-26 | 1.0390 | 1.4990 | 0.00% |
| 2023-05-25 | 1.0390 | 1.4990 | 0.00% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.10% | 0.16% |
| 近一月 | 0.58% | 0.66% |
| 近三月 | 1.62% | 2.05% |
| 近六月 | 2.97% | 2.87% |
| 近一年 | 2.87% | 4.24% |
| 近三年 | 10.31% | 12.74% |
| 今年以来 | 2.77% | 2.58% |
| 成立以来 | 60.28% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 21广安控股MTN001 | 3 |
| 18复药01 | 2.08 |
| 21湘高速MTN006(革命 | 1.8 |
| 19晋交投MTN001 | 1.59 |
| 21招金MTN002 | 1.53 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 易方达纯债1年定期开放债券A |
| 基金代码 | 000111 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 成立日期 | 2013-07-30 | 资产规模 | 33.85亿元 |
| 份额规模 | 32.52亿 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 李一硕 |
| 交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年期定期存款利率(税后)加1% |
| 投资目标 | 本基金投资目标是在追求本金安全的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。 本基金各类资产的投资比例范围为：固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的80%（开放运作期开始前一个月至开放运作期结束后一个月内不受此比例限制、受限开放期的前5个工作日至受限开放期结束后5个工作日不受此比例限制）；在开放运作期内，本基金现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后对基金的投资范围与限制进行调整，本基金将随之调整。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。封闭运作期投资策略：本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和财政政策、市场资金供求情况、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素，在银行存款、债券和现金等资产类别之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例。在投资组合平均久期与封闭运作期适当匹配的基础上，研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向，采取自上而下分析方法，预测未来利率走势和收益率曲线变动情况，并据此积极调整投资组合的平均久期，提高投资组合的总投资收益。本基金将对利率市场整体环境和利率走势进行深入分析，在对交易对手信用风险进行评估的基础上，向交易对手银行进行询价，确定各存款银行的投资比例，并选取利率报价较高的银行进行存款投资。开放运作期投资策略：开放运作期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.20% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 0.00万元| 0.60% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 7.00天<=X | 0.00% |
| -- | 1.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停建设银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-06-02 |
| 关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-05-26 |
| 易方达基金管理有限公司客户隐私政策 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 易方达基金管理有限公司客户隐私政策更新提示 | 公司公告 | 2023-05-19 |
| 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金(易方达纯债1年定期开放债券A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-05-18 |
| 关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停工商银行卡认、申购等业务的通知 | 公司公告 | 2023-05-17 |
| 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2023-04-22 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-21 |
| 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-21 |
| 易方达基金管理有限公司关于易方达e钱包APP维护的通知 | 公司公告 | 2023-04-17 |
| 关于易方达基金网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-14 |
| 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-04-14 |
| 关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-07 |
| 易方达基金管理有限公司关于易方达e钱包APP维护的通知 | 公司公告 | 2023-04-03 |
| 标题 | 日期 |
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